INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (C) - LU0345767262

Nom du fonds INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (C)
Code ISIN ? LU0345767262
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JPMorgan GBI-EM Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 24,89 USD
  (24/04/2018)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (C)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 24/04/2018
Perf. veille 0,04 % -0,06 %
Perf. 4 semaines -0,98 % -0,08 %
Perf. 1er janvier 0,54 % -2,68 %
Perf. 1 an -3,44 % -6,87 %
Perf. 3 ans -5,36 % -1,93 %
Perf. 5 ans -10,21 % 6,34 %
Performances annuelles
Perf. 2017 1,63 % -1,39 %
Perf. 2016 9,00 % 11,38 %
Perf. 2015 -7,47 % 2,03 %
Données 3 ans au 31/03/2018
Perf. ann. -0,73 % 0,09 %
Volatilité ? 10,48 % 7,09 %
Sharpe ? -0,04 0,05
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 54 / 287 1
3 mois 10 / 285 1
6 mois 8 / 278 1
YTD 10 / 285 1
1 an 56 / 272 1
3 ans 162 / 240 3
5 ans 153 / 178 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,73 %
Surperf. ann. ? -2,37 %
Ecart de Suivi ? 8,47 %
Ratio d'info. ? -0,28
Beta ? 0,91
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,48 %
Très mauvais
Perte max ? -21,22 %
Très mauvais
DSR ? 7,99 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,15
Bon
VAR ? -2,62 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,01 %
Actif au 24/04/2018
Actif net de la part ? 4,53 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 37,02 %
Actif net global ? 392,55 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 26 avril 2018
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