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MARKUS OPTIMAL PATRIMOINE R - FR0011613009

Fiche d'identité
VL 96,88 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011613009
Société de gestion Markus Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Jacques Tebeka, Quentin Doulcet
Date de création 22/11/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le FCP, de classification «OPCVM diversifié», a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à EONIA + 4%, nette des frais de gestion réels. Pour atteindre son objectif, le gérant mettra en oeuvre une gestion discrétionnaire et opportuniste entre les différentes classes d’actifs au travers d’une sélection d’OPCVM, de fonds d’investissement alternatifs (FIA) européens et de produits dérivés listés. La stratégie de gestion consiste à construire, à travers une gestion active de l’allocation d’actifs, un portefeuille représentatif des anticipations de l’équipe de gestion sur les marchés financiers. Le FCP pourra investir jusqu’à 75% de son actif net en OPC et fonds d’investissement dont la stratégie de gestion repose principalement sur les actions et les obligations convertibles. Dans ce cadre, il pourra être exposé à toutes zones géographiques, tous styles de gestion, toutes tailles de capitalisation dont les petites capitalisations ou secteurs. Les OPC et fonds d’investissement sous-jacents spécialisés sur les actions des pays émergents ne pourront pas représenter plus de 30% de l’actif net du FCP. Le cumul de l’exposition aux actions et aux obligations convertibles sera limité à 75% de l’actif net du fonds. Le FCP pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en OPC dont la stratégie de gestion repose principalement sur les produits de taux et de crédit. Dans ce cadre, il pourra être exposé aux marchés de la dette publique ou privée sur tous types de maturité, toutes qualités de signatures ou toutes zones géographiques. L’investissement dans des OPC sous-jacents principalement exposés sur les émissions High Yield dites à caractère spéculatif (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor ‘s ou équivalent) ou principalement exposés aux émetteurs émergents peuvent atteindre respectivement 100% et 50% du portefeuille. Le FCP pourra également investir jusqu’à 10% de son actif net en OPC et fonds d’investissement investit sur les matières premières. L’exposition totale du portefeuille aux marchés émergents, toutes classes d’actifs confondues, sera limitée à 50% maximum de l’actif net du FCP (jusqu’à 30% en actions et jusqu’à 50% en dettes).

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 2,53 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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