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INVESTEC GSF EM HD CUR DEBT FD I USD (C) - LU1213234518

Nom du fonds INVESTEC GSF EM HD CUR DEBT FD I USD (C)
Code ISIN ? LU1213234518
Société de gestion Investec Asset Management Ltd
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM EMBI Global Diversified USD Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 20,92 USD
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESTEC GSF EM HD CUR DEBT FD I USD (C)
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,38 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,25 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 10,60 % 8,26 %
Perf. 1 an 7,52 % 6,27 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 5,95 % 4,50 %
Volatilité ? 9,69 % 7,71 %
Sharpe ? 0,65 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 182 / 775 1
3 mois 363 / 775 2
6 mois 222 / 769 2
YTD 571 / 752 4
1 an 655 / 746 4
3 ans 121 / 577 1
5 ans 139 / 331 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 5,95 %
Surperf. ann. ? 0,27 %
Ecart de Suivi ? 5,10 %
Ratio d'info. ? 0,05
Beta ? 1,15
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,69 %
Moyen
Perte max ? -9,20 %
Mauvais
DSR ? 6,77 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,20
Très mauvais
VAR ? -2,13 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,03 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 9 829 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,07 %
Actif net global ? 213 624 EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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