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BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIV C - LU1080341578

Nom du fonds BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIV C
Code ISIN ? LU1080341578
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays US MBS (USD) RI
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 108,73 USD
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIV C
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,17 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 1,19 % 1,44 %
Perf. 1er janvier 3,59 % 4,29 %
Perf. 1 an 2,68 % 2,87 %
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 - -
Perf. 2014 - -
Perf. 2013 - -
Données 1 an au 30/11/2016
Perf. ann. 1,21 % 1,30 %
Volatilité ? 7,60 % 7,71 %
Sharpe ? 0,20 0,21
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 60 / 192 2
3 mois 26 / 192 1
6 mois 53 / 192 2
YTD 72 / 186 2
1 an 94 / 181 3
3 ans - -
5 ans - -
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 1,21 %
Surperf. ann. ? -0,51 %
Ecart de Suivi ? 4,57 %
Ratio d'info. ? -0,11
Beta ? 0,79
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,60 %
Bon
Perte max ? -6,40 %
Mauvais
DSR ? 5,73 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,04
Mauvais
VAR ? -1,78 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,7 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 93,58 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 11,04 %
Actif net global ? 728,28 M EUR
Gérant John Carey
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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