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UBAM SWISS EQUITY RC CHF - LU0132643411

Performance glissante cumulée au 21/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,03 % -0,27 % -1,47 % 2,85 % 11,97 % 13,51 % 16,94 % 39,57 % 97,09 % 197,34 %
Catégorie -0,32 % -0,80 % -2,33 % 1,79 % 8,57 % 10,22 % 15,98 % 32,32 % 85,93 % 165,77 %
Différence -0,72 % 0,52 % 0,86 % 1,06 % 3,40 % 3,29 % 0,95 % 7,25 % 11,17 % 31,57 %
Indice* 0,76 % 0,20 % -1,57 % 3,06 % 8,64 % 9,91 % 12,56 % 27,86 % 80,34 % 169,63 %
Différence -1,79 % -0,47 % 0,10 % -0,21 % 3,32 % 3,60 % 4,38 % 11,71 % 16,75 % 27,70 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 19,02 % 11,00 % 15,26 %
Catégorie 19,05 % 9,60 % 13,89 %
Différence -0,03 % 1,40 % 1,36 %
Indice* 13,31 % 8,04 % 12,88 %
Différence 5,71 % 2,95 % 2,38 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,13 0,77 1,19
Ecart de Suivi ? 5,28 % 6,54 % 6,22 %
Ratio d'information ? 1,08 0,45 0,38
Up Capture Ratio ? 0,90 0,99 0,94
Down Capture Ratio ? 0,68 0,91 0,86
Risque
Volatilité ? 9,10 % 14,49 % 12,89 %
Volatilité Cat 9,60 % 13,03 % 11,83 %
Volatilité Indice 10,25 % 13,86 % 12,98 %
Perte Maximum ? -6,91 % -23,92 % -23,92 %
Délai de recouvrement ? 96 j 685 j 685 j
DSR ? 5,22 % 9,91 % 8,64 %
Sortino ? 3,71 1,13 1,77
VAR ? -2,04 % -3,37 % -2,90 %
Réactivité
Beta ? 0,76 0,94 0,88
? 73,56 80,02 78,23
Beta haussier ? 0,61 0,77 0,69
Beta baissier ? 0,85 1,09 1,03
Ratio Omega ? 1,92 1,31 1,49
Asymétrie
Skewness ? -0,09 -0,31 -0,41
Kurtosis ? -0,11 0,89 1,14
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,98 % 16,81 % 13,93 % 23,91 % 21,21 % -12,27 % 33,91 % 18,72 %
Catégorie 1,10 % 12,62 % 12,11 % 22,14 % 18,68 % -10,04 % 21,96 % 23,18 %
Différence -3,08 % 4,19 % 1,83 % 1,77 % 2,53 % -2,22 % 11,95 % -4,46 %
Indice* -1,75 % 12,00 % 13,49 % 21,13 % 17,57 % -3,35 % 20,53 % 21,06 %
Différence -0,23 % 4,80 % 0,44 % 2,79 % 3,65 % -8,91 % 13,38 % -2,34 %
* Indice : MSCI Switzerland
Historiques
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 19,02 %
Volatilité : 9,10 % MSCI Switzerland
Performance : 13,31 %
Volatilité : 10,25 % Act. Suisse
Performance : 19,05 %
Volatilité : 9,60 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 22,93 %
Volatilité : 7,92 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 14,53 %
Volatilité : 9,86 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 13,93 %
Volatilité : 14,16 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 20,27 %
Volatilité : 9,45 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 25,09 %
Volatilité : 9,09 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 11,58 %
Volatilité : 10,69 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (C)
Performance : 22,42 %
Volatilité : 9,15 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 10,26 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 21,42 %
Volatilité : 9,45 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 20,84 %
Volatilité : 9,58 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 22,14 %
Volatilité : 8,40 % DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 13,05 %
Volatilité : 10,57 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 12,89 %
Volatilité : 10,33 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 13,76 %
Volatilité : 10,09 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 26,76 %
Volatilité : 9,20 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 29,21 %
Volatilité : 10,57 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 21,53 %
Volatilité : 9,76 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 18,29 %
Volatilité : 9,53 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 17,08 %
Volatilité : 11,71 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 14,98 %
Volatilité : 10,53 % ABERDEEN GBL SWISS EQ H2
Performance : 21,19 %
Volatilité : 10,43 %
3 ans
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 11,00 %
Volatilité : 14,49 % MSCI Switzerland
Performance : 8,04 %
Volatilité : 13,86 % Act. Suisse
Performance : 9,60 %
Volatilité : 13,03 % EQUI-ACTIONS SUISSE R
Performance : 9,82 %
Volatilité : 12,32 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 10,21 %
Volatilité : 13,57 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 11,93 %
Volatilité : 18,07 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 9,51 %
Volatilité : 13,56 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 11,18 %
Volatilité : 13,22 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 6,87 %
Volatilité : 14,61 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 7,85 %
Volatilité : 14,22 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 11,02 %
Volatilité : 13,83 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 7,43 %
Volatilité : 16,93 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 11,39 %
Volatilité : 13,38 % DB X-TRACKERS SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 7,35 %
Volatilité : 14,66 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 14,25 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 8,09 %
Volatilité : 13,73 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 13,04 %
Volatilité : 14,02 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 15,67 %
Volatilité : 14,12 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 12,03 %
Volatilité : 14,03 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 6,49 %
Volatilité : 14,14 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 7,29 %
Volatilité : 15,19 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 4,47 %
Volatilité : 14,29 %
5 ans
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 15,26 %
Volatilité : 12,89 % MSCI Switzerland
Performance : 12,88 %
Volatilité : 12,98 % Act. Suisse
Performance : 13,89 %
Volatilité : 11,83 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N CAP
Performance : 13,94 %
Volatilité : 12,09 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 13,30 %
Volatilité : 12,14 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 14,93 %
Volatilité : 11,68 % DB X-TRA SWISS LARGE CAP UCITS ETF (DR)
Performance : 12,11 %
Volatilité : 13,18 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 12,77 %
Volatilité : 12,93 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 15,01 %
Volatilité : 12,63 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,96 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 14,70 %
Volatilité : 12,25 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 12,42 %
Volatilité : 12,95 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 16,59 %
Volatilité : 12,92 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 15,38 %
Volatilité : 12,51 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 13,44 %
Volatilité : 12,78 % DB X-TRACKERS SLI ETF
Performance : 12,90 %
Volatilité : 13,81 %

UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
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Du 02/06/2004 au 20/07/2017, sur 4797 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,54 % des cas (soit 1369 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
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mardi 25 juillet 2017
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