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AWF US LIBOR PLUS I (D) USD - LU0271205808

Fiche d'identité
VL 9,89 USD (02/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0271205808
Société de gestion AXA Investment Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 07/01/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en Dollar US, avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change EUR/USD.

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment est d'allier croissance des revenus et du capital en investissant dans des titres à taux fixe ou variable. Le Gestionnaire financier s’efforcera d’atteindre les objectifs du Compartiment en investissant principalement dans des titres à taux fixe ou variable de qualité investment grade. Les titres investment grade sont définis comme étant des titres assortis des meilleures notes attribuées par un ensemble d’agences de notation statistique reconnues sur le plan national (les « NRSRO »). Ces titres englobent principalement les mortgage-backed securities (« MBS »), les asset-backed securities (« ABS ») et les commercial mortgage-backed securities (« CMBS ») ainsi que les titres du Trésor américain, les titres d’agences américaines, les obligations privées, les obligations convertibles, les obligations US pay international et non US pay international, les collateralized debt obligations (« CDO »), les collateralized loans obligations (« CLO ») et les instruments du marché monétaire. Un titre non classé dans l’une des quatre catégories supérieures (dites investment grade) par les NRSRO chargées de sa notation sera qualifié de « spéculatif ». Si aucune notation n’est disponible, le titre est dit « non noté » et classé dans la catégorie des titres spéculatifs. Le Compartiment ne sera pas autorisé à investir dans des titres classés dans une catégorie inférieure à « BB » par les NRSRO chargées de leur notation.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 0,15 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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