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INVESTEC GSF IVT GRADE CORP. BD FD C EUR - LU0416337607

Fiche d'identité
VL 21,39 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0416337607
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Merrill Lynch Global Broad Market Corporate USD Hedged Index
Gérant
Date de création 02/06/2009
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds cherche à obtenir un niveau élevé de revenu tout en saisissant l’opportunité d’accroître la valeur de votre placement. Le Fonds investit à l’échelle mondiale dans une large gamme d’obligations
(contrats prévoyant le remboursement des fonds empruntés et,
généralement, le versement d’intérêts fixes ou variables à intervalles fixes)
émises par des gouvernements, des institutions et des sociétés.
Une attention toute particulière est prêtée à la qualité et à la commerciabilité
des investissements détenus par le Fonds, même si ce dernier peut aussi
investir dans des obligations de qualité inférieure à investment grade selon
la notation attribuée par les agences de notation (sociétés qui évaluent la
capacité des émetteurs d’obligations à rembourser les fonds empruntés).
Les investissements dans des obligations de qualité inférieure à investment
grade seront soumis à des exigences de notation minimum.
Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés (contrats financiers dont la
valeur est liée au prix d’un actif sous-jacent) à des fins de gestion efficace
de portefeuille, par exemple dans l’objectif de gérer les risques du Fonds ou
de réduire les coûts de gestion de ce dernier.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,75 %
Frais courants ? 2,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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