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INVESTEC GSF UK ALPHA FD A GBP (C) - LU0345775018


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base15,4
Conso Discrétionnaire18,9
Energie-
Finance23,6
Industrie29,4
Matériels0,7
Santé-
Serv. Collectivités7,3
Technologies-
Télécommunications2,8
Monétaire1,9
  3 ans - R² = 94,9 ? Finance 23,6 % Industrie 29,4 % Matériels 0,7 % Santé 0,0 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 18,9 % Conso de Base 15,4 % Monétaire 1,9 % Télécommunications 2,8 % Technologies 0,0 % Serv. Collectivités 7,3 % Finance 23,6 % Industrie 29,4 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 18,9 % 1 an Finance 26,9 % Industrie 12,3 % Matériels 3,1 % Santé 5,2 % Serv. Collectivités 0,0 % Technologies 0,0 % Télécommunications 7,2 % Energie 3,5 % Conso Discrétionnaire 11,8 % Conso de Base 16,2 % Monétaire 13,9 % Finance 26,9 % Industrie 12,3 % Energie 3,5 % Conso Discrétionnaire 11,8 % 5 ans Finance 19,0 % Industrie 22,0 % Matériels 2,6 % Santé 1,8 % Energie 2,1 % Conso Discrétionnaire 28,1 % Conso de Base 10,5 % Monétaire 1,7 % Télécommunications 4,2 % Technologies 0,0 % Serv. Collectivités 8,0 % Finance 19,0 % Industrie 22,0 % Energie 2,1 % Conso Discrétionnaire 28,1 % Composition glissante 3 ans Monétaire 2,3 % Monétaire 2,8 % Monétaire 2,6 % Monétaire 2,5 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,9 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 2,6 % Monétaire 2,8 % Monétaire 2,5 % Monétaire 2,5 % Monétaire 2,3 % Monétaire 2,8 % Monétaire 9,5 % Monétaire 11,2 % Monétaire 10,9 % Monétaire 10,7 % Monétaire 10,8 % Monétaire 11,1 % Monétaire 8,3 % Télécommunications 2,8 % Télécommunications 3,7 % Télécommunications 3,8 % Télécommunications 3,8 % Télécommunications 3,0 % Télécommunications 5,9 % Télécommunications 6,4 % Télécommunications 6,2 % Télécommunications 7,4 % Télécommunications 8,8 % Télécommunications 8,3 % Télécommunications 8,2 % Télécommunications 8,2 % Télécommunications 7,6 % Télécommunications 6,1 % Télécommunications 2,7 % Télécommunications 3,8 % Télécommunications 3,9 % Télécommunications 3,5 % Télécommunications 4,2 % Télécommunications 2,6 % Télécommunications 3,4 % Télécommunications 3,6 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,5 % Technologies 0,5 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,7 % Technologies 0,7 % Technologies 2,4 % Technologies 1,2 % Technologies 1,3 % Technologies 1,5 % Technologies 0,8 % Technologies 0,6 % Technologies 0,5 % Technologies 6,6 % Technologies 7,8 % Technologies 8,4 % Technologies 6,4 % Technologies 6,9 % Technologies 5,9 % Technologies 5,8 % Technologies 5,0 % Serv. Collectivités 7,7 % Serv. Collectivités 7,3 % Serv. Collectivités 7,8 % Serv. Collectivités 7,8 % Serv. Collectivités 10,0 % Serv. Collectivités 10,0 % Serv. Collectivités 8,5 % Serv. Collectivités 8,9 % Serv. Collectivités 9,1 % Serv. Collectivités 11,8 % Serv. Collectivités 13,5 % Serv. Collectivités 13,0 % Serv. Collectivités 12,1 % Serv. Collectivités 12,6 % Serv. Collectivités 11,6 % Serv. Collectivités 10,5 % Serv. Collectivités 8,7 % Serv. Collectivités 8,7 % Serv. Collectivités 6,2 % Serv. Collectivités 5,6 % Serv. Collectivités 6,3 % Serv. Collectivités 7,0 % Serv. Collectivités 8,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,8 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 0,0 % Santé 6,1 % Santé 8,1 % Santé 8,1 % Santé 7,3 % Santé 6,7 % Santé 6,0 % Santé 4,9 % Santé 3,4 % Matériels 0,6 % Matériels 0,8 % Matériels 0,6 % Matériels 0,6 % Matériels 1,1 % Matériels 1,3 % Matériels 1,3 % Matériels 1,4 % Matériels 2,4 % Matériels 2,2 % Matériels 1,1 % Matériels 0,9 % Matériels 0,7 % Matériels 0,2 % Matériels 0,0 % Matériels 1,9 % Matériels 1,3 % Matériels 2,3 % Matériels 3,6 % Matériels 2,9 % Matériels 8,1 % Matériels 8,0 % Matériels 8,5 % Industrie 28,9 % Industrie 27,5 % Industrie 27,1 % Industrie 27,3 % Industrie 28,5 % Industrie 29,0 % Industrie 28,3 % Industrie 27,9 % Industrie 20,3 % Industrie 20,6 % Industrie 15,6 % Industrie 15,0 % Industrie 15,8 % Industrie 15,5 % Industrie 16,0 % Industrie 13,9 % Industrie 12,4 % Industrie 9,1 % Industrie 12,2 % Industrie 8,5 % Industrie 11,9 % Industrie 10,8 % Industrie 12,0 % Finance 23,9 % Finance 24,3 % Finance 24,9 % Finance 24,9 % Finance 21,1 % Finance 20,3 % Finance 19,4 % Finance 19,2 % Finance 19,0 % Finance 16,6 % Finance 14,5 % Finance 14,7 % Finance 14,5 % Finance 14,3 % Finance 15,7 % Finance 17,9 % Finance 14,7 % Finance 13,9 % Finance 15,5 % Finance 15,3 % Finance 8,3 % Finance 4,8 % Finance 4,8 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 1,0 % Energie 5,6 % Energie 6,2 % Energie 6,8 % Energie 7,6 % Energie 7,7 % Energie 2,4 % Energie 4,9 % Energie 5,4 % Energie 4,1 % Energie 6,0 % Energie 3,1 % Energie 5,1 % Energie 5,9 % Conso Discrétionnaire 18,8 % Conso Discrétionnaire 17,6 % Conso Discrétionnaire 17,0 % Conso Discrétionnaire 17,1 % Conso Discrétionnaire 21,4 % Conso Discrétionnaire 20,1 % Conso Discrétionnaire 20,6 % Conso Discrétionnaire 21,1 % Conso Discrétionnaire 22,9 % Conso Discrétionnaire 27,1 % Conso Discrétionnaire 35,5 % Conso Discrétionnaire 36,1 % Conso Discrétionnaire 37,1 % Conso Discrétionnaire 38,4 % Conso Discrétionnaire 38,3 % Conso Discrétionnaire 32,8 % Conso Discrétionnaire 24,6 % Conso Discrétionnaire 25,4 % Conso Discrétionnaire 23,1 % Conso Discrétionnaire 27,6 % Conso Discrétionnaire 29,4 % Conso Discrétionnaire 30,3 % Conso Discrétionnaire 31,8 % Conso de Base 15,2 % Conso de Base 16,1 % Conso de Base 15,7 % Conso de Base 15,7 % Conso de Base 13,3 % Conso de Base 11,6 % Conso de Base 11,7 % Conso de Base 11,4 % Conso de Base 13,4 % Conso de Base 7,0 % Conso de Base 2,0 % Conso de Base 1,7 % Conso de Base 1,6 % Conso de Base 0,8 % Conso de Base 1,8 % Conso de Base 2,6 % Conso de Base 4,2 % Conso de Base 3,8 % Conso de Base 7,2 % Conso de Base 5,6 % Conso de Base 7,6 % Conso de Base 8,9 % Conso de Base 8,8 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap53,9
Petites Cap44,2
Monétaire1,9
  3 ans - R² = 95,1 ? Grandes Cap 53,9 % Monétaire 1,9 % Petites Cap 44,2 % Grandes Cap 53,9 % Petites Cap 44,2 % 1 an Grandes Cap 73,1 % Petites Cap 14,4 % Monétaire 12,5 % Grandes Cap 73,1 % 5 ans Grandes Cap 54,5 % Monétaire 1,7 % Petites Cap 43,9 % Grandes Cap 54,5 % Petites Cap 43,9 % Composition glissante 3 ans Monétaire 2,3 % Monétaire 2,8 % Monétaire 2,6 % Monétaire 2,5 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,9 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 2,6 % Monétaire 2,8 % Monétaire 2,5 % Monétaire 2,5 % Monétaire 2,3 % Monétaire 2,8 % Monétaire 9,5 % Monétaire 11,2 % Monétaire 10,9 % Monétaire 10,7 % Monétaire 10,8 % Monétaire 11,1 % Monétaire 8,3 % Petites Cap 44,5 % Petites Cap 44,2 % Petites Cap 44,3 % Petites Cap 44,6 % Petites Cap 44,6 % Petites Cap 44,3 % Petites Cap 46,0 % Petites Cap 46,0 % Petites Cap 46,4 % Petites Cap 46,7 % Petites Cap 46,7 % Petites Cap 47,2 % Petites Cap 47,3 % Petites Cap 46,8 % Petites Cap 46,0 % Petites Cap 47,0 % Petites Cap 41,6 % Petites Cap 39,7 % Petites Cap 38,0 % Petites Cap 38,1 % Petites Cap 37,7 % Petites Cap 38,0 % Petites Cap 38,9 % Grandes Cap 53,2 % Grandes Cap 53,0 % Grandes Cap 53,2 % Grandes Cap 52,9 % Grandes Cap 53,8 % Grandes Cap 53,8 % Grandes Cap 50,9 % Grandes Cap 50,9 % Grandes Cap 50,6 % Grandes Cap 50,2 % Grandes Cap 50,8 % Grandes Cap 50,0 % Grandes Cap 50,2 % Grandes Cap 50,8 % Grandes Cap 51,7 % Grandes Cap 50,3 % Grandes Cap 48,9 % Grandes Cap 49,1 % Grandes Cap 51,1 % Grandes Cap 51,2 % Grandes Cap 51,5 % Grandes Cap 50,9 % Grandes Cap 52,8 %


Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth72,6
Value25,4
Monétaire1,9
  3 ans - R² = 86,5 ? Growth 72,6 % Monétaire 1,9 % Value 25,4 % Growth 72,6 % 1 an Value 51,1 % Growth 32,4 % Monétaire 16,6 % Value 51,1 % Growth 32,4 % 5 ans Growth 70,8 % Monétaire 1,7 % Value 27,6 % Growth 70,8 % Composition glissante 3 ans Monétaire 2,3 % Monétaire 2,8 % Monétaire 2,6 % Monétaire 2,5 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,9 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,1 % Monétaire 2,6 % Monétaire 2,8 % Monétaire 2,5 % Monétaire 2,5 % Monétaire 2,3 % Monétaire 2,8 % Monétaire 9,5 % Monétaire 11,2 % Monétaire 10,9 % Monétaire 10,7 % Monétaire 10,8 % Monétaire 11,1 % Monétaire 8,3 % Value 25,8 % Value 22,2 % Value 22,0 % Value 23,6 % Value 23,5 % Value 24,5 % Value 20,5 % Value 20,7 % Value 20,0 % Value 25,2 % Value 26,0 % Value 25,9 % Value 21,5 % Value 22,6 % Value 20,3 % Value 20,1 % Value 27,0 % Value 29,4 % Value 36,0 % Value 35,8 % Value 34,7 % Value 33,9 % Value 36,4 % Growth 72,0 % Growth 75,0 % Growth 75,5 % Growth 73,9 % Growth 74,9 % Growth 73,7 % Growth 76,4 % Growth 76,2 % Growth 76,9 % Growth 71,7 % Growth 71,4 % Growth 71,3 % Growth 76,1 % Growth 74,9 % Growth 77,4 % Growth 77,1 % Growth 63,5 % Growth 59,5 % Growth 53,1 % Growth 53,5 % Growth 54,5 % Growth 55,0 % Growth 55,4 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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samedi 18 novembre 2017
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