Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION C - FR0012870657

Fiche d'identité
VL 104,09 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012870657
Société de gestion La Financière de l'Echiquier
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% MSCI AC World NR + 50% Citigroup WGBI All
Gérant Emmanuel KRAGEN
Date de création 25/09/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? OPCVM de classification « Diversifiée », ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION est un fonds recherchant à surperformer à moyen terme son indicateur de référence au travers d’une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux, d’actions internationales, de crédit et de devises. L’indice composite 50% MSCI AC World NR et 50% Citigroup WGBI All Maturities EUR (SBWGEU) peut être un indicateur représentatif de la gestion d’ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION. Il est utilisé uniquement à titre indicatif et est calculé en euros, dividendes et coupons réinvestis.  La gestion du fonds s’appuie sur l’utilisation combinée de deux piliers : - L’allocation d’actifs du portefeuille entre les différentes grandes classes d’actifs liquides au niveau mondial (actions, obligations souveraines, crédit, change et monétaire). - Une sélection rigoureuse de titres · Sur des actions et des obligations émises par les entreprises (Stock et Bond picking), · sur les obligations émises par les Etats, · sur des fonds indiciels « trackers » ou « ETF » et des instruments dérivés. Les expositions aux actions et produits de taux pourront être, respectivement, de 80 % maximum de l’actif net. Le fonds peut être exposé au risque de change jusqu’à 100% de l’actif net. Le fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif net d’autres OPCVM français et/ou européens, et en fonds d’investissement à vocation générale, notamment des fonds indiciels de type « Exchange Traded Fund (ETF) ».  Le fonds capitalise les revenus encaissés.  ECHIQUIER GLOBAL ALLOCATION pourra intervenir sur le marché des instruments financiers à terme pour : - Réduire l’exposition du portefeuille au marché actions, aux risques de change et de taux. - Exposer le portefeuille aux risques de change, de taux et action. En aucun cas, le fonds n’entend mettre en oeuvre de stratégie de surexposition du portefeuille à ces différents risques.  Le fonds sera exposé à hauteur de 30% maximum de l’actif net sur des actions de pays émergents et à hauteur de 30% maximum de l’actif net sur les actions de petites capitalisations.  L’exposition aux titres obligataires spéculatifs (notation inférieure à BBB- ou considérés comme tels par l’équipe de gestion) et ne faisant pas l’objet de notation par une agence ne pourra dépasser 35% de l’actif net.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus