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INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD I USD (C) - LU0696274983

Nom du fonds INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD I USD (C)
Code ISIN ? LU0696274983
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Actions Monde Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 31,64 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD I USD (C)
Actions Monde Value
MSCI The World Value
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille -0,13 % -0,22 %
Perf. 4 semaines 13,26 % 5,74 %
Perf. 1er janvier 14,42 % 6,48 %
Perf. 1 an 10,20 % 1,99 %
Perf. 3 ans 46,50 % 32,28 %
Perf. 5 ans 93,86 % 76,41 %
Performances annuelles
Perf. 2015 8,46 % 7,82 %
Perf. 2014 17,71 % 14,99 %
Perf. 2013 19,68 % 17,47 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 10,49 % 9,23 %
Volatilité ? 15,68 % 13,43 %
Sharpe ? 0,67 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 6 / 147 1
3 mois 13 / 147 1
6 mois 26 / 144 1
YTD 86 / 140 3
1 an 86 / 137 3
3 ans 41 / 111 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 10,49 %
Surperf. ann. ? 0,10 %
Ecart de Suivi ? 6,24 %
Ratio d'info. ? 0,02
Beta ? 0,98
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 15,68 %
Mauvais
Perte max ? -29,35 %
Très mauvais
DSR ? 10,57 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,00
Très mauvais
VAR ? -3,23 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 24,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -26,97 %
Actif net global ? 24,89 M EUR
Gérant Alessandro Dicorrado & St...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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