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KEREN PATRIMOINE I - FR0012474989

Fiche d'identité
VL 1 088,27 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0012474989
Société de gestion Keren Finance
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 50% Euro MTS 3-5 ans + 35% CAC 40 DR + 15% EONIA capitalisé
Gérant Raphaël Elmaleh
Date de création 28/01/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Prudent Europe

Description de la catégorie ? Flexible Prudent Europe

Objectif de gestion ? Le FCP a pour objectif la recherche d’une performance supérieure à EONIA capitalisé. De par sa gestion active et discrétionnaire, le gérant maximisera la performance du fonds, sur la durée de placement recommandée, afin d’obtenir une performance moyenne supérieure à la tendance long terme des grands indices internationaux. Cette gestion se fera via ses investissements dans les trois grandes classes d’actifs : actions, obligations et instruments monétaires, et par la répartition dynamique de l’actif entre ces trois classes.Afin de réaliser son objectif, le FCP adopte une stratégie de gestion prudente et discrétionnaire d’un portefeuille exposé pour 65% au minimum de l’actif du FCP en OPCVM d’obligations, OPCVM monétaires euro, TCN et de titres de créances libellés en euro de première catégorie (Emprunts d’Etat émis ou garantis par un membre de l’Union Européenne), et titres de créances émis par des émetteurs privés dont la notation ne devra pas être inférieure à BBB. Cette partie est complétée par une exposition de 35% maximum du portefeuille aux actions de tous pays de la zone euro ou d’OPCVM eux-mêmes investis en actions, y compris des actions de petite et moyenne capitalisation. La sélection d’OPCVM et de fonds d’investissement est effectuée en fonction de critères quantitatifs (Consistance du style, performance, risque) et qualitatifs (société de gestion, process).

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,29 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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