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UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC EUR - LU0192065562

Nom du fonds UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC EUR
Code ISIN LU0192065562
Société de gestion UBP
Gest. par délégation AJO Partners
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence S&P 500 Total Return
Catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 779,89 EUR
  (21/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC EUR
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 21/11/2017
Perf. veille 0,35 % 0,35 %
Perf. 4 semaines 0,21 % -0,01 %
Perf. 1er janvier 8,65 % 0,87 %
Perf. 1 an 13,22 % 3,94 %
Perf. 3 ans 2,34 % 25,53 %
Perf. 5 ans 46,67 % 90,11 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,20 % 15,04 %
Perf. 2015 -10,61 % 5,60 %
Perf. 2014 9,24 % 22,26 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 1,35 % 9,11 %
Volatilité 13,67 % 14,47 %
Sharpe 0,12 0,65
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 53 / 124 2
3 mois 68 / 123 3
6 mois 26 / 122 1
YTD 40 / 122 2
1 an 33 / 121 2
3 ans 100 / 106 4
5 ans 81 / 85 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,35 %
Surperf. ann. -9,20 %
Ecart de Suivi 9,37 %
Ratio d'info. -0,98
Beta 0,73
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,67 %
Mauvais
Perte max -25,33 %
Mauvais
DSR 10,17 %
Mauvais
Beta baiss. 0,93
Mauvais
VAR -3,62 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription Néant
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,08 %
Actif au 21/11/2017
Actif net de la part 18,88 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 103,20 %
Actif net global 267,89 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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