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BGF EMG MKTS LOCAL CURRENCY BD A2 EUR HG - LU0359002093

Nom du fonds BGF EMG MKTS LOCAL CURRENCY BD A2 EUR HG
Code ISIN ? LU0359002093
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 7,64 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BGF EMG MKTS LOCAL CURRENCY BD A2 EUR HG
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 1,06 % 0,07 %
Perf. 4 semaines -5,33 % -2,10 %
Perf. 1er janvier 9,93 % 8,70 %
Perf. 1 an 6,56 % 6,70 %
Perf. 3 ans -14,16 % 19,62 %
Perf. 5 ans -17,14 % 25,17 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -15,14 % 0,90 %
Perf. 2014 -7,25 % 9,38 %
Perf. 2013 -6,95 % -9,66 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -5,33 % 6,00 %
Volatilité ? 10,27 % 7,51 %
Sharpe ? -0,51 0,81
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 706 / 775 4
3 mois 678 / 775 4
6 mois 568 / 769 3
YTD 199 / 752 2
1 an 181 / 746 1
3 ans 527 / 577 4
5 ans 302 / 331 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -5,33 %
Surperf. ann. ? -15,68 %
Ecart de Suivi ? 11,50 %
Ratio d'info. ? -1,36
Beta ? 0,24
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,27 %
Mauvais
Perte max ? -28,23 %
Très mauvais
DSR ? 7,42 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,16
Très bon
VAR ? -2,50 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,27 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 51,83 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -47,84 %
Actif net global ? 2 977,91 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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