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INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D) - LU0345767858

Performance en base 100 du 21/03/2014 au 20/03/2017
 
INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
136,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
135,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
135,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
135,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
135,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
135,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
135,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
136,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
136,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
136,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
136,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
137,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
137,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
137,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
137,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
137,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
137,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
138,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
137,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
137,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
137,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
137,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
137,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
137,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
137,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
137,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
137,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
136,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
136,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
136,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
136,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
136,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
136,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
137,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
136,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
136,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
136,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
136,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
136,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
135,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
135,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
135,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
134,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
134,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
133,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
134,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
134,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
134,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
134,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
133,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
134,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
134,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
135,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
134,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
134,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
135,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
134,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
136,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
135,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
135,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
135,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
135,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
135,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
135,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
135,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
136,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
134,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
134,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
134,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
135,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
135,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
134,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
135,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
135,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
134,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
133,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
132,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
133,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
133,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
133,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
131,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
131,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
131,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
131,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
132,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
131,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
131,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
131,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
132,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
132,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
132,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
131,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
132,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
132,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
132,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
131,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
131,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
131,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
131,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
131,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
132,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
132,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
132,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
131,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
131,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
131,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
131,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
131,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
132,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
133,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
133,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
133,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
133,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
133,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
134,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
134,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
134,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
134,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
134,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
134,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
134,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
133,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
133,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
133,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
133,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
133,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
133,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
132,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
132,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
132,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
131,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
131,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
131,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
132,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
131,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
132,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
131,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
131,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
131,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
131,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
131,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
132,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
131,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
131,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
131,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
130,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
130,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
130,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
130,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
130,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
130,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
130,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
131,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
131,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
131,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
131,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
131,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
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06/09/2016
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05/09/2016
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04/09/2016
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03/09/2016
131,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
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01/09/2016
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31/08/2016
132,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
132,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
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28/08/2016
131,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
131,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
131,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
130,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
131,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
130,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
130,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
130,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
130,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
131,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
131,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
131,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
131,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
131,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
131,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
131,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
131,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
131,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
131,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
131,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
131,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
130,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
129,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
129,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
130,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
129,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
129,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
129,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
130,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
131,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
131,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
131,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
131,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
131,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
131,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
131,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
131,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
131,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
130,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
130,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
130,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
130,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
130,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
130,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
130,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
130,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
130,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
130,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
130,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
129,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
129,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
129,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
128,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
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02/07/2016
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128,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
128,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
127,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
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26/06/2016
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
125,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
125,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
125,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
126,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
125,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
125,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
125,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
125,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
125,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
125,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
125,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
125,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
125,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
124,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
124,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
124,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
124,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
124,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
123,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
123,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
123,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
122,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
122,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
122,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
122,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
123,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
123,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
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20/04/2016
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19/04/2016
123,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
123,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
123,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
123,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
123,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
123,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
121,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
121,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
121,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
121,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
121,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
121,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
121,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
122,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
122,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
122,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
122,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
122,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
122,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
122,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
121,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
121,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
120,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
121,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
121,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
121,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
122,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
121,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
121,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
120,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
120,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
120,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
119,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
119,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
119,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
119,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
118,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
118,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
117,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
117,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
116,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
115,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
117,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
116,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
117,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
117,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
119,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
120,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
120,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
119,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
119,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
119,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
119,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
118,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
118,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
118,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
118,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
119,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
119,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
120,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
120,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
120,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
121,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
121,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
121,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
120,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
120,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
119,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
119,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
120,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
120,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
120,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
119,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
120,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
121,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
122,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
122,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
125,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
125,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
125,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2015
124,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
125,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2015
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
124,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
124,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
123,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
123,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
123,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
123,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
123,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
123,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
123,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
123,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
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121,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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117,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2015
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23/09/2015
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22/09/2015
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117,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
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11/09/2015
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09/09/2015
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08/08/2015
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07/08/2015
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
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05/08/2015
122,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
122,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
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02/08/2015
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01/08/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
121,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
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29/07/2015
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27/07/2015
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122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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22/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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27/06/2015
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
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23/06/2015
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22/06/2015
118,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2015
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
119,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
118,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
119,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2015
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14/06/2015
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119,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
119,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
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10/06/2015
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09/06/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
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07/06/2015
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06/06/2015
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
121,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
120,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
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30/05/2015
123,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
123,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
124,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
124,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
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123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
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20/05/2015
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19/05/2015
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18/05/2015
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120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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120,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
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10/05/2015
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09/05/2015
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2015
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
121,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2015
120,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2015
121,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2015
122,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2015
121,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2015
122,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2015
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2015
125,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2015
125,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
125,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2015
125,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2015
125,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2015
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
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18/04/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
126,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
126,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
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06/04/2015
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05/04/2015
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04/04/2015
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03/04/2015
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29/03/2015
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28/03/2015
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25/03/2015
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124,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
124,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
124,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
123,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
122,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
122,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
122,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
121,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
120,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
119,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
119,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
119,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
118,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
118,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
118,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
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20/02/2015
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19/02/2015
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
118,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
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15/02/2015
117,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
117,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
117,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2015
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
117,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
117,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
117,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
117,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
117,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
117,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
116,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2015
117,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2015
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
117,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
117,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
117,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
116,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
117,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
118,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
116,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
114,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
114,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
115,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
115,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
115,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
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14/01/2015
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13/01/2015
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12/01/2015
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113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
113,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
113,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
113,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
112,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
112,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
111,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
111,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
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29/12/2014
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28/12/2014
111,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
111,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
111,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
111,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
111,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
111,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
110,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
110,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
110,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
109,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
108,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
107,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
108,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
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13/12/2014
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12/12/2014
109,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
110,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
110,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
111,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
111,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
112,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
111,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
111,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
111,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
111,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
112,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
112,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
111,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
111,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
111,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
111,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
111,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
111,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
112,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/11/2014
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08/11/2014
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
112,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
112,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
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04/11/2014
111,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
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02/11/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
112,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
111,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
110,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
110,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
110,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
110,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
110,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
110,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
110,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
109,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
109,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
109,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
109,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
110,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
110,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
110,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
110,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
110,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
111,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
111,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
110,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
110,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
110,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2014
110,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
110,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
110,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
110,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
110,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
109,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2014
109,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2014
109,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2014
109,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2014
109,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2014
109,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2014
109,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2014
109,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2014
109,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2014
110,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2014
110,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2014
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2014
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2014
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
110,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2014
109,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2014
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2014
109,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2014
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2014
108,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2014
108,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2014
108,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2014
108,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2014
108,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2014
108,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2014
108,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2014
108,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
108,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
107,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2014
107,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
107,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
107,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
106,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
106,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2014
106,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2014
106,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2014
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
106,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
106,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2014
106,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
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02/08/2014
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01/08/2014
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31/07/2014
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30/07/2014
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29/07/2014
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28/07/2014
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27/07/2014
107,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
107,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
107,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
107,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
107,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
106,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
106,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
106,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
106,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
106,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
106,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
106,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
106,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
106,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
106,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
106,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
106,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
106,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
106,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
106,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
105,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
105,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
105,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
105,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
105,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
105,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
105,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
106,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
105,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
105,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
105,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
105,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
105,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
105,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
105,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
105,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
105,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
105,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
105,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
105,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
106,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
105,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
105,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2014
105,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2014
105,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2014
105,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
104,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
104,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
105,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
104,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
104,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
104,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2014
105,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
104,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
104,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2014
104,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2014
104,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2014
103,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
103,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2014
103,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
103,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
103,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
103,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
103,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
102,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
102,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
101,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
102,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
102,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
102,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
102,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
101,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
101,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
101,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
101,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
101,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
101,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
101,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
101,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
101,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
101,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
101,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
101,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
101,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
101,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
101,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
101,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
101,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
100,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
100,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
100,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
100,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
100,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
100,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2017
125,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2017
125,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2017
125,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2017
125,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2017
124,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2017
124,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2017
124,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2017
124,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2017
124,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2017
124,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2017
124,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2017
124,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/03/2017
125,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2017
126,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/03/2017
125,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2017
125,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/03/2017
125,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2017
125,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/03/2017
126,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/03/2017
126,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/02/2017
125,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/02/2017
126,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/02/2017
126,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/02/2017
126,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/02/2017
126,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/02/2017
126,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/02/2017
126,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/02/2017
125,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2017
125,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2017
124,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/02/2017
124,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2017
124,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/02/2017
124,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/02/2017
125,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/02/2017
125,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/02/2017
125,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/02/2017
124,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/02/2017
124,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/02/2017
124,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/02/2017
124,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/02/2017
123,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/02/2017
123,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/02/2017
123,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/02/2017
123,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/02/2017
123,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/02/2017
123,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/02/2017
122,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/02/2017
122,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/01/2017
122,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/01/2017
123,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/01/2017
122,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/01/2017
122,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2017
122,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/01/2017
122,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/01/2017
122,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/01/2017
122,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/01/2017
122,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/01/2017
122,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2017
122,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2017
122,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2017
122,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2017
122,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2017
122,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/01/2017
122,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/01/2017
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/01/2017
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/01/2017
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/01/2017
122,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/01/2017
123,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/01/2017
122,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2017
123,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/01/2017
122,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/01/2017
122,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/01/2017
122,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/01/2017
123,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/01/2017
123,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/01/2017
123,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/01/2017
122,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2017
122,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/12/2016
122,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/12/2016
122,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/12/2016
122,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/12/2016
123,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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26/12/2016
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/12/2016
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/12/2016
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/12/2016
122,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2016
122,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2016
122,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/12/2016
122,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/12/2016
122,23 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/12/2016
122,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/12/2016
122,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/12/2016
122,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/12/2016
122,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2016
121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2016
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118,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
119,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
119,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
119,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
119,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
120,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
120,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2016
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2016
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2016
119,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2016
120,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2016
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19/11/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
119,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2016
119,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2016
119,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/11/2016
119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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26/03/2016
112,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/03/2016
112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2016
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105,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,68 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
13/06/2014
106,68 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
12/06/2014
106,79 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
11/06/2014
106,46 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
10/06/2014
106,82 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
09/06/2014
106,50 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
08/06/2014
106,50 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
07/06/2014
106,50 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
06/06/2014
106,50 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
05/06/2014
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01/06/2014
105,87 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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105,87 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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19/05/2014
105,03 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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104,94 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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105,04 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
14/05/2014
105,12 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
13/05/2014
104,70 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
12/05/2014
103,99 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
11/05/2014
103,93 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
10/05/2014
103,93 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
09/05/2014
103,93 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
08/05/2014
103,00 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
07/05/2014
102,55 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
06/05/2014
101,94 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
05/05/2014
102,07 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
04/05/2014
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03/05/2014
102,07 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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102,07 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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101,75 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
30/04/2014
101,75 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
29/04/2014
101,68 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
28/04/2014
101,01 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
27/04/2014
101,11 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
26/04/2014
101,11 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
25/04/2014
101,11 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
24/04/2014
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23/04/2014
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22/04/2014
101,69 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
21/04/2014
101,83 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
20/04/2014
101,83 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
19/04/2014
101,83 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
18/04/2014
101,83 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
17/04/2014
101,83 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
16/04/2014
101,52 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
15/04/2014
101,55 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
14/04/2014
102,09 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
13/04/2014
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12/04/2014
102,12 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
11/04/2014
102,12 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
10/04/2014
102,75 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
09/04/2014
102,64 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
08/04/2014
102,91 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
07/04/2014
102,39 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
06/04/2014
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102,32 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
04/04/2014
102,32 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
03/04/2014
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02/04/2014
101,08 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
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101,35 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
31/03/2014
102,92 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
30/03/2014
102,30 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
29/03/2014
102,30 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
28/03/2014
102,30 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
27/03/2014
102,13 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
26/03/2014
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25/03/2014
101,12 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
24/03/2014
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23/03/2014
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22/03/2014
99,69 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
21/03/2014
99,69 INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D)
20/03/2014
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D) -5,77-1,9611,85-0,15
Oblig. Pays Emerg. Monde 25,387,827,541,06
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 36,0210,797,291,50
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
INVESTEC GSF EM LCL CUR DBT FD A USD (D) 2,23-13,08-0,78-20,376,43-7,2615,77
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,180,879,39-9,6113,532,7017,40
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,1619,37

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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jeudi 23 mars 2017
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