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MONTBLEU SHERPA (C) - FR0010591131

Performance glissante cumulée au 17/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,46 % -0,20 % 1,06 % 9,73 % 17,44 % 6,43 % 33,16 % 40,67 % 70,25 % 153,67 %
Catégorie 0,30 % 0,32 % 1,84 % 8,17 % 13,56 % 5,87 % 22,85 % 43,08 % 100,23 % 239,51 %
Différence 0,16 % -0,51 % -0,78 % 1,57 % 3,87 % 0,56 % 10,31 % -2,42 % -29,98 % -85,84 %
Indice* 0,82 % 1,04 % 2,71 % 5,77 % 14,09 % 6,48 % 14,84 % 25,34 % 56,44 % 169,51 %
Différence -0,36 % -1,24 % -1,65 % 3,96 % 3,35 % -0,05 % 18,32 % 15,32 % 13,80 % -15,84 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 33,93 % 11,20 % 11,27 %
Catégorie 23,38 % 11,32 % 14,99 %
Différence 10,55 % -0,12 % -3,72 %
Indice* 25,57 % 13,05 % 20,67 %
Différence 8,36 % -1,85 % -9,40 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 3,90 0,91 0,97
Ecart de Suivi ? 8,08 % 9,24 % 8,94 %
Ratio d'information ? 1,03 -0,20 -1,05
Up Capture Ratio ? 0,75 0,66 0,61
Down Capture Ratio ? 0,29 0,60 0,63
Risque
Volatilité ? 8,79 % 12,51 % 11,65 %
Volatilité Cat 8,98 % 12,27 % 11,26 %
Volatilité Indice 13,27 % 16,09 % 15,95 %
Perte Maximum ? -6,99 % -19,75 % -19,75 %
Délai de recouvrement ? 40 j 444 j 444 j
DSR ? 4,25 % 8,34 % 7,83 %
Sortino ? 8,06 1,36 1,44
VAR ? -1,87 % -2,89 % -2,51 %
Réactivité
Beta ? 0,53 0,64 0,61
? 64,96 67,20 69,62
Beta haussier ? 0,52 0,58 0,53
Beta baissier ? 0,65 0,76 0,68
Ratio Omega ? 3,56 1,41 1,42
Asymétrie
Skewness ? 0,02 0,03 -0,10
Kurtosis ? 0,79 2,90 2,38
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 20,27 % 21,95 % -1,32 % 13,82 % 15,89 % -25,40 % 12,94 % 39,78 %
Catégorie 11,08 % 23,30 % 6,56 % 26,77 % 18,73 % -15,63 % 16,73 % 38,15 %
Différence 9,18 % -1,35 % -7,87 % -12,95 % -2,84 % -9,77 % -3,80 % 1,63 %
Indice* 10,68 % 25,77 % 10,37 % 46,69 % 26,31 % -16,96 % 32,79 % 53,23 %
Différence 9,59 % -3,82 % -11,68 % -32,86 % -10,42 % -8,43 % -19,86 % -13,45 %
* Indice : MSCI France Small Cap
Historiques
MONTBLEU SHERPA (C)
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI France Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MONTBLEU SHERPA (C)
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI France Small Cap
1 an
MONTBLEU SHERPA (C)
Performance : 33,93 %
Volatilité : 8,79 % MSCI France Small Cap
Performance : 25,57 %
Volatilité : 13,27 % Act. France Ptes/Moy Cap
Performance : 23,38 %
Volatilité : 8,98 % COVEA PERSPECTIVES PME A
Performance : 19,53 %
Volatilité : 10,09 % ID FRANCE SMIDCAPS C
Performance : 36,81 %
Volatilité : 7,89 % AAZ SPECIAL
Performance : 29,20 %
Volatilité : 8,66 % VENDOME SELECTION P-C
Performance : 15,77 %
Volatilité : 11,03 % COGEFI PROSPECTIVE P
Performance : 22,48 %
Volatilité : 11,62 % LYXOR UCITS ETF CAC MID 60 D EUR
Performance : 19,18 %
Volatilité : 11,64 % ACTYS 1
Performance : 27,96 %
Volatilité : 9,21 % PORTZAMPARC PME
Performance : 27,06 %
Volatilité : 8,88 % CHAUSSIER PME CROISSANCE
Performance : 31,31 %
Volatilité : 11,94 % SUNNY MANAGERS F
Performance : 31,85 %
Volatilité : 8,41 % BSO 3000
Performance : 20,59 %
Volatilité : 8,85 % AXA FRANCE SMALL CAP C
Performance : 17,14 %
Volatilité : 10,72 % FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP N C EUR
Performance : 17,44 %
Volatilité : 10,83 % BOSCARY UZES SELECTION
Performance : 19,41 %
Volatilité : 9,97 % HSBC SMALL CAP FRANCE
Performance : 21,84 %
Volatilité : 12,34 % MAM ENTREPRISES FAMILIALES C
Performance : 24,05 %
Volatilité : 8,82 % BFT FRANCE FUTUR E (C)
Performance : 26,41 %
Volatilité : 11,13 % PALATINE FRANCE MID CAP
Performance : 17,92 %
Volatilité : 10,88 % TRUSTEAM ROC PME
Performance : 27,13 %
Volatilité : 7,78 % AAZ CHALLENGER
Performance : 30,39 %
Volatilité : 12,85 % AMILTON SMALL CAPS R
Performance : 19,84 %
Volatilité : 9,68 % CM-CIC ENTREPRENEURS C
Performance : 17,74 %
Volatilité : 10,79 % LA FRANÇAISE ACTIONS FRANCE PME C
Performance : 32,62 %
Volatilité : 13,98 % CHAUSSIER CROISSANCE
Performance : 15,03 %
Volatilité : 9,12 % KEREN ESSENTIELS
Performance : 33,45 %
Volatilité : 6,43 % OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R
Performance : 31,32 %
Volatilité : 10,72 % R MIDCAP FRANCE
Performance : 21,28 %
Volatilité : 13,68 % TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC
Performance : 24,53 %
Volatilité : 7,94 % AVIVA FRANCE OPPORTUNITÉS
Performance : 16,15 %
Volatilité : 12,21 % SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE (C)
Performance : 12,20 %
Volatilité : 14,77 % AMPLEGEST MID CAPS AC
Performance : 25,78 %
Volatilité : 8,62 % CLARESCO AVENIR P
Performance : 16,64 %
Volatilité : 8,56 % PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A
Performance : 31,64 %
Volatilité : 9,31 % ODDO AVENIR CR-EUR
Performance : 21,37 %
Volatilité : 10,16 % KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C
Performance : 23,02 %
Volatilité : 10,71 % MONTBLEU SHERPA (C)
Performance : 33,93 %
Volatilité : 8,79 % MADELEINE DSK
Performance : 25,63 %
Volatilité : 10,78 % RAYMOND JAMES MICROCAPS A EUR CAP
Performance : 24,68 %
Volatilité : 5,20 % LEGAL & GENERAL STRATÉGIE MIDCAPS AC
Performance : 29,71 %
Volatilité : 12,28 % ETOILE VALEURS MOYENNES (C)
Performance : 16,92 %
Volatilité : 9,85 % TOP MULTICAPS
Performance : 31,11 %
Volatilité : 9,82 % TALENCE MIDCAPS
Performance : 30,00 %
Volatilité : 12,25 % BNPP FLOREAL 100
Performance : 11,89 %
Volatilité : 12,82 % KIRAO SMALLCAPS AC
Performance : 38,21 %
Volatilité : 9,24 % SMID CAPS SELECTION
Performance : 19,56 %
Volatilité : 10,15 % GENERALI FRANCE SMALL CAPS C
Performance : 22,98 %
Volatilité : 10,86 % PLUVALCA INITIATIVES PME A
Performance : 32,61 %
Volatilité : 8,57 % MONTSÉGUR OPPORTUNITÉS C
Performance : 10,49 %
Volatilité : 16,66 % AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C
Performance : 9,06 %
Volatilité : 12,17 % COGEFI CHRYSALIDE P (C)
Performance : 34,85 %
Volatilité : 10,22 % CM-CIC MICRO CAP
Performance : 26,69 %
Volatilité : 8,66 % OUDART OPPORTUNITES FRANCE -P
Performance : 13,64 %
Volatilité : 9,82 % BNPP MIDCAP FRANCE CLC C
Performance : 16,87 %
Volatilité : 11,09 % MAM FRANCE PME C
Performance : 24,55 %
Volatilité : 9,13 % AFER FLORE
Performance : 31,65 %
Volatilité : 8,69 % PROMEPAR PME REGIONS O
Performance : 26,90 %
Volatilité : 8,73 % CPR MIDDLE-CAP FRANCE - E
Performance : 16,52 %
Volatilité : 11,06 % PERFORMANCE AVENIR
Performance : 7,12 %
Volatilité : 14,82 % DECOUVERTES C
Performance : 32,35 %
Volatilité : 7,19 % UBS (F) MICROCAP Q
Performance : 20,92 %
Volatilité : 8,61 % TIEPOLO PME
Performance : 33,06 %
Volatilité : 6,99 % VALFRANCE C
Performance : 29,75 %
Volatilité : 16,66 % INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV -A- C C1
Performance : 39,76 %
Volatilité : 9,74 % MONETA MICRO ENTREPRISES C
Performance : 23,37 %
Volatilité : 8,79 % FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P
Performance : 21,02 %
Volatilité : 9,74 % AMPLEGEST PME AC
Performance : 30,55 %
Volatilité : 7,49 % PALATINE FRANCE SMALL CAP
Performance : 18,66 %
Volatilité : 10,25 % NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE R
Performance : 17,38 %
Volatilité : 10,83 % ETOILE ACTIONS OPPORTUNITES
Performance : 10,76 %
Volatilité : 14,78 % FCP DELTA FRANCE SMID CAPS R
Performance : 32,35 %
Volatilité : 9,06 % UNION MID CAP C
Performance : 10,15 %
Volatilité : 11,37 %
3 ans
MONTBLEU SHERPA (C)
Performance : 11,20 %
Volatilité : 12,51 % MSCI France Small Cap
Performance : 13,05 %
Volatilité : 16,09 % Act. France Ptes/Moy Cap
Performance : 11,32 %
Volatilité : 12,27 % COVEA PERSPECTIVES PME A
Performance : 9,41 %
Volatilité : 12,74 % ID FRANCE SMIDCAPS C
Performance : 21,53 %
Volatilité : 11,38 % AAZ SPECIAL
Performance : 12,58 %
Volatilité : 10,21 % VENDOME SELECTION P-C
Performance : 9,42 %
Volatilité : 15,53 % COGEFI PROSPECTIVE P
Performance : 12,48 %
Volatilité : 13,86 % LYXOR UCITS ETF CAC MID 60 D EUR
Performance : 11,11 %
Volatilité : 15,94 % ACTYS 1
Performance : 10,47 %
Volatilité : 10,86 % PORTZAMPARC PME
Performance : 15,85 %
Volatilité : 12,41 % CHAUSSIER PME CROISSANCE
Performance : 5,70 %
Volatilité : 13,83 % SUNNY MANAGERS F
Performance : 18,75 %
Volatilité : 11,24 % BSO 3000
Performance : 10,76 %
Volatilité : 11,94 % AXA FRANCE SMALL CAP C
Performance : 7,04 %
Volatilité : 14,03 % FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP N C EUR
Performance : 8,63 %
Volatilité : 15,37 % BOSCARY UZES SELECTION
Performance : 10,73 %
Volatilité : 14,12 % HSBC SMALL CAP FRANCE
Performance : 11,43 %
Volatilité : 16,65 % MAM ENTREPRISES FAMILIALES C
Performance : 9,61 %
Volatilité : 10,25 % BFT FRANCE FUTUR E (C)
Performance : 13,08 %
Volatilité : 15,41 % PALATINE FRANCE MID CAP
Performance : 8,88 %
Volatilité : 13,78 % TRUSTEAM ROC PME
Performance : 12,08 %
Volatilité : 11,32 % AAZ CHALLENGER
Performance : -0,30 %
Volatilité : 15,80 % AMILTON SMALL CAPS R
Performance : 11,17 %
Volatilité : 11,95 % CM-CIC ENTREPRENEURS C
Performance : 11,31 %
Volatilité : 13,88 % LA FRANÇAISE ACTIONS FRANCE PME C
Performance : 14,62 %
Volatilité : 16,65 % CHAUSSIER CROISSANCE
Performance : 9,26 %
Volatilité : 12,01 % KEREN ESSENTIELS
Performance : 17,87 %
Volatilité : 10,30 % OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R
Performance : 19,37 %
Volatilité : 12,32 % R MIDCAP FRANCE
Performance : 6,86 %
Volatilité : 18,17 % TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC
Performance : 13,30 %
Volatilité : 11,77 % AVIVA FRANCE OPPORTUNITÉS
Performance : 8,70 %
Volatilité : 16,57 % SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 17,65 % AMPLEGEST MID CAPS AC
Performance : 16,73 %
Volatilité : 11,75 % CLARESCO AVENIR P
Performance : 8,38 %
Volatilité : 13,63 % PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A
Performance : 14,36 %
Volatilité : 14,72 % ODDO AVENIR CR-EUR
Performance : 11,87 %
Volatilité : 12,90 % KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C
Performance : 11,79 %
Volatilité : 13,45 % MONTBLEU SHERPA (C)
Performance : 11,20 %
Volatilité : 12,51 % MADELEINE DSK
Performance : 14,58 %
Volatilité : 13,78 % RAYMOND JAMES MICROCAPS A EUR CAP
Performance : 10,36 %
Volatilité : 8,55 % ETOILE VALEURS MOYENNES (C)
Performance : 11,07 %
Volatilité : 14,67 % TOP MULTICAPS
Performance : 12,85 %
Volatilité : 14,03 % TALENCE MIDCAPS
Performance : 7,18 %
Volatilité : 15,31 % BNPP FLOREAL 100
Performance : 4,01 %
Volatilité : 17,41 % SMID CAPS SELECTION
Performance : 8,96 %
Volatilité : 12,77 % GENERALI FRANCE SMALL CAPS C
Performance : 9,31 %
Volatilité : 15,22 % PLUVALCA INITIATIVES PME A
Performance : 19,20 %
Volatilité : 11,56 % MONTSÉGUR OPPORTUNITÉS C
Performance : 2,63 %
Volatilité : 17,63 % AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C
Performance : 6,38 %
Volatilité : 15,21 % CM-CIC MICRO CAP
Performance : 7,82 %
Volatilité : 12,54 % OUDART OPPORTUNITES FRANCE -P
Performance : 6,78 %
Volatilité : 14,49 % BNPP MIDCAP FRANCE CLC C
Performance : 7,61 %
Volatilité : 15,09 % MAM FRANCE PME C
Performance : 6,94 %
Volatilité : 11,39 % AFER FLORE
Performance : 10,23 %
Volatilité : 11,45 % CPR MIDDLE-CAP FRANCE - E
Performance : 8,01 %
Volatilité : 15,18 % PERFORMANCE AVENIR
Performance : 11,24 %
Volatilité : 19,79 % DECOUVERTES C
Performance : 18,76 %
Volatilité : 9,52 % UBS (F) MICROCAP Q
Performance : 11,22 %
Volatilité : 11,94 % TIEPOLO PME
Performance : 16,33 %
Volatilité : 9,78 % VALFRANCE C
Performance : 2,20 %
Volatilité : 17,93 % INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV -A- C C1
Performance : 22,47 %
Volatilité : 13,53 % MONETA MICRO ENTREPRISES C
Performance : 13,81 %
Volatilité : 12,07 % FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P
Performance : 9,01 %
Volatilité : 14,89 % AMPLEGEST PME AC
Performance : 17,88 %
Volatilité : 10,61 % PALATINE FRANCE SMALL CAP
Performance : 10,37 %
Volatilité : 12,99 % NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE R
Performance : 8,57 %
Volatilité : 15,36 % ETOILE ACTIONS OPPORTUNITES
Performance : 3,03 %
Volatilité : 18,03 % FCP DELTA FRANCE SMID CAPS R
Performance : 16,83 %
Volatilité : 12,93 % UNION MID CAP C
Performance : 4,25 %
Volatilité : 14,33 %
5 ans
MONTBLEU SHERPA (C)
Performance : 11,27 %
Volatilité : 11,65 % MSCI France Small Cap
Performance : 20,67 %
Volatilité : 15,95 % Act. France Ptes/Moy Cap
Performance : 14,99 %
Volatilité : 11,26 % COVEA PERSPECTIVES PME A
Performance : 13,78 %
Volatilité : 11,62 % ID FRANCE SMIDCAPS C
Performance : 24,34 %
Volatilité : 10,40 % AAZ SPECIAL
Performance : 11,94 %
Volatilité : 9,05 % VENDOME SELECTION P-C
Performance : 13,89 %
Volatilité : 14,34 % COGEFI PROSPECTIVE P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 12,49 % LYXOR UCITS ETF CAC MID 60 D EUR
Performance : 16,15 %
Volatilité : 14,92 % ACTYS 1
Performance : 12,55 %
Volatilité : 9,94 % PORTZAMPARC PME
Performance : 19,26 %
Volatilité : 11,13 % CHAUSSIER PME CROISSANCE
Performance : 8,58 %
Volatilité : 12,52 % SUNNY MANAGERS F
Performance : 23,95 %
Volatilité : 10,70 % BSO 3000
Performance : 11,37 %
Volatilité : 10,42 % AXA FRANCE SMALL CAP C
Performance : 12,74 %
Volatilité : 13,39 % FRUCTI FRANCE SMALL ET MID CAP N C EUR
Performance : 13,90 %
Volatilité : 14,37 % BOSCARY UZES SELECTION
Performance : 12,43 %
Volatilité : 13,01 % HSBC SMALL CAP FRANCE
Performance : 20,35 %
Volatilité : 15,76 % MAM ENTREPRISES FAMILIALES C
Performance : 12,36 %
Volatilité : 9,53 % BFT FRANCE FUTUR E (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 14,55 % PALATINE FRANCE MID CAP
Performance : 13,19 %
Volatilité : 12,37 % TRUSTEAM ROC PME
Performance : 16,32 %
Volatilité : 10,27 % AAZ CHALLENGER
Performance : 7,72 %
Volatilité : 14,53 % AMILTON SMALL CAPS R
Performance : 14,51 %
Volatilité : 10,96 % CM-CIC ENTREPRENEURS C
Performance : 15,83 %
Volatilité : 12,10 % CHAUSSIER CROISSANCE
Performance : 12,76 %
Volatilité : 10,52 % OBJECTIF SMALL CAPS FRANCE R
Performance : 20,15 %
Volatilité : 11,23 % R MIDCAP FRANCE
Performance : 12,54 %
Volatilité : 16,42 % TURGOT SMIDCAPS FRANCE AC
Performance : 15,71 %
Volatilité : 10,84 % AVIVA FRANCE OPPORTUNITÉS
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,63 % SG ACTIONS FRANCE CROISSANCE (C)
Performance : 8,58 %
Volatilité : 16,54 % AMPLEGEST MID CAPS AC
Performance : 19,30 %
Volatilité : 11,18 % CLARESCO AVENIR P
Performance : 16,41 %
Volatilité : 12,52 % PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A
Performance : 17,53 %
Volatilité : 14,10 % ODDO AVENIR CR-EUR
Performance : 15,13 %
Volatilité : 11,57 % KBL RICHELIEU CROISSANCE PME C
Performance : 15,48 %
Volatilité : 12,39 % MONTBLEU SHERPA (C)
Performance : 11,27 %
Volatilité : 11,65 % MADELEINE DSK
Performance : 17,02 %
Volatilité : 12,20 % RAYMOND JAMES MICROCAPS A EUR CAP
Performance : 13,54 %
Volatilité : 7,94 % ETOILE VALEURS MOYENNES (C)
Performance : 14,36 %
Volatilité : 13,59 % TOP MULTICAPS
Performance : 13,82 %
Volatilité : 14,08 % TALENCE MIDCAPS
Performance : 15,03 %
Volatilité : 14,02 % BNPP FLOREAL 100
Performance : 8,67 %
Volatilité : 15,20 % SMID CAPS SELECTION
Performance : 13,46 %
Volatilité : 11,18 % GENERALI FRANCE SMALL CAPS C
Performance : 13,41 %
Volatilité : 14,04 % MONTSÉGUR OPPORTUNITÉS C
Performance : 5,93 %
Volatilité : 17,39 % AXA FRANCE OPPORTUNITÉS C
Performance : 9,92 %
Volatilité : 14,22 % CM-CIC MICRO CAP
Performance : 14,74 %
Volatilité : 11,01 % OUDART OPPORTUNITES FRANCE -P
Performance : 12,46 %
Volatilité : 13,39 % BNPP MIDCAP FRANCE CLC C
Performance : 12,12 %
Volatilité : 13,67 % AFER FLORE
Performance : 14,69 %
Volatilité : 9,98 % CPR MIDDLE-CAP FRANCE - E
Performance : 13,98 %
Volatilité : 14,35 % PERFORMANCE AVENIR
Performance : 8,43 %
Volatilité : 16,80 % DECOUVERTES C
Performance : 20,15 %
Volatilité : 9,16 % VALFRANCE C
Performance : 5,67 %
Volatilité : 16,50 % INDEPENDANCE & EXPANSION SICAV -A- C C1
Performance : 30,07 %
Volatilité : 12,36 % MONETA MICRO ENTREPRISES C
Performance : 21,18 %
Volatilité : 11,35 % FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P
Performance : 12,33 %
Volatilité : 14,02 % PALATINE FRANCE SMALL CAP
Performance : 13,04 %
Volatilité : 12,94 % NATIXIS ACTIONS SMALL & MID CAP FRANCE R
Performance : 13,84 %
Volatilité : 14,36 % ETOILE ACTIONS OPPORTUNITES
Performance : 9,28 %
Volatilité : 17,32 % UNION MID CAP C
Performance : 8,67 %
Volatilité : 13,08 %

MONTBLEU SHERPA (C)
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/03/2009 au 16/03/2017, sur 2914 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,76 % des cas (soit 809 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions France Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI France Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions France est : MSCI France. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 mars 2017
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