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LAZARD EQUITY EXPANSION R - FR0012891471

Fiche d'identité
VL 112,36 EUR (26/05/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012891471
Société de gestion Lazard Frères Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Stoxx Europe 600
Gérant
Date de création 28/08/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de plusieurs pays d'Europe ou de l'Europe entière (pays de la zone euro + pays hors zone euro comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure au Stoxx Europe 600 en euro dividendes nets réinvestis en cours de clôture. La stratégie mise en oeuvre repose sur :
- une analyse macro-économique qui anticipe une remontée à plus ou moins brève échéance du niveau des taux d’intérêt
- l’identification des entreprises bénéficiant en absolu ou en relatif, de cette remontée des taux d’intérêt, courts et/ou longs, ainsi que d’une éventuelle
pentification de la courbe , des entreprises bénéficiant d’un modèle économique qui profiterait de la remontée des taux d’intérêt (BFR négatif, niveau élevé de
liquidité au bilan ou encore certaines entreprises financières qui seraient favorisées par une pentification de la courbe)
- l’identification des entreprises sous-évaluées dont ni la rentabilité économique, ni l’évaluation ne seraient affectées par cette remontée anticipée des taux
d’intérêt
- une évaluation des perspectives de ces entreprises selon notre méthodologie, qui inclut analyse stratégique, modélisation financière, évaluation dont les
paramètres sont alimentés par des rencontres régulières avec les dirigeants des entreprises.
- la construction d’un portefeuille concentré sur 30-60 valeurs européennes essentiellement de grandes capitalisations sans contrainte sectorielle.
Le portefeuille du FCP est investi :
- en actions de capitalisations supérieures à 2 milliards d'euro à hauteur de 75% minimum de l’actif net.
- en actions de capitalisations inférieures à 2 milliards d'euro à hauteur de 25% maximum de l’actif net.
Les actions seront négociées :
- à hauteur de 75% minimum de l’actif net sur un ou plusieurs marchés de l'Union Européenne ;
- à hauteur de 25% maximum de l’actif net sur les marchés norvégien et suisse. L’investissement sur les marchés de l’Union Européenne hors zone euro et
notamment sur les marchés norvégien et suisse pourrait entraîner un risque de change.


Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 2,4 %
Frais courants ? 2,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 30 mai 2017
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