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GESTION FLEXIBLE 0-70 M - FR0012817609

Fiche d'identité
VL 890,28 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012817609
Société de gestion Myria Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 40% EURO STOXX® + 60% EONIA
Gérant
Date de création 14/09/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de l'OPCVM est d’optimiser, sur la durée de placement recommandée, le ratio rendement/risque sur la base d’une allocation stratégique composée de stratégies actions jusqu’à 70%, mais également de stratégies obligataires et monétaires. La définition de l’allocation stratégique et des déviations tactiques reposent sur un processus de gestion totalement discrétionnaire fondé sur 3 piliers : - un pilier macroéconomique constitué par l’analyse des données mondiales disponibles en temps réel qui constitue le coeur du positionnement de la gestion, - un pilier quantitatif qui regroupe 3 modèles propriétaires offrant une vision objective des marchés, et qui génèrent des signaux permettant de piloter l’exposition globale aux actifs risqués, - un pilier de sélection de stratégies et de gérants, experts sur leur classe d’actifs et capables de générer de manière consistante une surperformance par rapport aux indices. La sélection suit une approche qualitative et quantitative. La typologie des différentes stratégies utilisées se décompose en : - Stratégies directionnelles actions : les investissements en actions concernent tous les types de capitalisations boursières ainsi que tous les styles de gestion. Néanmoins, des stratégies de couverture en dérivés pourront être utilisées. - Stratégies obligataires et monétaires: la poche taux est dynamisée par des investissements obligataires, des emprunts souverains ou privés. - Stratégies de « performance absolue » : le gérant pourra investir dans des fonds mettant en oeuvre des stratégies dites de performance absolue et ces OPC pourront être investis sur toutes les zones géographiques (y compris les pays émergents, dans la limite définie ci-après) et ils pratiqueront principalement des techniques diversifiées de gestion sur actions, obligations, devises, matières premières… La politique de gestion prend en compte une répartition des risques au moyen d’une diversification des placements, effectuée principalement au travers d’OPC de droit français et de droit européen sur différentes zones géographiques (pays de l’OCDE + pays émergents), l’OPCVM peut être exposé aux pays émergents jusqu’à 40 % de l’actif net du portefeuille et l’exposition aux émetteurs dont la notation est inférieure strictement à BBB- (Standard & Poor’s ou équivalents) est limitée à 30% de l’actif net. La société de gestion mène sa propre analyse crédit dans la sélection des titres à l’acquisition et en cours de vie ainsi que des OPCVM/FIA exposés en titres de taux. Le risque global de l’OPCVM est calculé selon la méthode du calcul de l’engagement. Le niveau maximal de l’engagement de l’OPCVM ne pourra dépasser une fois son actif net. L’exposition du FCP est limitée à 40% maximum de son actif net aux marchés des pays émergents non OCDE et à 20% maximum de son actif net aux valeurs issues de petites capitalisations cotées. La sensibilité du FCP est comprise entre -2 et +8. Les titres détenus par le FCP seront libellés en euro, ainsi qu’en autres devises de pays de l’OCDE et de pays émergents non OCDE. Dans le cadre de la gestion, une stratégie de couverture du risque de change pourra être mise en oeuvre. L’exposition du FCP au risque de change pourra être égale à 70% de l’actif net maximum.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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