INVESTEC GSF EM M BLDD DEBT FD A USD (C) - LU0545564113

Nom du fonds INVESTEC GSF EM M BLDD DEBT FD A USD (C)
Code ISIN ? LU0545564113
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified/30% JPMorgan EMBI Global Diversified/20% JPMorgan CEMBI Broad Diversified (pre 01/06/2013: 50%/40%/10%; pre 01/04/2012: 50%/50%/0% respectively)
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 23,61 USD
  (17/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF EM M BLDD DEBT FD A USD (C)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 17/01/2018
Perf. veille 0,04 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,41 % -0,97 %
Perf. 1er janvier 0,14 % -0,33 %
Perf. 1 an 0,27 % -1,98 %
Perf. 3 ans 7,81 % 7,71 %
Perf. 5 ans 11,67 % 11,69 %
Performances annuelles
Perf. 2017 0,00 % -1,44 %
Perf. 2016 11,34 % 11,52 %
Perf. 2015 1,70 % 2,05 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 4,23 % 3,90 %
Volatilité ? 9,42 % 7,56 %
Sharpe ? 0,48 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 78 / 277 2
3 mois 71 / 274 2
6 mois 71 / 272 2
YTD 165 / 268 3
1 an 165 / 268 3
3 ans 224 / 232 4
5 ans 161 / 166 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,23 %
Surperf. ann. ? -1,81 %
Ecart de Suivi ? 5,83 %
Ratio d'info. ? -0,31
Beta ? 1,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,42 %
Moyen
Perte max ? -15,81 %
Très mauvais
DSR ? 6,68 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,21
Moyen
VAR ? -2,34 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,03 %
Actif au 17/01/2018
Actif net de la part ? 152 923 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 11,24 %
Actif net global ? 67,86 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
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