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CAP WEST PARTNERS - FR0011049923

Fiche d'identité
VL 2 264,48 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011049923
Société de gestion Cap West
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? S&P 500
Gérant
Date de création 24/06/2011
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion visé est d’obtenir une performance de 7 % par an en moyenne sur le long terme. La durée de placement recommandée est de 5 ans. Le portefeuille est investi principalement sur les marchés actions cotés internationaux, mais pourra également acquérir des obligations cotées et des produits monétaires qui pourront représenter jusqu’à 100% de l’actif en attente d’investissement. La fraction du portefeuille investie en parts et actions d’autres OPCVM est limitée à 10 % de l’actif. Ces OPCVM devront être conformes à la directive européenne. De ce fait la société de gestion s’attend à une corrélation sensible avec le S&P 500. Sur cette période, les porteurs pourront à posteriori comparer leur investissement au S&P 500 en Euro, dividendes réinvestis, indice action que la société estime le plus représentatif des sociétés détenues par CAP WEST PARTNERS. CAP WEST développe une méthodologie d’approche fondamentale sur les sociétés fondée sur la durabilité de leur avantage compétitif. CAP WEST PARTNERS investit dans les sociétés ayant un avantage concurrentiel déjà établi et qui paraissent momentanément sous-évaluées. Ces investissements seront principalement effectués sur les marchés actions mais pourront aussi porter sur des obligations cotées à haut rendement, dont la notation peut être inexistante ou basse. En effet dans le cas où des obligations cotées de la société étudiée offriraient une perspective de rendement élevé, le gestionnaire pourra estimer plus préférable d’investir sur ce support, notamment si ces titres semblent offrir un meilleur couple rendement / risque.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,5 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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