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MONOCLE FUND SICAV MONOCLE FD 1001 EUR - LU1116042828

Fiche d'identité
VL 124,27 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1116042828
Société de gestion Monocle
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 1% + l’indice Eurozone HICP ex Tobacco
Gérant
Date de création 08/07/2015
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? Le Fonds a pour objectif de battre le seuil de 1% au-delà de l’indice de référence Eurozone HICP ex Tobacco (mesurant l’inflation de la zone Euro), sur une durée de placement recommandée de 3 à 5 ans. La société de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire flexible. Le Fonds est géré de façon diversifiée sur toutes zones géographiques et investira principalement sur les marchés de taux et dans une moindre mesure sur les marchés actions. Sur les marchés de taux, le Fonds investira principalement de façon directe dans des obligations d’Etat et d’émetteurs privés. Sur les marchés actions, le Fonds investira principalement de façon indirecte par le biais d’OPCVM et/ou OPC. Le Fonds effectue une allocation dynamique entre tous les actifs. L’allocation stratégique est basée sur une analyse de la rentabilité réelle (nette d’inflation) relative des différentes classes d’actifs. La répartition stratégique entre les classes d’actifs peut être amenée à évoluer dans le temps. Le Fonds peut utiliser, afin d’exposer et/ou de couvrir le portefeuille, des instruments financiers à termes (taux, action, devises…) ferme et conditionnel, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,3 %
Frais courants ? 1,8 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 10 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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