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METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 98 EUR - IE00BLG2YD70

Fiche d'identité
VL 102,74 EUR (24/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BLG2YD70
Société de gestion Metzler Ireland Limited
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Mathias Weil
Date de création 02/05/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Monde

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir une appréciation du capital sur le long terme tout en limitant les pertes à 2 % sur une année civile, et donc de préserver une Valeur liquidative par Action minimale (ajustée en fonction des distributions de dividendes) en fin d'exercice de 98% de la Valeur liquidative par Action existante au début de l'année civile. Afin d'atteindre cet objectif, le Fonds adopte une stratégie de préservation du capital (Wertsicherungsstrategie). Le Fonds tendra à limiter les rendements négatifs à 2% durant une année civile conformément à l'objectif d'investissement, mais rien ne saurait garantir ou assurer que cet objectif sera atteint. Le Fonds vise à réaliser son objectif en constituant une exposition aux marchés des titres de créance de l'UE et aux marchés d'actions mondiaux. Le Fonds constituera cette exposition en investissant principalement dans des dérivés de taux d'intérêt et d'obligations de l'UE et des dérivés sur indices boursiers mondiaux. Le Fonds peut également investir directement dans des titres de créance de l'UE, des actions internationales et des titres rattachés à des actions internationales. Le Fonds peut investir dans des titres de créance émis par des entreprises et des gouvernements qui sont assortis d'une note « investment grade » ou équivalente. L'exposition aux marchés actions sera limitée à 20% de la Valeur liquidative. Toute liquidité qui n'est pas due à titre de garantie ou de prime sur des opérations sur produits dérivés, ou investie directement dans des actions ou des titres de créance, peut être investie dans des instruments du marché monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,35 %
Frais courants ? 0,4 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 juillet 2017
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