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METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 A EUR - IE00B8KKF339

Nom du fonds METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 A EUR
Code ISIN ? IE00B8KKF339
Société de gestion Metzler Ireland Limited
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 100 % MSCI – World Index – Net TR
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 120,53 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 90 A EUR
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,29 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,11 % 0,27 %
Perf. 1er janvier 1,70 % 0,38 %
Perf. 1 an 1,24 % -0,29 %
Perf. 3 ans 6,86 % 6,76 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,71 % 0,97 %
Perf. 2014 4,58 % 4,52 %
Perf. 2013 12,66 % 4,33 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 1,91 % 1,99 %
Volatilité ? 4,87 % 4,01 %
Sharpe ? 0,41 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 71 / 171 2
3 mois 119 / 168 3
6 mois 65 / 163 2
YTD 51 / 159 2
1 an 42 / 158 2
3 ans 65 / 127 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,91 %
Surperf. ann. ? -8,06 %
Ecart de Suivi ? 5,85 %
Ratio d'info. ? -1,38
Beta ? 0,40
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,87 %
Moyen
Perte max ? -7,44 %
Bon
DSR ? 3,54 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,52
Mauvais
VAR ? -1,19 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,69 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 19,93 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 33,39 %
Actif net global ? 22,91 M EUR
Gérant Sandra Brosch
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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