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MONTBLEU TERRA C - FR0010591156

Fiche d'identité
VL 5,58 EUR (20/07/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0010591156
Société de gestion Montbleu Finance
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 70% MSCI World Index en euros, dividendes nets réinvestis + 30% EONIA (a posteriori)
Gérant Eric Venet
Date de création 26/03/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion de montbleu Terra est la recherche d’une partie de la performance des marchés d’actions mondiales, en privilégiant - par une répartition flexible entre les marchés actions et taux - une exposition définie de façon discrétionnaire et pour un horizon d’investissement de 5 ans minimum. Pour répondre à son objectif de gestion, le portefeuille de montbleu Terra repose sur une allocation d'actifs issue d'une analyse macroéconomique de montbleu finance. L’allocation cible autour de laquelle fluctuera la gestion est la suivante : - 70 % d’actions mondiales, - 30 % de produits de taux (monétaires et obligataires).

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 2,4 %
Frais courants ? 5,82 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 22 juillet 2017
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