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LMWA SHORT DUR HI INC BD A EUR (D) M H - IE00B23Z9X18

Part suspendue
Fiche d'identité
VL 119,10 EUR (04/11/2015)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B23Z9X18
Société de gestion Legg Mason Global Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Citigroup 1 Month US Treasury Bill Index
Gérant Western Asset Management
Date de création 16/06/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Compartiment investit au minimum deux tiers de la Valeur totale des Actifs dans des titres de créance (i) libellés en dollars US et dans des devises d’une variété d’autres pays développés, et (ii) cotés ou négociés sur les Marchés Réglementés répertoriés à l’Annexe III du Prospectus. Ces titres de créance devront être émis ou garantis par le gouvernement américain, ses agences, ses intermédiaires et ses sous-divisions politiques ; des titres de créance émis ou garantis par des gouvernements nationaux, leurs agences, leurs intermédiaires ou leurs sousdivisions politiques ; des titres de créance émis par des organisations supranationales ; des titres de créance de Sociétés privées, des billets à ordre structurés comme des titres négociables qui peuvent être exposés à des titres à revenu fixe sous-jacents, des titres garantis par des hypothèques et des actifs ; des actions privilégiées et des parts d’organismes de placement collectif à capital variable au sens de l’Article 45(e) de la Réglementation sur les OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,44 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 500 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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