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DNCA INVEST VELADOR A - LU1209145538

Fiche d'identité
VL 101,44 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1209145538
Société de gestion DNCA Finance Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA
Gérant Cyril Freu, Mathieu Picard,, Boris Bourdet, Wladimir Poux
Date de création 18/05/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? Le compartiment recherche à atteindre une performance supérieure à celle de l'indice composite suivant : 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Cette performance est recherchée en y associant une volatilité annuelle inférieure à 8 %. La stratégie du compartiment peut être qualifiée de stratégie de rendement absolu et repose sur une analyse financière fondamentale réalisée par le gestionnaire de placement. Le fonds investit dans des émetteurs européens (EEE plus la Suisse). Le risque global lié aux placements du compartiment (positions longues et contrats à terme) ne peut pas dépasser 200 % de l'actif net du compartiment. Son exposition nette étant limitée à 0/+50 % des actifs qu'il gère, le compartiment est peu dépendant des évolutions du marché actions. La performance dépend en majeure partie de la capacité du gérant à déceler des titres susceptibles de surperformer leur indice du marché ou des indices sectoriels correspondants. Le compartiment peut à tout moment être investi dans: - des actions émises en Europe (EEE plus la Suisse) ou des instruments financiers équivalents (tels que les ETF, contrats à terme, CFD et/ou DPS, etc.) dans une fourchette comprise entre 75 % à 100 % de son actif net, - des actions hors EEE et hors Suisse à hauteur de 10 % au maximum de son actif net, - des actions dont la capitalisation totale est inférieure à 150 millions d'euros à hauteur de 5 % au maximum de son actif net, - des obligations ordinaires, convertibles ou équivalentes de la zone euro, des instruments du marché monétaire ou des dépôts dans une fourchette comprise entre 0 % et 25 % de son actif net , - d'autres instruments financiers à hauteur de 10 % au maximum de son actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,6 %
Frais courants ? 1,77 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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