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ALTAROCCA RENDEMENT 2022 D DIS - FR0012243632

Fiche d'identité
VL 106,11 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012243632
Société de gestion Altarocca Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Xavier Hoche, Muriel Blanchier, Anne-Claire Daussun
Date de création 14/08/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Fonds est classifié « OPCVM Diversifié » et a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette supérieure à celle des obligations libellées en euros émises par l’Etat français à échéance 2022, de type Obligation Assimilable du Trésor (OAT) à échéance décembre 2022, sur une durée de placement recommandée de 8 ans, soit la date de création du fonds au 31 décembre 2022. Cette première période d’investissement pourra être suivie d’une seconde période, en fonction des conditions de marché qui prévaudront alors. La stratégie d’investissement du Fonds consiste à gérer de manière active et discrétionnaire un portefeuille composé principalement de titres de créances d’émetteurs dont le siège social est situé en Europe ou dont l’activité se situe en Europe dont la liste des pays est définie dans le prospectus (obligations convertibles, obligations classiques), principalement émis par des émetteurs privés. Cette stratégie sera déployée de façon double : 1- 70% de l’actif net (à la fin de la période de souscription) sera investi sur les obligations classiques à taux fixe ou taux variable ayant une échéance d’au plus 6 mois après le 31/12/2022 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipés au gré du Fonds) avec pour objectif d’optimiser le taux actuariel moyen de ce segment du portefeuille à l’échéance du 31/12/2022 en sélectionnant les émetteurs présentant la probabilité de défaut la moins importante eu égard au rendement apporté et à l'analyse fondamentale des différents facteurs de risque inhérents à ceux-ci. 2- 30% de l’actif net (à la fin de la période de souscription) sera investi sur des titres obligataires de tout type : obligations convertibles, échangeables, obligations financières, obligations corporate hybrides, obligations à taux variable, obligations perpétuelles et autres titres assimilés pour bénéficier de toutes les opportunités obligataires en fonction de la conjoncture de marché et pouvoir si besoin combiner le potentiel de l’action sous-jacente avec des critères techniques tels qu’une volatilité implicite faible comparée à la volatilité historique, une forte convexité, un rendement élevé. Cette répartition 70% / 30% de l’actif net s’entend comme un objectif à la fin de la période de souscription et pourra évoluer au cours de la vie du portefeuille notamment en fonction de l’évolution des valorisations des différentes lignes qui le composent. Le gérant pourra investir jusqu’à 100% de l’actif net sur tout type de qualité de titres de créances, dont High Yield – spéculatif à haut rendement – ou non notés, afin de saisir toutes les opportunités de marché. Le Fonds pourra être exposé à des émetteurs principalement privés dont le siège social est situé dans des Etats situés en Europe. La fourchette de sensibilité aux taux d’intérêt, à l’intérieur de laquelle le Fonds est géré, est comprise entre 0 et 7. Lorsque les conditions de marché seront jugées défavorables par le gérant et ce de manière totalement discrétionnaire, le Fonds pourra être investi jusqu’à 100 % de son actif net en titres de qualité « Investment Grade » (notation >= BBB-) sous forme d’obligations ou d’obligations convertibles, de titres de créances ou d’instruments du marché monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,1 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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