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BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE PRIV H C - LU1080341818

Fiche d'identité
VL 106,87 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1080341818
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays US MBS (USD) RI
Gérant John Carey
Date de création 09/04/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? Le Fonds a pour objectif d’atteindre un haut niveau de rendement total tout en préservant le capital. Le Fonds investit principalement dans une gamme diversifiée de titres adossés à des hypothèques et à des actifs, qui sont négociés aux États-Unis et dans le monde entier. Le Fonds peut également investir dans d’autres titres, comme des obligations, des instruments du marché monétaire et des swaps de taux d’intérêt. Les titres adossés à des hypothèques et à des actifs sont des titres de créance dont le rendement est basé sur les revenus des actifs sous-jacents, comme les remboursements de l’hypothèque de propriétaires résidentiels. Le Fonds investira uniquement dans des titres de créance assortis d’une notation au moins égale à BBB chez S&P ou Fitch et à Baa chez Moody’s. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans l’indice, le Barclays Mortgage-Backed Securities Index (RI).

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,7 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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