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GF FIDELITE D - FR0012939718

Nom du fonds GF FIDELITE D
Code ISIN ? FR0012939718
Société de gestion Generali Investments Europe
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 35%EONIA - 50%JPM EMU All Maturity coupons réinvestis - 15% MSCI World dividendes nets réinvestis
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 102,75 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GF FIDELITE D
Allocation Flexible Prudent Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,25 % 0,22 %
Perf. 4 semaines -0,44 % 0,59 %
Perf. 1er janvier -0,11 % 0,72 %
Perf. 1 an -0,86 % 0,14 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. -1,52 % -1,14 %
Volatilité ? 4,43 % 4,09 %
Sharpe ? -0,27 -0,20
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 137 / 171 4
3 mois 154 / 168 4
6 mois 132 / 163 4
YTD 86 / 159 3
1 an 88 / 158 3
3 ans 22 / 127 1
5 ans 23 / 92 1
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. -1,52 %
Surperf. ann. ? -4,41 %
Ecart de Suivi ? 6,10 %
Ratio d'info. ? -0,72
Beta ? 0,31
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,43 %
Bon
Perte max ? -5,55 %
Moyen
DSR ? 3,31 %
Bon
Beta baiss. ? 0,26
Bon
VAR ? -0,97 %
Bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,57 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 5,00 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 29,02 %
Actif net global ? 407,44 M EUR
Gérant Elisabeth Luis;Eric Domer...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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