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EDR BOND ALLOCATION - FR0012618205

Fonds absorbé le 17/11/2016 par EDR FD BOND ALLOCATION I-USD USD (LU1426149792 - USD)
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16/07/2016
102,40 Oblig. Euro diversifiées
15/07/2016
102,40 Oblig. Euro diversifiées
14/07/2016
102,46 Oblig. Euro diversifiées
13/07/2016
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12/07/2016
102,33 Oblig. Euro diversifiées
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10/07/2016
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09/07/2016
102,31 Oblig. Euro diversifiées
08/07/2016
102,31 Oblig. Euro diversifiées
07/07/2016
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06/07/2016
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03/07/2016
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102,10 Oblig. Euro diversifiées
30/06/2016
101,90 Oblig. Euro diversifiées
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21/06/2016
101,43 Oblig. Euro diversifiées
20/06/2016
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19/06/2016
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17/06/2016
101,28 Oblig. Euro diversifiées
16/06/2016
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101,46 Oblig. Euro diversifiées
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101,64 Oblig. Euro diversifiées
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101,64 Oblig. Euro diversifiées
09/06/2016
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08/06/2016
101,53 Oblig. Euro diversifiées
07/06/2016
101,45 Oblig. Euro diversifiées
06/06/2016
101,33 Oblig. Euro diversifiées
05/06/2016
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04/06/2016
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03/06/2016
101,39 Oblig. Euro diversifiées
02/06/2016
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01/06/2016
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30/05/2016
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101,27 Oblig. Euro diversifiées
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101,27 Oblig. Euro diversifiées
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101,01 Oblig. Euro diversifiées
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100,93 Oblig. Euro diversifiées
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100,93 Oblig. Euro diversifiées
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100,96 Oblig. Euro diversifiées
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100,96 Oblig. Euro diversifiées
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100,93 Oblig. Euro diversifiées
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100,81 Oblig. Euro diversifiées
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100,88 Oblig. Euro diversifiées
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100,88 Oblig. Euro diversifiées
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100,96 Oblig. Euro diversifiées
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100,88 Oblig. Euro diversifiées
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100,72 Oblig. Euro diversifiées
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100,72 Oblig. Euro diversifiées
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100,64 Oblig. Euro diversifiées
18/03/2016
100,64 Oblig. Euro diversifiées
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100,37 Oblig. Euro diversifiées
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100,37 Oblig. Euro diversifiées
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100,35 Oblig. Euro diversifiées
12/03/2016
100,32 Oblig. Euro diversifiées
11/03/2016
100,32 Oblig. Euro diversifiées
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99,94 Oblig. Euro diversifiées
09/03/2016
99,96 Oblig. Euro diversifiées
08/03/2016
100,02 Oblig. Euro diversifiées
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99,94 Oblig. Euro diversifiées
06/03/2016
99,90 Oblig. Euro diversifiées
05/03/2016
99,90 Oblig. Euro diversifiées
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99,90 Oblig. Euro diversifiées
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99,61 Oblig. Euro diversifiées
26/02/2016
99,61 Oblig. Euro diversifiées
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99,35 Oblig. Euro diversifiées
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98,78 Oblig. Euro diversifiées
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99,49 Oblig. Euro diversifiées
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99,49 Oblig. Euro diversifiées
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02/02/2016
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31/01/2016
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30/01/2016
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29/01/2016
99,78 Oblig. Euro diversifiées
28/01/2016
99,50 Oblig. Euro diversifiées
27/01/2016
99,40 Oblig. Euro diversifiées
26/01/2016
99,34 Oblig. Euro diversifiées
25/01/2016
99,26 Oblig. Euro diversifiées
24/01/2016
99,20 Oblig. Euro diversifiées
23/01/2016
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22/01/2016
99,19 Oblig. Euro diversifiées
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16/01/2016
99,29 Oblig. Euro diversifiées
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99,29 Oblig. Euro diversifiées
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13/01/2016
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12/01/2016
99,44 Oblig. Euro diversifiées
11/01/2016
99,53 Oblig. Euro diversifiées
10/01/2016
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09/01/2016
99,64 Oblig. Euro diversifiées
08/01/2016
99,64 Oblig. Euro diversifiées
07/01/2016
99,63 Oblig. Euro diversifiées
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04/01/2016
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03/01/2016
99,60 Oblig. Euro diversifiées
02/01/2016
99,60 Oblig. Euro diversifiées
01/01/2016
99,60 Oblig. Euro diversifiées
31/12/2015
99,60 Oblig. Euro diversifiées
30/12/2015
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29/12/2015
99,59 Oblig. Euro diversifiées
28/12/2015
99,63 Oblig. Euro diversifiées
27/12/2015
99,55 Oblig. Euro diversifiées
26/12/2015
99,55 Oblig. Euro diversifiées
25/12/2015
99,55 Oblig. Euro diversifiées
24/12/2015
99,55 Oblig. Euro diversifiées
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99,65 Oblig. Euro diversifiées
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99,79 Oblig. Euro diversifiées
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99,85 Oblig. Euro diversifiées
19/12/2015
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18/12/2015
99,84 Oblig. Euro diversifiées
17/12/2015
99,74 Oblig. Euro diversifiées
16/12/2015
99,55 Oblig. Euro diversifiées
15/12/2015
99,58 Oblig. Euro diversifiées
14/12/2015
99,73 Oblig. Euro diversifiées
13/12/2015
99,97 Oblig. Euro diversifiées
12/12/2015
99,98 Oblig. Euro diversifiées
11/12/2015
99,98 Oblig. Euro diversifiées
10/12/2015
100,03 Oblig. Euro diversifiées
09/12/2015
100,03 Oblig. Euro diversifiées
08/12/2015
100,11 Oblig. Euro diversifiées
07/12/2015
100,09 Oblig. Euro diversifiées
06/12/2015
99,89 Oblig. Euro diversifiées
05/12/2015
99,89 Oblig. Euro diversifiées
04/12/2015
99,89 Oblig. Euro diversifiées
03/12/2015
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30/11/2015
100,66 Oblig. Euro diversifiées
29/11/2015
100,70 Oblig. Euro diversifiées
28/11/2015
100,70 Oblig. Euro diversifiées
27/11/2015
100,70 Oblig. Euro diversifiées
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100,56 Oblig. Euro diversifiées
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13/11/2015
100,16 Oblig. Euro diversifiées
12/11/2015
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11/11/2015
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07/11/2015
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06/11/2015
99,87 Oblig. Euro diversifiées
05/11/2015
100,07 Oblig. Euro diversifiées
04/11/2015
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03/11/2015
100,10 Oblig. Euro diversifiées
02/11/2015
100,06 Oblig. Euro diversifiées
01/11/2015
100,21 Oblig. Euro diversifiées
31/10/2015
100,20 Oblig. Euro diversifiées
30/10/2015
100,20 Oblig. Euro diversifiées
29/10/2015
100,24 Oblig. Euro diversifiées
28/10/2015
100,40 Oblig. Euro diversifiées
27/10/2015
100,30 Oblig. Euro diversifiées
26/10/2015
100,18 Oblig. Euro diversifiées
25/10/2015
100,12 Oblig. Euro diversifiées
24/10/2015
100,11 Oblig. Euro diversifiées
23/10/2015
100,11 Oblig. Euro diversifiées
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99,95 Oblig. Euro diversifiées
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99,62 Oblig. Euro diversifiées
20/10/2015
99,52 Oblig. Euro diversifiées
19/10/2015
99,67 Oblig. Euro diversifiées
18/10/2015
99,65 Oblig. Euro diversifiées
17/10/2015
99,65 Oblig. Euro diversifiées
16/10/2015
99,65 Oblig. Euro diversifiées
15/10/2015
99,57 Oblig. Euro diversifiées
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99,57 Oblig. Euro diversifiées
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99,46 Oblig. Euro diversifiées
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05/10/2015
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04/10/2015
99,33 Oblig. Euro diversifiées
03/10/2015
99,32 Oblig. Euro diversifiées
02/10/2015
99,32 Oblig. Euro diversifiées
01/10/2015
99,24 Oblig. Euro diversifiées
30/09/2015
99,08 Oblig. Euro diversifiées
29/09/2015
99,03 Oblig. Euro diversifiées
28/09/2015
99,13 Oblig. Euro diversifiées
27/09/2015
99,15 Oblig. Euro diversifiées
26/09/2015
99,16 Oblig. Euro diversifiées
25/09/2015
99,16 Oblig. Euro diversifiées
24/09/2015
99,33 Oblig. Euro diversifiées
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99,46 Oblig. Euro diversifiées
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99,43 Oblig. Euro diversifiées
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99,41 Oblig. Euro diversifiées
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08/02/2016
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07/02/2016
99,18 EDR BOND ALLOCATION
06/02/2016
99,18 EDR BOND ALLOCATION
05/02/2016
99,18 EDR BOND ALLOCATION
04/02/2016
99,47 EDR BOND ALLOCATION
03/02/2016
102,03 EDR BOND ALLOCATION
02/02/2016
102,40 EDR BOND ALLOCATION
01/02/2016
102,96 EDR BOND ALLOCATION
31/01/2016
102,39 EDR BOND ALLOCATION
30/01/2016
102,39 EDR BOND ALLOCATION
29/01/2016
102,39 EDR BOND ALLOCATION
28/01/2016
102,37 EDR BOND ALLOCATION
27/01/2016
102,22 EDR BOND ALLOCATION
26/01/2016
102,46 EDR BOND ALLOCATION
25/01/2016
102,72 EDR BOND ALLOCATION
24/01/2016
102,55 EDR BOND ALLOCATION
23/01/2016
102,55 EDR BOND ALLOCATION
22/01/2016
102,55 EDR BOND ALLOCATION
21/01/2016
101,39 EDR BOND ALLOCATION
20/01/2016
101,21 EDR BOND ALLOCATION
19/01/2016
102,03 EDR BOND ALLOCATION
18/01/2016
101,88 EDR BOND ALLOCATION
17/01/2016
101,75 EDR BOND ALLOCATION
16/01/2016
101,75 EDR BOND ALLOCATION
15/01/2016
101,75 EDR BOND ALLOCATION
14/01/2016
102,48 EDR BOND ALLOCATION
13/01/2016
103,58 EDR BOND ALLOCATION
12/01/2016
103,45 EDR BOND ALLOCATION
11/01/2016
103,06 EDR BOND ALLOCATION
10/01/2016
103,61 EDR BOND ALLOCATION
09/01/2016
103,61 EDR BOND ALLOCATION
08/01/2016
103,61 EDR BOND ALLOCATION
07/01/2016
103,78 EDR BOND ALLOCATION
06/01/2016
105,26 EDR BOND ALLOCATION
05/01/2016
105,22 EDR BOND ALLOCATION
04/01/2016
103,74 EDR BOND ALLOCATION
03/01/2016
103,78 EDR BOND ALLOCATION
02/01/2016
103,78 EDR BOND ALLOCATION
01/01/2016
103,78 EDR BOND ALLOCATION
31/12/2015
103,78 EDR BOND ALLOCATION
30/12/2015
103,46 EDR BOND ALLOCATION
29/12/2015
103,17 EDR BOND ALLOCATION
28/12/2015
103,11 EDR BOND ALLOCATION
27/12/2015
102,98 EDR BOND ALLOCATION
26/12/2015
102,98 EDR BOND ALLOCATION
25/12/2015
102,98 EDR BOND ALLOCATION
24/12/2015
102,98 EDR BOND ALLOCATION
23/12/2015
103,40 EDR BOND ALLOCATION
22/12/2015
103,02 EDR BOND ALLOCATION
21/12/2015
103,95 EDR BOND ALLOCATION
20/12/2015
104,42 EDR BOND ALLOCATION
19/12/2015
104,42 EDR BOND ALLOCATION
18/12/2015
104,42 EDR BOND ALLOCATION
17/12/2015
104,23 EDR BOND ALLOCATION
16/12/2015
103,12 EDR BOND ALLOCATION
15/12/2015
102,50 EDR BOND ALLOCATION
14/12/2015
102,60 EDR BOND ALLOCATION
13/12/2015
103,48 EDR BOND ALLOCATION
12/12/2015
103,48 EDR BOND ALLOCATION
11/12/2015
103,48 EDR BOND ALLOCATION
10/12/2015
103,76 EDR BOND ALLOCATION
09/12/2015
103,84 EDR BOND ALLOCATION
08/12/2015
104,51 EDR BOND ALLOCATION
07/12/2015
104,99 EDR BOND ALLOCATION
06/12/2015
103,81 EDR BOND ALLOCATION
05/12/2015
103,81 EDR BOND ALLOCATION
04/12/2015
103,81 EDR BOND ALLOCATION
03/12/2015
106,49 EDR BOND ALLOCATION
02/12/2015
107,42 EDR BOND ALLOCATION
01/12/2015
107,33 EDR BOND ALLOCATION
30/11/2015
107,54 EDR BOND ALLOCATION
29/11/2015
107,65 EDR BOND ALLOCATION
28/11/2015
107,65 EDR BOND ALLOCATION
27/11/2015
107,65 EDR BOND ALLOCATION
26/11/2015
107,29 EDR BOND ALLOCATION
25/11/2015
107,53 EDR BOND ALLOCATION
24/11/2015
106,82 EDR BOND ALLOCATION
23/11/2015
106,99 EDR BOND ALLOCATION
22/11/2015
106,43 EDR BOND ALLOCATION
21/11/2015
106,43 EDR BOND ALLOCATION
20/11/2015
106,43 EDR BOND ALLOCATION
19/11/2015
106,24 EDR BOND ALLOCATION
18/11/2015
106,28 EDR BOND ALLOCATION
17/11/2015
106,02 EDR BOND ALLOCATION
16/11/2015
105,31 EDR BOND ALLOCATION
15/11/2015
105,01 EDR BOND ALLOCATION
14/11/2015
105,01 EDR BOND ALLOCATION
13/11/2015
105,01 EDR BOND ALLOCATION
12/11/2015
105,43 EDR BOND ALLOCATION
11/11/2015
105,32 EDR BOND ALLOCATION
10/11/2015
105,32 EDR BOND ALLOCATION
09/11/2015
104,59 EDR BOND ALLOCATION
08/11/2015
103,76 EDR BOND ALLOCATION
07/11/2015
103,76 EDR BOND ALLOCATION
06/11/2015
103,76 EDR BOND ALLOCATION
05/11/2015
103,68 EDR BOND ALLOCATION
04/11/2015
103,27 EDR BOND ALLOCATION
03/11/2015
102,65 EDR BOND ALLOCATION
02/11/2015
101,87 EDR BOND ALLOCATION
01/11/2015
102,00 EDR BOND ALLOCATION
31/10/2015
102,00 EDR BOND ALLOCATION
30/10/2015
102,00 EDR BOND ALLOCATION
29/10/2015
102,92 EDR BOND ALLOCATION
28/10/2015
101,31 EDR BOND ALLOCATION
27/10/2015
101,30 EDR BOND ALLOCATION
26/10/2015
101,65 EDR BOND ALLOCATION
25/10/2015
100,80 EDR BOND ALLOCATION
24/10/2015
100,80 EDR BOND ALLOCATION
23/10/2015
100,80 EDR BOND ALLOCATION
22/10/2015
98,34 EDR BOND ALLOCATION
21/10/2015
97,67 EDR BOND ALLOCATION
20/10/2015
97,45 EDR BOND ALLOCATION
19/10/2015
97,87 EDR BOND ALLOCATION
18/10/2015
97,57 EDR BOND ALLOCATION
17/10/2015
97,57 EDR BOND ALLOCATION
16/10/2015
97,57 EDR BOND ALLOCATION
15/10/2015
96,60 EDR BOND ALLOCATION
14/10/2015
96,68 EDR BOND ALLOCATION
13/10/2015
97,21 EDR BOND ALLOCATION
12/10/2015
97,40 EDR BOND ALLOCATION
11/10/2015
97,39 EDR BOND ALLOCATION
10/10/2015
97,39 EDR BOND ALLOCATION
09/10/2015
97,39 EDR BOND ALLOCATION
08/10/2015
98,16 EDR BOND ALLOCATION
07/10/2015
97,88 EDR BOND ALLOCATION
06/10/2015
97,92 EDR BOND ALLOCATION
05/10/2015
97,69 EDR BOND ALLOCATION
04/10/2015
98,10 EDR BOND ALLOCATION
03/10/2015
98,10 EDR BOND ALLOCATION
02/10/2015
98,10 EDR BOND ALLOCATION
01/10/2015
98,33 EDR BOND ALLOCATION
30/09/2015
97,53 EDR BOND ALLOCATION
29/09/2015
97,42 EDR BOND ALLOCATION
28/09/2015
98,16 EDR BOND ALLOCATION
27/09/2015
98,64 EDR BOND ALLOCATION
26/09/2015
98,64 EDR BOND ALLOCATION
25/09/2015
98,64 EDR BOND ALLOCATION
24/09/2015
97,90 EDR BOND ALLOCATION
23/09/2015
99,10 EDR BOND ALLOCATION
22/09/2015
99,11 EDR BOND ALLOCATION
21/09/2015
98,53 EDR BOND ALLOCATION
20/09/2015
97,04 EDR BOND ALLOCATION
19/09/2015
97,04 EDR BOND ALLOCATION
18/09/2015
97,04 EDR BOND ALLOCATION
17/09/2015
97,79 EDR BOND ALLOCATION
16/09/2015
98,78 EDR BOND ALLOCATION
15/09/2015
97,98 EDR BOND ALLOCATION
14/09/2015
98,24 EDR BOND ALLOCATION
13/09/2015
98,64 EDR BOND ALLOCATION
12/09/2015
98,64 EDR BOND ALLOCATION
11/09/2015
98,64 EDR BOND ALLOCATION
10/09/2015
99,44 EDR BOND ALLOCATION
09/09/2015
99,73 EDR BOND ALLOCATION
08/09/2015
99,47 EDR BOND ALLOCATION
07/09/2015
99,37 EDR BOND ALLOCATION
06/09/2015
99,57 EDR BOND ALLOCATION
05/09/2015
99,57 EDR BOND ALLOCATION
04/09/2015
99,57 EDR BOND ALLOCATION
03/09/2015
98,68 EDR BOND ALLOCATION
02/09/2015
98,23 EDR BOND ALLOCATION
01/09/2015
98,44 EDR BOND ALLOCATION
31/08/2015
98,91 EDR BOND ALLOCATION
30/08/2015
98,45 EDR BOND ALLOCATION
29/08/2015
98,45 EDR BOND ALLOCATION
28/08/2015
98,45 EDR BOND ALLOCATION
27/08/2015
97,95 EDR BOND ALLOCATION
26/08/2015
96,45 EDR BOND ALLOCATION
25/08/2015
95,43 EDR BOND ALLOCATION
24/08/2015
97,51 EDR BOND ALLOCATION
23/08/2015
98,24 EDR BOND ALLOCATION
22/08/2015
98,24 EDR BOND ALLOCATION
21/08/2015
98,24 EDR BOND ALLOCATION
20/08/2015
99,26 EDR BOND ALLOCATION
19/08/2015
100,84 EDR BOND ALLOCATION
18/08/2015
100,87 EDR BOND ALLOCATION
17/08/2015
100,60 EDR BOND ALLOCATION
16/08/2015
100,00 EDR BOND ALLOCATION
15/08/2015
100,00 EDR BOND ALLOCATION
14/08/2015
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
EDR BOND ALLOCATION 12,219,5710,030,98
Oblig. Euro diversifiées 1,230,982,190,57
ML EMU Broad Market 3,162,503,390,82

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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