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INVESTEC GSF EM DEBT TL RT FD I USD (C) - LU1194085475

Fiche d'identité
VL 18,65 USD (06/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1194085475
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 27/02/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise à générer un revenu ainsi qu’une opportunité
d’accroissement de la valeur de votre investissement sur le long terme. Le Fonds investit principalement dans une large gamme d’obligations
(contrats de remboursement d’argent emprunté qui versent généralement
des intérêts à échéances fixes) et des produits dérivés associés (contrats
financiers dont la valeur est liée au prix d’un actif sous-jacent). Les
émetteurs de ces investissements sont des gouvernements, des institutions
ou des sociétés de pays émergents (pays qui sont moins développés
économiquement que les grands pays occidentaux).
Les obligations dans lesquelles le Fonds investit sont libellées dans la
devise du pays émetteur ou dans des devises fortes (grandes devises
acceptées dans le monde entier).


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,12 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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