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UBAM - SWISS EQUITY IC CHF - LU0132668087

Nom du fonds UBAM - SWISS EQUITY IC CHF
Code ISIN ? LU0132668087
Société de gestion UBP
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Swiss Performance Index Net Return
Catégorie Quantalys ? Actions Suisse
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Switzerland
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 326,12 CHF
  (27/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
UBAM - SWISS EQUITY IC CHF
Actions Suisse
MSCI Switzerland
Fonds Catégorie
Performances au 27/04/2017
Perf. veille 0,51 % 0,68 %
Perf. 4 semaines 3,60 % 2,60 %
Perf. 1er janvier 13,97 % 11,17 %
Perf. 1 an 21,04 % 19,35 %
Perf. 3 ans 48,47 % 36,26 %
Perf. 5 ans 111,75 % 89,19 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,61 % 1,31 %
Perf. 2015 18,44 % 12,79 %
Perf. 2014 15,54 % 12,13 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. 12,40 % 9,83 %
Volatilité ? 14,48 % 12,80 %
Sharpe ? 0,87 0,78
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 7 / 32 1
3 mois 10 / 32 2
6 mois 25 / 32 4
YTD 10 / 32 2
1 an 24 / 31 3
3 ans 22 / 24 4
5 ans 11 / 15 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 12,40 %
Surperf. ann. ? 4,01 %
Ecart de Suivi ? 6,53 %
Ratio d'info. ? 0,61
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,48 %
Très mauvais
Perte max ? -23,17 %
Très bon
DSR ? 9,85 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,09
Moyen
VAR ? -3,34 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,65 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,98 %
Actif au 27/04/2017
Actif net de la part ? 603,07 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 16,96 %
Actif net global ? 1 328,17 M EUR
Gérant Eléanor Taylor Jolidon
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Switzerland.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 30 avril 2017
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