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UBAM - US DOLLAR BOND AD USD - LU0181360743


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A66,7
Obl. 7-10A-
Obl. 10A+33,3
  3 ans - R² = 97,2 ? Obl. 3-5A 66,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 33,3 % Obl. 3-5A 66,7 % 1 an Obl. 3-5A 52,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 47,9 % Obl. 3-5A 52,1 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 47,9 % 5 ans Obl. 3-5A 69,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 10A+ 30,4 % Obl. 3-5A 69,7 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 31,6 % Obl. 10A+ 27,4 % Obl. 10A+ 27,6 % Obl. 10A+ 28,6 % Obl. 10A+ 28,2 % Obl. 10A+ 29,1 % Obl. 10A+ 29,3 % Obl. 10A+ 26,6 % Obl. 10A+ 27,7 % Obl. 10A+ 27,1 % Obl. 10A+ 27,3 % Obl. 10A+ 24,8 % Obl. 10A+ 24,8 % Obl. 10A+ 29,1 % Obl. 10A+ 29,3 % Obl. 10A+ 22,2 % Obl. 10A+ 20,7 % Obl. 10A+ 21,4 % Obl. 10A+ 20,4 % Obl. 10A+ 20,0 % Obl. 10A+ 17,1 % Obl. 10A+ 21,6 % Obl. 10A+ 21,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 15,1 % Obl. 7-10A 13,5 % Obl. 7-10A 8,0 % Obl. 7-10A 4,1 % Obl. 7-10A 6,2 % Obl. 7-10A 7,1 % Obl. 7-10A 14,6 % Obl. 7-10A 9,2 % Obl. 7-10A 9,8 % Obl. 7-10A 9,4 % Obl. 7-10A 15,8 % Obl. 7-10A 15,4 % Obl. 7-10A 5,2 % Obl. 7-10A 4,5 % Obl. 7-10A 13,0 % Obl. 7-10A 16,1 % Obl. 7-10A 15,1 % Obl. 7-10A 19,6 % Obl. 7-10A 19,9 % Obl. 7-10A 24,2 % Obl. 7-10A 5,1 % Obl. 7-10A 5,6 % Obl. 3-5A 68,4 % Obl. 3-5A 57,5 % Obl. 3-5A 58,9 % Obl. 3-5A 63,5 % Obl. 3-5A 67,7 % Obl. 3-5A 64,7 % Obl. 3-5A 63,7 % Obl. 3-5A 58,9 % Obl. 3-5A 63,1 % Obl. 3-5A 63,2 % Obl. 3-5A 63,3 % Obl. 3-5A 59,3 % Obl. 3-5A 59,9 % Obl. 3-5A 65,6 % Obl. 3-5A 66,1 % Obl. 3-5A 64,8 % Obl. 3-5A 63,2 % Obl. 3-5A 63,5 % Obl. 3-5A 60,0 % Obl. 3-5A 60,1 % Obl. 3-5A 58,7 % Obl. 3-5A 73,4 % Obl. 3-5A 72,7 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.100,0
Obl. Ht Rendt-
  3 ans - R² = 96,4 ? Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat83,3
Obl. Secteur Privé16,7
  3 ans - R² = 97,6 Obl. d'Etat 83,3 % Obl. Secteur Privé 16,7 % Obl. d'Etat 83,3 % 1 an Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % 5 ans Obl. Secteur Privé 6,5 % Obl. d'Etat 93,5 % Obl. d'Etat 93,5 % Obl. d'Etat 93,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 14,6 % Obl. Secteur Privé 15,2 % Obl. Secteur Privé 18,4 % Obl. Secteur Privé 19,8 % Obl. Secteur Privé 21,8 % Obl. Secteur Privé 22,8 % Obl. Secteur Privé 24,2 % Obl. Secteur Privé 27,4 % Obl. Secteur Privé 28,2 % Obl. Secteur Privé 24,9 % Obl. Secteur Privé 25,0 % Obl. Secteur Privé 21,7 % Obl. Secteur Privé 18,3 % Obl. Secteur Privé 13,0 % Obl. Secteur Privé 5,9 % Obl. Secteur Privé 5,5 % Obl. Secteur Privé 7,8 % Obl. Secteur Privé 10,7 % Obl. Secteur Privé 9,5 % Obl. Secteur Privé 9,8 % Obl. Secteur Privé 11,2 % Obl. Secteur Privé 2,0 % Obl. Secteur Privé 2,7 % Obl. d'Etat 85,4 % Obl. d'Etat 84,8 % Obl. d'Etat 81,6 % Obl. d'Etat 80,2 % Obl. d'Etat 78,2 % Obl. d'Etat 77,2 % Obl. d'Etat 75,9 % Obl. d'Etat 72,6 % Obl. d'Etat 71,8 % Obl. d'Etat 75,1 % Obl. d'Etat 75,0 % Obl. d'Etat 78,3 % Obl. d'Etat 81,7 % Obl. d'Etat 87,0 % Obl. d'Etat 94,1 % Obl. d'Etat 94,5 % Obl. d'Etat 92,2 % Obl. d'Etat 89,3 % Obl. d'Etat 90,5 % Obl. d'Etat 90,2 % Obl. d'Etat 88,8 % Obl. d'Etat 98,0 % Obl. d'Etat 97,4 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/10/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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