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DELUBAC PATRIMOINE - FR0007027131

Fiche d'identité
VL 201,67 EUR (17/11/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0007027131
Société de gestion Delubac Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 20% MSCI AC World Index euro dividendes réinvestis + 80% Eonia capitalisé
Gérant Sébastien Legoff
Date de création 16/10/1998
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 75% à des produits de taux et à hauteur d'environ 25% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Dans le cadre d'une gestion discrétionnaire et à travers une politique active d'allocations d'actifs et de sélection d'OPCVM, l'objectif est de rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à celle mesurée par l'indice composite : 20% du MSCI AC World Index en euro (calculé dividendes réinvestis) et 80% de l‘indice Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée de 3 ans. L’univers d’exposition des actifs utilisés s’étend sur toutes les zones géographiques (pays émergents inclus), selon les anticipations du gérant. ?? Actions : Le Fonds peut être exposé indirectement via des OPCVM à hauteur de 20 % maximum de son actif en actions de toutes tailles de capitalisations boursières (petites et moyennes capitalisations boursières incluses) et de tous secteurs confondus. ?? Titres de créances et instruments du marché monétaire : Le Fonds peut être exposé indirectement via des OPCVM à hauteur de 75% minimum de son actif, en titres de créances et instruments du marché monétaire issus aussi bien d’émissions privées que publiques, la répartition dette privée / dette publique n’étant pas déterminée à l’avance et s’effectuant en fonction des opportunités de marché. Ces produits de taux détenus indirectement via des OPCVM resteront à hauteur de 75 % minimum de l’actif à l’intérieur d’un univers « investment grade » c.à.d, dont la notation par les agences Standard & Poor’s et agences de notation équivalentes est au moins égale à BBB - , le gérant se réservant la faculté d’intervenir jusqu’à 25% maximum de l’actif indirectement en obligations bénéficiant d’un rating inférieur, càd des obligations à caractère spéculatif (haut rendement). Cette poche taux sera gérée à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité taux comprise entre - 10 et +10. ?? Actions ou parts d'autres OPCVM ou fonds d'investissement : Le Fonds est uniquement composé de parts ou actions d’OPCVM de droit français et / ou de droit étranger coordonnés (trackers inclus), et peuvent libellés en devises de pays de toutes zones géographiques. Ces OPCVM respectent les critères d’éligibilité fixés par le règlement général de l’AMF et pourront le cas échéant, être gérés par la société de gestion ou une société liée. Ils seront utilisés pour réaliser l’objectif de gestion ou gérer la trésorerie. ?? Instruments dérivés : néant. ?? Titres intégrant des dérivés : néant. ?? Dépôts : néant. ?? Emprunt d’espèces : dans la limite de 10% de l’actif dans le cadre de la gestion de trésorerie. ?? Opérations d’acquisitions/cessions temporaires de titres : néant.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 2,17 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 novembre 2017
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