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MONTBLEU SHERPA C - FR0010591131

Performance glissante cumulée au 22/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,52 % 1,27 % 3,18 % 15,48 % 24,68 % 22,59 % 44,64 % 58,21 % 127,66 % 142,46 %
Catégorie -0,16 % 0,90 % 2,49 % 12,07 % 20,41 % 18,56 % 34,73 % 54,07 % 150,93 % 215,12 %
Différence 0,68 % 0,37 % 0,69 % 3,41 % 4,27 % 4,02 % 9,90 % 4,14 % -23,26 % -72,66 %
Indice* 0,03 % 0,65 % -0,73 % 4,17 % 9,45 % 9,04 % 17,17 % 19,86 % 77,00 % 133,65 %
Différence 0,48 % 0,62 % 3,91 % 11,31 % 15,23 % 13,55 % 27,47 % 38,35 % 50,67 % 8,81 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 40,83 % 16,18 % 17,70 %
Catégorie 28,83 % 14,97 % 20,07 %
Différence 12,00 % 1,21 % -2,37 %
Indice* 30,87 % 16,66 % 26,38 %
Différence 9,97 % -0,48 % -8,68 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 3,81 1,27 1,54
Ecart de Suivi ? 7,83 % 9,31 % 9,02 %
Ratio d'information ? 1,27 -0,05 -0,96
Up Capture Ratio ? 0,81 0,69 0,63
Down Capture Ratio ? 0,38 0,58 0,59
Risque
Volatilité ? 10,82 % 12,90 % 11,57 %
Volatilité Cat 10,20 % 12,63 % 11,25 %
Volatilité Indice 14,05 % 16,30 % 15,76 %
Perte Maximum ? -6,99 % -19,46 % -19,75 %
Délai de recouvrement ? 40 j 379 j 444 j
DSR ? 5,00 % 8,23 % 7,29 %
Sortino ? 8,24 1,99 2,44
VAR ? -1,91 % -2,89 % -2,49 %
Réactivité
Beta ? 0,64 0,65 0,61
? 69,36 67,45 68,10
Beta haussier ? 0,66 0,63 0,55
Beta baissier ? 0,60 0,77 0,68
Ratio Omega ? 3,24 1,58 1,72
Asymétrie
Skewness ? 0,35 0,09 -0,02
Kurtosis ? 0,97 2,65 2,64
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 20,27 % 21,95 % -1,32 % 13,82 % 15,89 % -25,40 % 12,94 % 39,78 %
Catégorie 11,13 % 23,86 % 6,54 % 26,64 % 18,65 % -15,59 % 16,63 % 38,08 %
Différence 9,14 % -1,91 % -7,86 % -12,81 % -2,76 % -9,81 % -3,70 % 1,70 %
Indice* 10,68 % 25,77 % 10,37 % 46,69 % 26,31 % -16,96 % 32,79 % 53,23 %
Différence 9,59 % -3,82 % -11,68 % -32,86 % -10,42 % -8,43 % -19,86 % -13,45 %
* Indice : MSCI France Small Cap
Historiques
MONTBLEU SHERPA C
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI France Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTBLEU SHERPA C
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI France Small Cap
1 an
MONTBLEU SHERPA C
Performance : 40,83 %
Volatilité : 10,82 % MSCI France Small Cap
Performance : 30,87 %
Volatilité : 14,05 % Act. France Ptes/Moy Cap
Performance : 28,83 %
Volatilité : 10,20 % MONTBLEU SHERPA C
Performance : 40,83 %
Volatilité : 10,82 % GRESHAM STRATÉGIE MIDCAPS AC
Performance : 29,59 %
Volatilité : 12,81 % LA FRANÇAISE ACTIONS FRANCE PME C
Performance : 36,27 %
Volatilité : 15,84 % OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R
Performance : 38,71 %
Volatilité : 12,16 % GENERALI FRANCE SMALL CAPS C
Performance : 27,06 %
Volatilité : 11,96 % ETOILE VALEURS MOYENNES
Performance : 27,96 %
Volatilité : 11,23 % PROMEPAR PME REGIONS O
Performance : 38,30 %
Volatilité : 11,39 % INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV -A- C C1
Performance : 45,65 %
Volatilité : 12,12 % CHAUSSIER PME CROISSANCE
Performance : 29,32 %
Volatilité : 12,33 % UBS (F) MICROCAP Q
Performance : 28,79 %
Volatilité : 10,05 % CM-CIC ENTREPRENEURS C
Performance : 20,12 %
Volatilité : 11,31 % AMPLEGEST MID CAPS AC
Performance : 33,38 %
Volatilité : 10,15 % UNION MID CAP C
Performance : 15,81 %
Volatilité : 11,33 % AMPLEGEST PME AC
Performance : 38,47 %
Volatilité : 9,90 % ETOILE ACTIONS OPPORTUNITÉS
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,98 % KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C
Performance : 29,35 %
Volatilité : 11,68 % FCP DELTA FRANCE SMID CAPS R
Performance : 36,54 %
Volatilité : 11,13 % BSO 3000
Performance : 32,01 %
Volatilité : 9,88 % PALATINE FRANCE SMALL CAP
Performance : 27,28 %
Volatilité : 12,49 % BFT FRANCE FUTUR E (C)
Performance : 29,01 %
Volatilité : 12,31 % AMILTON SMALL CAPS R
Performance : 22,69 %
Volatilité : 10,57 % R MIDCAP FRANCE
Performance : 23,52 %
Volatilité : 13,61 % PORTZAMPARC PME
Performance : 35,95 %
Volatilité : 11,11 % FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP N C EUR
Performance : 24,87 %
Volatilité : 12,08 % ODDO AVENIR CR-EUR
Performance : 25,54 %
Volatilité : 10,92 % AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C
Performance : 17,62 %
Volatilité : 11,92 % DECOUVERTES C
Performance : 30,23 %
Volatilité : 8,16 % AXA FRANCE SMALL CAP C
Performance : 24,92 %
Volatilité : 11,57 % LYXOR UCITS ETF CAC MID 60 D EUR
Performance : 27,23 %
Volatilité : 12,56 % BOSCARY UZES SELECTION
Performance : 33,88 %
Volatilité : 11,95 % TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC
Performance : 31,15 %
Volatilité : 9,16 % MAM FRANCE PME C
Performance : 22,01 %
Volatilité : 10,03 % MADELEINE DSK
Performance : 28,64 %
Volatilité : 11,26 % VALFRANCE C
Performance : 31,59 %
Volatilité : 13,04 % MAM ENTREPRISES FAMILIALES C
Performance : 24,77 %
Volatilité : 9,00 % COGEFI PROSPECTIVE P
Performance : 28,02 %
Volatilité : 13,97 % BNPP FLOREAL 100
Performance : 18,86 %
Volatilité : 12,18 % SUNNY MANAGERS F
Performance : 36,38 %
Volatilité : 10,59 % ACTYS 1
Performance : 22,17 %
Volatilité : 10,52 % FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P
Performance : 29,99 %
Volatilité : 11,41 % RAYMOND JAMES MICROCAPS A EUR CAP
Performance : 26,59 %
Volatilité : 5,71 % BNPP MIDCAP FRANCE CLC C
Performance : 25,85 %
Volatilité : 11,79 % COVEA PERSPECTIVES PME A
Performance : 25,75 %
Volatilité : 11,72 % CHAUSSIER CROISSANCE
Performance : 24,42 %
Volatilité : 9,96 % COGEFI CHRYSALIDE P (C)
Performance : 42,95 %
Volatilité : 13,72 % TRUSTEAM ROC PME
Performance : 25,15 %
Volatilité : 7,49 % TOP MULTICAPS
Performance : 35,20 %
Volatilité : 11,09 % PLUVALCA INITIATIVES PME A
Performance : 37,94 %
Volatilité : 10,79 % AFER FLORE
Performance : 31,77 %
Volatilité : 11,05 % SMID CAPS SELECTION C
Performance : 20,65 %
Volatilité : 11,08 % AVIVA FRANCE OPPORTUNITÉS
Performance : 19,80 %
Volatilité : 13,01 % VENDOME SELECTION P-C
Performance : 24,05 %
Volatilité : 12,52 % AAZ SPECIAL
Performance : 28,21 %
Volatilité : 8,44 % KEREN ESSENTIELS
Performance : 35,34 %
Volatilité : 8,58 % HSBC SMALL CAP FRANCE
Performance : 27,11 %
Volatilité : 13,48 % CM-CIC MICRO CAP
Performance : 36,73 %
Volatilité : 10,15 % OUDART OPPORTUNITÉS FRANCE P
Performance : 19,09 %
Volatilité : 10,66 % KIRAO SMALLCAPS AC
Performance : 42,52 %
Volatilité : 10,72 % PALATINE FRANCE MID CAP
Performance : 25,05 %
Volatilité : 11,76 % TIEPOLO PME
Performance : 39,93 %
Volatilité : 8,35 % NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE R
Performance : 24,81 %
Volatilité : 12,08 % PERFORMANCE AVENIR
Performance : 21,02 %
Volatilité : 15,10 % CLARESCO AVENIR P
Performance : 25,07 %
Volatilité : 10,09 % ID FRANCE SMIDCAPS C
Performance : 42,87 %
Volatilité : 10,06 % SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE
Performance : 15,20 %
Volatilité : 13,95 % PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A
Performance : 31,60 %
Volatilité : 11,02 % MONTSÉGUR OPPORTUNITÉS C
Performance : 18,07 %
Volatilité : 15,52 % LBPAM ACTIONS ENTREPRISES M
Performance : 24,69 %
Volatilité : 11,79 % MONETA MICRO ENTREPRISES C
Performance : 30,75 %
Volatilité : 10,02 % CPR MIDDLE-CAP FRANCE - E
Performance : 24,17 %
Volatilité : 12,16 % AAZ CHALLENGER
Performance : 35,19 %
Volatilité : 12,49 %
3 ans
MONTBLEU SHERPA C
Performance : 16,18 %
Volatilité : 12,90 % MSCI France Small Cap
Performance : 16,66 %
Volatilité : 16,30 % Act. France Ptes/Moy Cap
Performance : 14,97 %
Volatilité : 12,63 % MONTBLEU SHERPA C
Performance : 16,18 %
Volatilité : 12,90 % GRESHAM STRATÉGIE MIDCAPS AC
Performance : 9,58 %
Volatilité : 15,46 % LA FRANÇAISE ACTIONS FRANCE PME C
Performance : 18,68 %
Volatilité : 17,08 % OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R
Performance : 23,88 %
Volatilité : 12,60 % GENERALI FRANCE SMALL CAPS C
Performance : 12,97 %
Volatilité : 15,43 % ETOILE VALEURS MOYENNES
Performance : 15,29 %
Volatilité : 14,61 % INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV -A- C C1
Performance : 24,29 %
Volatilité : 13,65 % CHAUSSIER PME CROISSANCE
Performance : 8,68 %
Volatilité : 13,97 % UBS (F) MICROCAP Q
Performance : 12,81 %
Volatilité : 12,13 % CM-CIC ENTREPRENEURS C
Performance : 13,14 %
Volatilité : 14,11 % AMPLEGEST MID CAPS AC
Performance : 21,48 %
Volatilité : 12,02 % UNION MID CAP C
Performance : 7,32 %
Volatilité : 14,15 % AMPLEGEST PME AC
Performance : 22,46 %
Volatilité : 11,13 % ETOILE ACTIONS OPPORTUNITÉS
Performance : 5,40 %
Volatilité : 18,02 % KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C
Performance : 16,00 %
Volatilité : 13,76 % FCP DELTA FRANCE SMID CAPS R
Performance : 19,33 %
Volatilité : 13,27 % BSO 3000
Performance : 15,12 %
Volatilité : 12,21 % PALATINE FRANCE SMALL CAP
Performance : 15,00 %
Volatilité : 13,38 % BFT FRANCE FUTUR E (C)
Performance : 17,18 %
Volatilité : 15,56 % AMILTON SMALL CAPS R
Performance : 14,70 %
Volatilité : 12,14 % R MIDCAP FRANCE
Performance : 9,46 %
Volatilité : 18,14 % PORTZAMPARC PME
Performance : 19,45 %
Volatilité : 12,80 % FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP N C EUR
Performance : 12,44 %
Volatilité : 15,41 % ODDO AVENIR CR-EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 12,93 % AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C
Performance : 9,60 %
Volatilité : 15,13 % DECOUVERTES C
Performance : 19,29 %
Volatilité : 9,58 % AXA FRANCE SMALL CAP C
Performance : 10,92 %
Volatilité : 14,33 % LYXOR UCITS ETF CAC MID 60 D EUR
Performance : 14,60 %
Volatilité : 16,04 % BOSCARY UZES SELECTION
Performance : 16,19 %
Volatilité : 14,48 % TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC
Performance : 17,15 %
Volatilité : 12,02 % MAM FRANCE PME C
Performance : 8,69 %
Volatilité : 11,73 % MADELEINE DSK
Performance : 19,58 %
Volatilité : 13,78 % VALFRANCE C
Performance : 1,54 %
Volatilité : 17,87 % MAM ENTREPRISES FAMILIALES C
Performance : 11,33 %
Volatilité : 10,60 % COGEFI PROSPECTIVE P
Performance : 15,83 %
Volatilité : 14,37 % BNPP FLOREAL 100
Performance : 6,39 %
Volatilité : 17,19 % SUNNY MANAGERS F
Performance : 21,66 %
Volatilité : 11,57 % ACTYS 1
Performance : 11,84 %
Volatilité : 11,14 % FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P
Performance : 13,36 %
Volatilité : 15,10 % RAYMOND JAMES MICROCAPS A EUR CAP
Performance : 13,14 %
Volatilité : 8,58 % BNPP MIDCAP FRANCE CLC C
Performance : 10,87 %
Volatilité : 15,20 % COVEA PERSPECTIVES PME A
Performance : 13,50 %
Volatilité : 13,08 % CHAUSSIER CROISSANCE
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,04 % COGEFI CHRYSALIDE P (C)
Performance : 22,35 %
Volatilité : 13,04 % TRUSTEAM ROC PME
Performance : 14,48 %
Volatilité : 11,35 % TOP MULTICAPS
Performance : 16,95 %
Volatilité : 14,17 % PLUVALCA INITIATIVES PME A
Performance : 22,25 %
Volatilité : 12,06 % AFER FLORE
Performance : 13,75 %
Volatilité : 12,01 % SMID CAPS SELECTION C
Performance : 12,11 %
Volatilité : 13,07 % AVIVA FRANCE OPPORTUNITÉS
Performance : 11,13 %
Volatilité : 16,55 % VENDOME SELECTION P-C
Performance : 14,05 %
Volatilité : 15,60 % AAZ SPECIAL
Performance : 13,90 %
Volatilité : 10,52 % KEREN ESSENTIELS
Performance : 19,81 %
Volatilité : 10,55 % HSBC SMALL CAP FRANCE
Performance : 15,51 %
Volatilité : 16,70 % CM-CIC MICRO CAP
Performance : 12,97 %
Volatilité : 12,88 % OUDART OPPORTUNITÉS FRANCE P
Performance : 9,87 %
Volatilité : 14,35 % PALATINE FRANCE MID CAP
Performance : 12,13 %
Volatilité : 13,92 % TIEPOLO PME
Performance : 21,21 %
Volatilité : 10,21 % NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE R
Performance : 12,37 %
Volatilité : 15,41 % PERFORMANCE AVENIR
Performance : 18,63 %
Volatilité : 19,83 % CLARESCO AVENIR P
Performance : 12,80 %
Volatilité : 13,73 % ID FRANCE SMIDCAPS C
Performance : 25,66 %
Volatilité : 11,76 % SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE
Performance : 5,95 %
Volatilité : 17,59 % PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A
Performance : 17,05 %
Volatilité : 14,92 % MONTSÉGUR OPPORTUNITÉS C
Performance : 4,92 %
Volatilité : 17,82 % MONETA MICRO ENTREPRISES C
Performance : 18,41 %
Volatilité : 12,39 % CPR MIDDLE-CAP FRANCE - E
Performance : 11,53 %
Volatilité : 15,32 % AAZ CHALLENGER
Performance : 3,33 %
Volatilité : 16,07 %
5 ans
MONTBLEU SHERPA C
Performance : 17,70 %
Volatilité : 11,57 % MSCI France Small Cap
Performance : 26,38 %
Volatilité : 15,76 % Act. France Ptes/Moy Cap
Performance : 20,07 %
Volatilité : 11,25 % MONTBLEU SHERPA C
Performance : 17,70 %
Volatilité : 11,57 % OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R
Performance : 26,15 %
Volatilité : 11,36 % GENERALI FRANCE SMALL CAPS C
Performance : 18,75 %
Volatilité : 13,86 % ETOILE VALEURS MOYENNES
Performance : 19,38 %
Volatilité : 13,42 % INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV -A- C C1
Performance : 35,60 %
Volatilité : 12,32 % CHAUSSIER PME CROISSANCE
Performance : 13,19 %
Volatilité : 12,52 % CM-CIC ENTREPRENEURS C
Performance : 20,31 %
Volatilité : 12,04 % AMPLEGEST MID CAPS AC
Performance : 24,65 %
Volatilité : 11,08 % UNION MID CAP C
Performance : 13,39 %
Volatilité : 12,78 % ETOILE ACTIONS OPPORTUNITÉS
Performance : 13,65 %
Volatilité : 16,98 % KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C
Performance : 21,32 %
Volatilité : 12,36 % BSO 3000
Performance : 16,21 %
Volatilité : 10,42 % PALATINE FRANCE SMALL CAP
Performance : 18,44 %
Volatilité : 12,71 % BFT FRANCE FUTUR E (C)
Performance : 22,40 %
Volatilité : 14,26 % AMILTON SMALL CAPS R
Performance : 19,69 %
Volatilité : 10,81 % R MIDCAP FRANCE
Performance : 18,38 %
Volatilité : 16,33 % PORTZAMPARC PME
Performance : 24,21 %
Volatilité : 11,37 % FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP N C EUR
Performance : 19,37 %
Volatilité : 14,13 % ODDO AVENIR CR-EUR
Performance : 18,84 %
Volatilité : 11,61 % AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C
Performance : 14,21 %
Volatilité : 14,00 % DECOUVERTES C
Performance : 23,62 %
Volatilité : 9,13 % AXA FRANCE SMALL CAP C
Performance : 18,27 %
Volatilité : 13,17 % LYXOR UCITS ETF CAC MID 60 D EUR
Performance : 21,54 %
Volatilité : 14,64 % BOSCARY UZES SELECTION
Performance : 18,26 %
Volatilité : 13,03 % TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC
Performance : 21,00 %
Volatilité : 10,69 % MADELEINE DSK
Performance : 20,95 %
Volatilité : 12,15 % VALFRANCE C
Performance : 11,00 %
Volatilité : 16,26 % MAM ENTREPRISES FAMILIALES C
Performance : 16,83 %
Volatilité : 9,42 % COGEFI PROSPECTIVE P
Performance : 20,82 %
Volatilité : 12,77 % BNPP FLOREAL 100
Performance : 12,74 %
Volatilité : 15,08 % SUNNY MANAGERS F
Performance : 28,28 %
Volatilité : 10,83 % ACTYS 1
Performance : 16,26 %
Volatilité : 9,98 % FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P
Performance : 18,12 %
Volatilité : 13,81 % RAYMOND JAMES MICROCAPS A EUR CAP
Performance : 17,34 %
Volatilité : 7,81 % BNPP MIDCAP FRANCE CLC C
Performance : 15,52 %
Volatilité : 13,54 % COVEA PERSPECTIVES PME A
Performance : 18,97 %
Volatilité : 11,67 % CHAUSSIER CROISSANCE
Performance : 15,88 %
Volatilité : 10,57 % TRUSTEAM ROC PME
Performance : 19,94 %
Volatilité : 10,09 % TOP MULTICAPS
Performance : 20,23 %
Volatilité : 13,72 % AFER FLORE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 10,30 % SMID CAPS SELECTION C
Performance : 17,10 %
Volatilité : 11,25 % AVIVA FRANCE OPPORTUNITÉS
Performance : 18,74 %
Volatilité : 15,42 % VENDOME SELECTION P-C
Performance : 19,27 %
Volatilité : 14,14 % AAZ SPECIAL
Performance : 15,73 %
Volatilité : 9,12 % HSBC SMALL CAP FRANCE
Performance : 24,85 %
Volatilité : 15,64 % CM-CIC MICRO CAP
Performance : 19,36 %
Volatilité : 11,11 % OUDART OPPORTUNITÉS FRANCE P
Performance : 16,13 %
Volatilité : 13,29 % PALATINE FRANCE MID CAP
Performance : 17,68 %
Volatilité : 12,26 % NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE R
Performance : 19,31 %
Volatilité : 14,12 % PERFORMANCE AVENIR
Performance : 14,76 %
Volatilité : 16,90 % CLARESCO AVENIR P
Performance : 22,04 %
Volatilité : 12,40 % ID FRANCE SMIDCAPS C
Performance : 29,32 %
Volatilité : 10,48 % SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE
Performance : 13,02 %
Volatilité : 16,25 % PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A
Performance : 24,08 %
Volatilité : 13,76 % MONTSÉGUR OPPORTUNITÉS C
Performance : 14,24 %
Volatilité : 16,81 % MONETA MICRO ENTREPRISES C
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,21 % CPR MIDDLE-CAP FRANCE - E
Performance : 19,12 %
Volatilité : 14,09 % AAZ CHALLENGER
Performance : 12,95 %
Volatilité : 14,60 %

MONTBLEU SHERPA C
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/03/2009 au 21/06/2017, sur 3011 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,87 % des cas (soit 809 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.
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lundi 26 juin 2017
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