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METZLER SOVEREIGN SELECT LCR B EUR - IE00BYY02F28

Fiche d'identité
VL 98,33 EUR (20/03/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BYY02F28
Société de gestion Metzler Ireland Limited
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Uwe Sundermeier
Date de création 24/08/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? The investment objective of the Fund is to achieve interest income and increase the value of its investments over the long term. The Fund shall seek to attain its investment objective by investing predominantly in sovereign debt securities. The Fund will have no geographical focus and the portfolio will be constructed independent of any benchmark. Examples of such securities include, but are not limited debt securities issued or guaranteed by governments, local authorities and agencies thereof, and supranationals . Any debt securities in which the Fund invests will have rating of at least investment grade or equivalent rating at the time of purchase. The Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. Recommendation: This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within 3 years. Investors may redeem shares in the Fund on any Dealing Day / weekday which banks are open for business in both Dublin and Frankfurt am Main. Net income (i.e, income less expenses) earned by the Fund, attributable to Class B, may be distributed on an annual basis. Portfolio transaction costs are paid from the assets of the Fund. The costs are in addition to the charges set out below and can materially impact the Fund's return.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,27 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 mars 2017
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