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INVESTEC GSF EM HD CUR DBT FD IX USD (D) - LU0846947207

Nom du fonds INVESTEC GSF EM HD CUR DBT FD IX USD (D)
Code ISIN ? LU0846947207
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM EMBI Global Diversified USD Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 18,04 USD
  (26/04/2017)
 
 
Prospectus
INVESTEC GSF EM HD CUR DBT FD IX USD (D)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 26/04/2017
Perf. veille -0,11 % -0,42 %
Perf. 4 semaines -0,71 % -0,23 %
Perf. 1er janvier 0,58 % 2,71 %
Perf. 1 an 7,02 % 9,94 %
Perf. 3 ans 25,46 % 23,81 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 6,85 % 11,26 %
Perf. 2015 5,13 % 1,21 %
Perf. 2014 14,04 % 9,66 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 8,33 % 7,69 %
Volatilité ? 9,89 % 7,52 %
Sharpe ? 0,86 1,04
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 718 / 834 4
3 mois 735 / 831 4
6 mois 442 / 816 3
YTD 735 / 831 4
1 an 334 / 794 2
3 ans 138 / 624 1
5 ans 162 / 368 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,33 %
Surperf. ann. ? -2,40 %
Ecart de Suivi ? 4,82 %
Ratio d'info. ? -0,50
Beta ? 1,20
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,89 %
Moyen
Perte max ? -16,11 %
Mauvais
DSR ? 6,74 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,32
Très mauvais
VAR ? -2,41 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,06 %
Actif au 26/04/2017
Actif net de la part ? 42 426 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,72 %
Actif net global ? 315 555 EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
vendredi 28 avril 2017
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