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INVESTEC GSF IVT GRADE CORP. BD FD A EUR - LU0416337789

Nom du fonds INVESTEC GSF IVT GRADE CORP. BD FD A EUR
Code ISIN ? LU0416337789
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index Euro Hedged
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 20,79 EUR
  (19/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF IVT GRADE CORP. BD FD A EUR
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 19/10/2017
Perf. veille 0,10 % -0,04 %
Perf. 4 semaines 0,48 % 0,53 %
Perf. 1er janvier 1,07 % -1,28 %
Perf. 1 an -1,57 % -1,20 %
Perf. 3 ans -1,89 % 7,58 %
Perf. 5 ans -4,81 % 13,08 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,53 % 3,86 %
Perf. 2015 -3,84 % 2,92 %
Perf. 2014 0,79 % 8,75 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. -0,85 % 2,16 %
Volatilité ? 2,90 % 3,82 %
Sharpe ? -0,21 0,63
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1100 / 1493 3
3 mois 493 / 1483 2
6 mois 477 / 1458 2
YTD 634 / 1408 2
1 an 961 / 1346 3
3 ans 883 / 1030 4
5 ans 604 / 643 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,85 %
Surperf. ann. ? -4,61 %
Ecart de Suivi ? 6,44 %
Ratio d'info. ? -0,72
Beta ? 0,14
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 2,90 %
Très mauvais
Perte max ? -5,80 %
Bon
DSR ? 2,21 %
Bon
Beta baiss. ? 0,21
Moyen
VAR ? -0,72 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,25 %
Actif au 19/10/2017
Actif net de la part ? 11,05 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,17 %
Actif net global ? 76,09 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 octobre 2017
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