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BNPP EASY S&P500 UCITS ETF EURH C - FR0013041530

Fiche d'identité
VL 114,75 EUR (20/03/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0013041530
Société de gestion Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? S&P 500 Composite (USD) NR
Gérant Paul Xatard Huberlant
Date de création 28/10/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés des Etats-Unis, avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L'obiettivo di gestione del Comparto è quello di offrire un'esposizione al mercato delle 500 maggiori società statunitensi, replicando, al rialzo come al ribasso, il rendimento dell'indice S&P 500, pubblicato in USD da Standard & Poor's - codice Bloomberg:SPTR500N index ("l'Indice"), al netto delle spese di gestione, di funzionamento e dei costi di ristrutturazione.L'Indice comprende i dividendi staccati dalle azioni che lo compongono. - Il Comparto è chiamato "a gestione indicizzata" e si propone l'obiettivo di rispettare un differenziale di follow-up massimo dell'1%.Laddove il differenziale di follow-up diventasse tuttavia superiore all'1%, non dovrà superare il 5% della volatilità dell'Indice.Il differenziale di follow-up è calcolato partendo dai rendimenti settimanali osservati nelle 52 settimane precedenti.
- Il patrimonio del Comparto sarà composto da strumenti finanziari (azioni di società francesi attive in tutti i settori e/o europee e strumenti di tasso obbligazionari e/o monetari).Gli strumenti di tasso obbligazionari e/o monetari saranno muniti, al momento dell'acquisizione, di un rating minimo pari ad A-3 (Standard & Poor's) o P-3 (Moody's) ovvero, in mancanza, di un rating "long term investment grade" o ancora di un rating interno della società di gestione che risponda a criteri equivalenti.Il Comparto si espone al rendimento dell'Indice attraverso un contratto finanziario (metodo di replica sintetica).


Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 2 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 mars 2017
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