UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD - LU0192065562

Nom du fonds UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Code ISIN ? LU0192065562
Société de gestion UBP
Gest. par délégation ? AJO Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? S&P 500 Total Return
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI USA Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 987,46 USD
  (15/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
Fonds Catégorie
Performances au 15/02/2018
Perf. veille 0,06 % 1,07 %
Perf. 4 semaines -4,76 % -5,01 %
Perf. 1er janvier -1,23 % -2,98 %
Perf. 1 an 6,43 % -4,16 %
Perf. 3 ans 3,79 % 13,32 %
Perf. 5 ans 35,63 % 75,66 %
Performances annuelles
Perf. 2017 11,42 % 2,62 %
Perf. 2016 5,50 % 15,25 %
Perf. 2015 -10,51 % 5,77 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 4,69 % 7,09 %
Volatilité ? 12,69 % 13,80 %
Sharpe ? 0,39 0,53
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 51 / 55 4
3 mois 46 / 54 4
6 mois 40 / 54 3
YTD 48 / 55 4
1 an 47 / 54 4
3 ans 48 / 48 4
5 ans 35 / 37 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,69 %
Surperf. ann. ? -3,44 %
Ecart de Suivi ? 9,28 %
Ratio d'info. ? -0,37
Beta ? 0,70
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,69 %
Mauvais
Perte max ? -25,15 %
Très mauvais
DSR ? 9,13 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,85
Très mauvais
VAR ? -2,72 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,34 %
Actif au 15/02/2018
Actif net de la part ? 19,49 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,87 %
Actif net global ? 253,57 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 20 février 2018
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