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INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD I USD (C) - LU0696274983

Nom du fonds INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD I USD (C)
Code ISIN ? LU0696274983
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI AC WORLD NR
Catégorie Quantalys ? Actions Monde Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 39,50 USD
  (19/10/2017)
 
 
Prospectus
INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD I USD (C)
Actions Monde Value
MSCI The World Value
Fonds Catégorie
Performances au 19/10/2017
Perf. veille -0,05 % 0,07 %
Perf. 4 semaines 2,84 % 2,47 %
Perf. 1er janvier 8,81 % 4,09 %
Perf. 1 an 24,87 % 10,48 %
Perf. 3 ans 61,40 % 36,84 %
Perf. 5 ans 98,75 % 68,45 %
Performances annuelles
Perf. 2016 18,74 % 10,28 %
Perf. 2015 8,46 % 8,03 %
Perf. 2014 17,71 % 14,84 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 14,24 % 8,28 %
Volatilité ? 16,56 % 13,40 %
Sharpe ? 0,87 0,64
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 3 / 152 1
3 mois 5 / 152 1
6 mois 43 / 151 2
YTD 48 / 150 2
1 an 2 / 150 1
3 ans 1 / 127 1
5 ans 2 / 82 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 14,24 %
Surperf. ann. ? 5,88 %
Ecart de Suivi ? 6,52 %
Ratio d'info. ? 0,90
Beta ? 1,02
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,56 %
Très mauvais
Perte max ? -29,35 %
Très mauvais
DSR ? 10,48 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,01
Très mauvais
VAR ? -3,23 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 19/10/2017
Actif net de la part ? 60,53 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 12,44 %
Actif net global ? 80,16 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
dimanche 22 octobre 2017
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