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PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D) - LU0823416093

Performance glissante cumulée au 27/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,00 % -3,78 % -3,96 % -0,85 % 24,86 % 0,77 % 30,44 % 43,80 % 77,03 % 215,72 %
Catégorie 0,00 % -1,78 % 1,03 % 1,73 % 21,73 % 2,76 % 23,83 % 27,88 % 73,30 % 164,21 %
Différence -1,00 % -2,00 % -5,00 % -2,58 % 3,13 % -1,99 % 6,61 % 15,92 % 3,72 % 51,51 %
Indice* 0,00 % -2,57 % -3,00 % -0,24 % 24,51 % 1,28 % 30,52 % 49,36 % 97,52 % 225,18 %
Différence -1,00 % -1,22 % -0,97 % -0,61 % 0,34 % -0,52 % -0,08 % -5,56 % -20,49 % -9,45 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 38,93 % 13,73 % 13,83 %
Catégorie 25,39 % 7,81 % 11,98 %
Différence 13,54 % 5,92 % 1,85 %
Indice* 39,06 % 15,43 % 16,28 %
Différence -0,13 % -1,69 % -2,45 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,95 0,68 0,77
Ecart de Suivi ? 5,84 % 6,64 % 5,88 %
Ratio d'information ? -0,02 -0,25 -0,42
Up Capture Ratio ? 1,02 1,07 1,02
Down Capture Ratio ? 1,03 1,12 1,07
Risque
Volatilité ? 20,15 % 20,44 % 18,03 %
Volatilité Cat 19,24 % 18,52 % 17,14 %
Volatilité Indice 17,98 % 17,58 % 16,12 %
Perte Maximum ? -11,88 % -30,92 % -30,92 %
Délai de recouvrement ? 91 j 505 j 505 j
DSR ? 9,35 % 13,64 % 11,96 %
Sortino ? 4,20 1,02 1,16
VAR ? -3,28 % -4,73 % -3,83 %
Réactivité
Beta ? 1,08 1,10 1,06
? 92,07 90,25 89,64
Beta haussier ? 1,16 1,08 1,04
Beta baissier ? 1,08 1,18 1,14
Ratio Omega ? 1,96 1,31 1,34
Asymétrie
Skewness ? 1,14 -0,09 -0,10
Kurtosis ? 2,41 1,37 1,75
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,94 % 7,99 % 13,58 % 20,66 % 24,49 % -15,93 % 13,38 % 43,13 %
Catégorie 4,09 % 7,66 % 11,39 % 23,49 % 27,28 % -19,00 % 3,40 % 37,92 %
Différence 7,85 % 0,33 % 2,19 % -2,83 % -2,79 % 3,07 % 9,98 % 5,21 %
Indice* 16,16 % 7,76 % 17,19 % 21,82 % 26,37 % -15,50 % 12,78 % 26,63 %
Différence -4,22 % 0,23 % -3,61 % -1,15 % -1,88 % -0,43 % 0,60 % 16,50 %
* Indice : MSCI World/Financials
Historiques
PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D)
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D)
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D)
Performance : 38,93 %
Volatilité : 20,15 % MSCI World/Financials
Performance : 39,06 %
Volatilité : 17,98 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 25,39 %
Volatilité : 19,24 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 29,31 %
Volatilité : 14,51 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 26,50 %
Volatilité : 13,42 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 40,50 %
Volatilité : 20,40 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 49,46 %
Volatilité : 19,33 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 21,03 %
Volatilité : 13,60 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 17,31 %
Volatilité : 28,73 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 38,92 %
Volatilité : 20,14 % AXIOM EQUITY R
Performance : 13,24 %
Volatilité : 27,43 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 20,22 %
Volatilité : 33,07 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 27,92 %
Volatilité : 16,62 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 26,13 %
Volatilité : 12,58 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : 14,65 %
Volatilité : 27,47 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A1 GBP
Performance : 8,31 %
Volatilité : 13,26 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 15,83 %
Volatilité : 21,45 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 15,01 %
Volatilité : 21,59 % ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ. D (C) EUR
Performance : 30,18 %
Volatilité : 17,01 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 20,50 %
Volatilité : 23,48 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 15,59 %
Volatilité : 21,50 % SPDR S&P U.S. FINANC SEL SECT UCITS ETF
Performance : 49,35 %
Volatilité : 19,27 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 9,90 %
Volatilité : 14,27 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 13,91 %
Volatilité : 22,64 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 11,28 %
Volatilité : 16,15 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : 16,70 %
Volatilité : 34,06 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 14,49 %
Volatilité : 14,93 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,83 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 34,03 %
Volatilité : 16,49 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 11,13 %
Volatilité : 28,61 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 27,11 %
Volatilité : 14,41 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 40,41 %
Volatilité : 18,27 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 37,92 %
Volatilité : 18,67 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 36,31 %
Volatilité : 19,06 % ETOILE BANQUE EUROPE (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 26,79 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 20,11 %
Volatilité : 28,26 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 15,66 %
Volatilité : 34,43 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 37,87 %
Volatilité : 18,67 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 17,43 %
Volatilité : 28,38 % ETOILE ASSURANCE EUROPE (C)
Performance : 10,25 %
Volatilité : 20,61 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 22,23 %
Volatilité : 27,53 %
3 ans
PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D)
Performance : 13,73 %
Volatilité : 20,44 % MSCI World/Financials
Performance : 15,43 %
Volatilité : 17,58 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 7,81 %
Volatilité : 18,52 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 13,53 %
Volatilité : 16,07 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 9,37 %
Volatilité : 16,51 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 11,25 %
Volatilité : 21,10 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 23,45 %
Volatilité : 19,09 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 10,01 %
Volatilité : 16,27 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : -3,45 %
Volatilité : 24,35 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 13,73 %
Volatilité : 20,44 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : -2,65 %
Volatilité : 25,91 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : -4,22 %
Volatilité : 23,63 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 8,87 %
Volatilité : 19,86 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 8,52 %
Volatilité : 19,86 % ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ. D (C) EUR
Performance : 10,14 %
Volatilité : 19,70 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 8,68 %
Volatilité : 20,08 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 6,73 %
Volatilité : 18,99 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 0,25 %
Volatilité : 20,42 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 10,02 %
Volatilité : 20,03 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : -6,91 %
Volatilité : 28,32 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 10,56 %
Volatilité : 19,28 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 21,38 %
Volatilité : 14,18 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 13,58 %
Volatilité : 17,60 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : -4,61 %
Volatilité : 24,50 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 14,54 %
Volatilité : 16,93 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 14,87 %
Volatilité : 18,81 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 14,80 %
Volatilité : 18,41 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,86 %
Volatilité : 19,64 % ETOILE BANQUE EUROPE (C)
Performance : -6,19 %
Volatilité : 23,17 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : -2,60 %
Volatilité : 23,96 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : -6,70 %
Volatilité : 28,46 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 14,79 %
Volatilité : 18,43 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : -4,14 %
Volatilité : 23,99 % ETOILE ASSURANCE EUROPE (C)
Performance : 5,26 %
Volatilité : 19,60 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : -1,41 %
Volatilité : 23,55 %
5 ans
PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D)
Performance : 13,83 %
Volatilité : 18,03 % MSCI World/Financials
Performance : 16,28 %
Volatilité : 16,12 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 11,98 %
Volatilité : 17,14 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 17,77 %
Volatilité : 17,34 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 12,76 %
Volatilité : 15,45 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 13,81 %
Volatilité : 18,37 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 22,45 %
Volatilité : 17,56 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 14,84 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 5,14 %
Volatilité : 23,59 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 13,82 %
Volatilité : 18,03 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 5,13 %
Volatilité : 24,12 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : 4,26 %
Volatilité : 22,55 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 16,19 %
Volatilité : 19,31 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 15,54 %
Volatilité : 19,40 % ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ. D (C) EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 18,19 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 16,02 %
Volatilité : 19,45 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 12,20 %
Volatilité : 17,93 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 7,79 %
Volatilité : 19,44 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,82 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 16,47 %
Volatilité : 18,16 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 20,25 %
Volatilité : 12,80 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 13,99 %
Volatilité : 16,04 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 4,40 %
Volatilité : 23,54 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 15,51 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 15,67 %
Volatilité : 16,43 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,81 %
Volatilité : 17,61 % ETOILE BANQUE EUROPE (C)
Performance : 2,30 %
Volatilité : 22,35 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 5,29 %
Volatilité : 22,88 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 3,68 %
Volatilité : 29,04 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 15,64 %
Volatilité : 16,45 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 3,81 %
Volatilité : 22,91 % ETOILE ASSURANCE EUROPE (C)
Performance : 13,35 %
Volatilité : 19,14 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 6,30 %
Volatilité : 22,49 %

PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (D)
Actions Sectorielles Services Financiers
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 09/10/2001 au 26/03/2017, sur 5648 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 38,37 % des cas (soit 2167 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 29 mars 2017
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