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LBPAM TOTAL RETURN CREDIT I - FR0012904639

Fiche d'identité
VL 10 057,67 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012904639
Société de gestion La Banque Postale AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Gérant Arnaud Colombel
Date de création 16/10/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro taux

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits de taux.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est de réaliser, sur la durée de placement recommandée (3 ans), une performance nette de frais de gestion réels supérieure à celle de son indicateur de référence (l’indice EONIA capitalisé quotidiennement) majorée de 2% l’an pour la part I, et de 1,5% pour la part R. La politique d’investissement consiste à atteindre l’objectif de gestion, par la mise en place de différentes stratégies de gestion sur le marché du crédit (niveau d’exposition au marché, allocation entre les titres de catégorie Investment Grade et ceux de catégorie High Yield (soit "à caractère spéculatif" (à haut rendement)), stratégies d’arbitrage entre titres obligataires et/ou dérivés de crédit), dans le respect du budget de risque du FCP. Le FCP visera à générer une performance absolue positive sur la durée de placement recommandée quelles que soient les conditions de marché. Titres de créance et instruments du marché monétaire Le FCP est investi au minimum à 70% de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont des émissions du secteur privé ou public pour 50 % minimum de l’actif net du FCP, le reste pouvant être investi en titres émis ou garantis par des Etats jusque 50% de l'actif net du FCP. Prospectus / LBPAM TOTAL RETURN CREDIT (05/02/2016) p. 5/16 Type d’émetteurs Autorisés Emetteurs privés ou publics 50% minimum Emetteurs souverains et/ou titres garantis 50% maximum Le FCP peut investir, dans la limite de 10 % de l'actif net, dans des titres libellés dans une devise d'un pays membre de l’OCDE, hors euro ( USD, JPY, GBP, CHF, SEK, NOK). L'exposition au risque de change est systématiquement couverte. Les pays des émetteurs pourront être hors OCDE, mais les titres seront libellés obligatoirement en Euro ou en devise USD, JPY, GBP, CHF, SEK ou NOK. Le FCP pourra investir de manière accessoire dans des titres dont les émetteurs sont basés dans un pays émergent dans la limite de 10% de l’actif net. L’exposition du FCP aux titres de créances pourra porter jusqu’à 120 % de son actif net. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 120% aux titres de catégorie Investment Grade correspondants à une notation minimale BBB- /Baa3 par les principales agences existantes (Standard&Poor's, Moody’s, Fitch...) en application de la méthode de Bâle (en cas de notation du titre par les principales agences existantes la société de gestion retient la note la plus basse des deux meilleures, si le titre n’est noté que par deux agences, la moins bonne des deux est retenue, enfin, dans le cas où une seule agence note le titre, celle-ci est retenue). Le FCP peut également être exposé, à hauteur de 100% maximum de l’actif net, à des titres ayant une notation inférieure à BBB- /Baa3, dits à caractère spéculatif (à haut rendement), par les principales agences existantes (Standard&Poor's, Moody’s, Fitch...) en application de la méthode de Bâle ci-avant définie. Le FCP peut également investir à hauteur de 10% maximum de l’actif net en titres dont la notation est inférieure ou égale à B+, néanmoins, l’investissement dans des titres de notation inférieure à B3/B- n’est pas autorisé. Le FCP peut également investir en titres non notés. Le FCP ne pourra être exposé à plus de 100% de son actif net en cumul sur ces deux catégories de titres : titres à caractère spéculatif (à haut rendement) et titres non notés. A partir de l'univers d'investissement défini ci-dessus (zone géographique, fourchette de sensibilité, notations minimales à l’acquisition et en détention), la Société de gestion procède à une analyse interne du risque de crédit pour sélectionner ou céder un titre.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 0,57 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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