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SPARINVEST LONG DANISH BONDS EUR R - LU0274988251

Nom du fonds SPARINVEST LONG DANISH BONDS EUR R
Code ISIN ? LU0274988251
Société de gestion Sparinvest
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 37,5% Nordea CM 5 Govt. + 62,5% Nordea CM 7 Govt.
Catégorie Quantalys ? Obligations Autres Devises
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 26,29 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
SPARINVEST LONG DANISH BONDS EUR R
Obligations Autres Devises
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille -0,38 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,68 % -0,40 %
Perf. 1er janvier 3,10 % 3,16 %
Perf. 1 an 2,42 % 2,64 %
Perf. 3 ans 10,37 % 15,38 %
Perf. 5 ans 17,21 % 16,85 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -1,28 % 1,30 %
Perf. 2014 8,76 % 10,94 %
Perf. 2013 -0,71 % -6,49 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,37 % 4,78 %
Volatilité ? 3,35 % 5,14 %
Sharpe ? 1,04 0,95
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 20 / 43 2
3 mois 19 / 43 2
6 mois 17 / 40 2
YTD 10 / 40 1
1 an 8 / 40 1
3 ans 16 / 31 2
5 ans 3 / 16 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,37 %
Surperf. ann. ? -5,45 %
Ecart de Suivi ? 5,73 %
Ratio d'info. ? -0,95
Beta ? 0,25
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,35 %
Bon
Perte max ? -6,17 %
Très bon
DSR ? 2,41 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,42
Mauvais
VAR ? -0,86 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,74 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 3,60 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,47 %
Actif net global ? 3,60 M EUR
Gérant Claus Caroe
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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