Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

UBAM SWISS EQUITY RC CHF - LU0132643411

Performance glissante cumulée au 25/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,42 % 2,56 % 3,96 % 11,00 % 16,43 % 12,33 % 17,88 % 40,94 % 95,50 % 222,27 %
Catégorie 0,50 % 2,13 % 3,00 % 8,90 % 15,33 % 10,22 % 18,42 % 35,10 % 87,63 % 198,60 %
Différence 0,92 % 0,43 % 0,95 % 2,10 % 1,10 % 2,11 % -0,54 % 5,84 % 7,87 % 23,67 %
Indice* 0,76 % 2,04 % 2,44 % 8,22 % 13,49 % 8,59 % 14,17 % 29,50 % 81,91 % 193,34 %
Différence 0,66 % 0,52 % 1,51 % 2,78 % 2,94 % 3,74 % 3,71 % 11,45 % 13,59 % 28,94 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 17,05 % 10,85 % 14,02 %
Catégorie 19,37 % 9,83 % 13,00 %
Différence -2,31 % 1,01 % 1,01 %
Indice* 16,14 % 8,39 % 12,33 %
Différence 0,91 % 2,46 % 1,68 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,73 0,76 1,08
Ecart de Suivi ? 5,32 % 6,53 % 6,24 %
Ratio d'information ? 0,17 0,38 0,27
Up Capture Ratio ? 0,83 1,00 0,94
Down Capture Ratio ? 0,75 0,94 0,88
Risque
Volatilité ? 10,07 % 14,47 % 13,03 %
Volatilité Cat 10,79 % 12,80 % 11,84 %
Volatilité Indice 12,16 % 13,68 % 13,06 %
Perte Maximum ? -6,91 % -23,92 % -23,92 %
Délai de recouvrement ? 96 j - -
DSR ? 5,69 % 9,94 % 8,80 %
Sortino ? 3,06 1,11 1,60
VAR ? -2,04 % -3,37 % -3,11 %
Réactivité
Beta ? 0,75 0,95 0,88
? 81,37 79,89 78,39
Beta haussier ? 0,68 0,75 0,68
Beta baissier ? 0,66 1,09 1,03
Ratio Omega ? 1,82 1,32 1,45
Asymétrie
Skewness ? 0,01 -0,34 -0,41
Kurtosis ? -0,60 0,91 1,01
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,98 % 16,81 % 13,93 % 23,91 % 21,21 % -12,27 % 33,91 % 18,72 %
Catégorie 1,31 % 12,79 % 12,13 % 22,39 % 18,45 % -10,22 % 22,04 % 24,49 %
Différence -3,29 % 4,01 % 1,80 % 1,53 % 2,77 % -2,04 % 11,87 % -5,78 %
Indice* -1,75 % 12,00 % 13,49 % 21,13 % 17,57 % -3,35 % 20,53 % 21,06 %
Différence -0,23 % 4,80 % 0,44 % 2,79 % 3,65 % -8,91 % 13,38 % -2,34 %
* Indice : MSCI Switzerland
Historiques
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
1 an
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 17,05 %
Volatilité : 10,07 % MSCI Switzerland
Performance : 16,14 %
Volatilité : 12,16 % Act. Suisse
Performance : 19,37 %
Volatilité : 10,79 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 22,91 %
Volatilité : 11,20 % EQUI-ACTIONS SUISSE RC
Performance : 26,26 %
Volatilité : 8,57 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 14,34 %
Volatilité : 12,55 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 28,24 %
Volatilité : 11,12 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 20,06 %
Volatilité : 10,44 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 15,88 %
Volatilité : 12,41 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 23,65 %
Volatilité : 15,96 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 21,81 %
Volatilité : 9,94 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 16,01 %
Volatilité : 11,41 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 16,33 %
Volatilité : 12,28 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N (C)
Performance : 14,61 %
Volatilité : 11,46 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 25,63 %
Volatilité : 10,09 % LO FUNDS SWISS EQUITY (CHF) M (C)
Performance : 23,85 %
Volatilité : 10,30 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 18,87 %
Volatilité : 10,71 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 15,64 %
Volatilité : 10,42 % ABERDEEN GBL SWISS EQ H2
Performance : 18,39 %
Volatilité : 11,36 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 15,52 %
Volatilité : 12,44 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 20,82 %
Volatilité : 9,03 %
3 ans
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 10,85 %
Volatilité : 14,47 % MSCI Switzerland
Performance : 8,39 %
Volatilité : 13,68 % Act. Suisse
Performance : 9,83 %
Volatilité : 12,80 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 11,74 %
Volatilité : 13,96 % EQUI-ACTIONS SUISSE RC
Performance : 10,59 %
Volatilité : 12,20 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO EUR ETF
Performance : 3,88 %
Volatilité : 14,08 % NC SWISS SELECT EQUITY FD CHF ORD ACC.
Performance : 16,53 %
Volatilité : 14,01 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 10,64 %
Volatilité : 13,73 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 14,14 % UBS ETF – MSCI CH 20/35 HDG TO USD ETF
Performance : 13,87 %
Volatilité : 17,84 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 10,18 %
Volatilité : 13,22 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 6,29 %
Volatilité : 14,05 % UBS ETF - MSCI CH 20/35 UC ETF AACC
Performance : 8,35 %
Volatilité : 13,59 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N (C)
Performance : 10,06 %
Volatilité : 13,48 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 12,27 %
Volatilité : 13,96 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 8,82 %
Volatilité : 13,51 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 6,41 %
Volatilité : 16,86 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 7,73 %
Volatilité : 14,17 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 10,95 %
Volatilité : 13,30 %
5 ans
UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Performance : 14,02 %
Volatilité : 13,03 % MSCI Switzerland
Performance : 12,33 %
Volatilité : 13,06 % Act. Suisse
Performance : 13,00 %
Volatilité : 11,84 % PICTET CH SWISS EQUITIES P DY
Performance : 14,44 %
Volatilité : 12,59 % UBS EQUITY SWISS OPP. (EUR) P (C)
Performance : 13,40 %
Volatilité : 12,75 % AMUNDI ETF MSCI SWITZERLAND UCITSETF EUR
Performance : 11,97 %
Volatilité : 13,05 % SISF SWISS EQUITY OPPORTS A (C)
Performance : 14,28 %
Volatilité : 11,75 % FF SWITZERLAND (C) CHF
Performance : 11,98 %
Volatilité : 12,92 % CANDRIAM EQ L SWITZERLAND N (C)
Performance : 13,05 %
Volatilité : 12,20 % JB MULTISTOCK SWISS STOCK CHF B
Performance : 14,67 %
Volatilité : 13,07 % SISF SWISS EQUITY A1 (C)
Performance : 12,28 %
Volatilité : 12,20 % UBAM - SWISS EQUITY AHC EUR
Performance : 11,85 %
Volatilité : 15,01 % SSGA SWITZERLAND INDEX EQ FD P EUR
Performance : 11,62 %
Volatilité : 13,07 % AXA WF FRAMLINGTON SWITZERLAND A EUR C
Performance : 13,29 %
Volatilité : 12,35 %

UBAM SWISS EQUITY RC CHF
Actions Suisse
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 02/06/2004 au 24/04/2017, sur 4710 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,07 % des cas (soit 1369 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Suisse est : MSCI Switzerland. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 avril 2017
  Espace sociétés de gestion



Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus