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METZLER SOVEREIGN SELECT LCR B EUR - IE00BYY02F28

Fiche d'identité
VL 99,48 EUR (21/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BYY02F28
Société de gestion Metzler Ireland Limited
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Uwe Sundermeier
Date de création 24/08/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds investira au moins 90 % de sa valeur liquidative dans des titres de créance souverains mondiaux émis par des gouvernements ou des Länder allemands (États fédérés allemands locaux). Le Fonds n'aura pas de spécialisation géographique et le portefeuille sera construit indépendamment de tout indice de référence. Tous les titres de créance seront cotés ou négociés sur des Marchés reconnus. Les titres émis par les gouvernements de l'UE ou de l'EEE seront dotés au minimum d'une notation Investment grade (ou d'une Note équivalente). Les titres émis par des gouvernements hors UE ou EEE seront dotés d'une notation minimum de A-/A3 et les titres émis par des Länder allemands seront dotés d'une notation minimum de AA-/Aa3.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,27 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 juillet 2017
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