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MONTBLEU SHERPA C - FR0010591131

Nom du fonds MONTBLEU SHERPA C
Code ISIN ? FR0010591131
Société de gestion Montbleu Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Actions françaises
Indice de référence ? CAC Mid & Small dividendes nets réinvestis
Catégorie Quantalys ? Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI France Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 15,53 EUR
  (25/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
MONTBLEU SHERPA C
Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI France Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 25/04/2017
Perf. veille 0,91 % 2,65 %
Perf. 4 semaines 1,57 % 1,65 %
Perf. 1er janvier 8,60 % 8,06 %
Perf. 1 an 32,96 % 23,12 %
Perf. 3 ans 42,48 % 42,68 %
Perf. 5 ans 90,55 % 117,95 %
Performances annuelles
Perf. 2016 20,27 % 11,08 %
Perf. 2015 21,95 % 23,30 %
Perf. 2014 -1,32 % 6,56 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 11,92 % 12,36 %
Volatilité ? 12,43 % 12,15 %
Sharpe ? 0,97 1,03
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 33 / 75 2
3 mois 24 / 75 2
6 mois 8 / 75 1
YTD 24 / 75 2
1 an 5 / 71 1
3 ans 33 / 68 2
5 ans 49 / 59 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,92 %
Surperf. ann. ? -2,74 %
Ecart de Suivi ? 9,28 %
Ratio d'info. ? -0,30
Beta ? 0,63
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,43 %
Bon
Perte max ? -19,75 %
Mauvais
DSR ? 8,27 %
Bon
Beta baiss. ? 0,75
Bon
VAR ? -2,89 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Oui / Oui
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 2,4 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 3,67 %
Actif au 25/04/2017
Actif net de la part ? 11,22 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,26 %
Actif net global ? 11,22 M EUR
Gérant Charles Poinsinet de Sivr...
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI France Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 29 avril 2017
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