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LYXOR UCITS ETF IBOXX GERMANY 1-3Y (DR) - FR0012283398

Fiche d'identité
VL 100,29 EUR (20/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012283398
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Markit iBoxx EUR Germany 1-3 Mid Price TCA TRI
Gérant Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Date de création 19/11/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 1 et 3 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Markit Iboxx EUR Germany 1-3 Mid Price TCA (code Bloomberg : IBXXABXD) ("l'Indice de Référence"), libellé en EUR représentatif de la performance des obligations émises par la République d’Allemagne, dont la maturité résiduelle est comprise entre 1 et 3 ans. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.08%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l’Indice de Référence. Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d’échantillonnage, ainsi qu’à des opérations de cessions temporaires garanties de titres. L’éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site www.lyxoretf.com. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds. La devise de l'action est l'Euro (EUR).

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,165 %
Frais courants ? 0,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 avril 2017
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