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FF-GLB HYBRIDS I EUR - LU1261432816

Fiche d'identité
VL 10,20 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU1261432816
Société de gestion Fidelity International
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 21/09/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Vise à dégager des revenus courants élevés et une croissance du capital. Au moins 70 % des actifs sont investis dans des obligations hybrides (Titres hybrides), à savoir des titres de créance ayant des caractéristiques similaires à des actions, ainsi que dans d'autres titres de dette financière subordonnée et dans des actions privilégiées, lesquels n’auront pas à atteindre un niveau de notation minimum. Ces Titres hybrides peuvent être émis par des institutions non financières (Titres hybrides d'entreprises) ainsi que par des institutions financières (Titres hybrides financiers) et peuvent inclure des obligations convertibles contingentes. Les Titres hybrides d'entreprises sont des titres de dette fortement subordonnée qui ont des caractéristiques similaires aux actions (par exemple le paiement des coupons qui peut être différé ou annulé à la discrétion de l'émetteur) et sont généralement les derniers à être payés en cas d'insolvabilité. Les obligations convertibles sont des obligations financières subordonnées ce qui signifie que le droit du détenteur sur les actifs est inférieur à celui d'une dette senior en cas de faillite ou de liquidation de l'émetteur, mais généralement supérieur à l'action. Par conséquent, les détenteurs de ces titres sont les premiers au niveau de la structure de la dette à absorber les pertes en capital de l'émetteur. Si un évènement prédéfini se produit, à savoir si le ratio de fonds propres ou l'endettement d'un émetteur franchit un seuil prédéfini, et selon les conditions spécifiques de l'émission en question, l'obligation convertible contingente sera convertie en action ou subira une perte en nominal partielle ou totale et pourra être réévaluée au vu de certaines circonstances, si les niveaux de fonds propres sont reconstitués. La conversion permet de renforcer la base de fonds propres de l'émetteur en cas de période tendue.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,71 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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