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PARVEST EQ WORLD FINANCE I - LU0823416176

Performance glissante cumulée au 24/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 1,27 % -2,87 % -5,07 % 5,76 % 1,18 % 25,33 % 47,18 % 108,47 % 156,29 %
Catégorie 0,74 % 0,88 % -0,63 % 3,11 % 11,91 % 6,54 % 23,55 % 30,09 % 104,76 % 110,67 %
Différence -0,39 % 0,39 % -2,24 % -8,18 % -6,15 % -5,36 % 1,78 % 17,10 % 3,72 % 45,62 %
Indice* 0,75 % 0,78 % -2,86 % -5,54 % 4,93 % 0,10 % 23,85 % 43,26 % 113,65 % 161,88 %
Différence -0,40 % 0,49 % -0,01 % 0,47 % 0,83 % 1,09 % 1,48 % 3,92 % -5,18 % -5,59 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 30,68 % 15,05 % 14,74 %
Catégorie 24,77 % 9,37 % 13,78 %
Différence 5,91 % 5,67 % 0,96 %
Indice* 27,60 % 14,13 % 15,40 %
Différence 3,08 % 0,91 % -0,66 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,72 0,76 0,82
Ecart de Suivi ? 5,14 % 6,50 % 5,85 %
Ratio d'information ? 0,60 0,14 -0,11
Up Capture Ratio ? 1,02 1,09 1,04
Down Capture Ratio ? 0,96 1,09 1,06
Risque
Volatilité ? 18,07 % 20,13 % 17,94 %
Volatilité Cat 16,92 % 18,21 % 16,82 %
Volatilité Indice 16,29 % 17,45 % 15,93 %
Perte Maximum ? -11,80 % -30,52 % -30,52 %
Délai de recouvrement ? 90 j 504 j 504 j
DSR ? 8,62 % 13,23 % 11,86 %
Sortino ? 3,60 1,15 1,25
VAR ? -3,25 % -4,37 % -3,81 %
Réactivité
Beta ? 1,07 1,10 1,07
? 92,25 90,28 89,69
Beta haussier ? 1,17 1,07 1,05
Beta baissier ? 1,05 1,17 1,14
Ratio Omega ? 1,86 1,34 1,38
Asymétrie
Skewness ? 1,44 -0,04 -0,13
Kurtosis ? 4,72 1,53 1,83
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,10 % 9,12 % 14,60 % 22,02 % 26,17 % -16,50 % 11,89 % 33,44 %
Catégorie 4,15 % 7,53 % 11,26 % 23,25 % 27,00 % -19,24 % 3,36 % 38,65 %
Différence 8,95 % 1,59 % 3,34 % -1,23 % -0,84 % 2,74 % 8,53 % -5,21 %
Indice* 16,16 % 7,76 % 17,19 % 21,82 % 26,37 % -15,50 % 12,78 % 26,63 %
Différence -3,07 % 1,37 % -2,59 % 0,20 % -0,20 % -1,00 % -0,89 % 6,81 %
* Indice : MSCI World/Financials
Historiques
PARVEST EQ WORLD FINANCE I
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PARVEST EQ WORLD FINANCE I
Actions Sectorielles Services Financiers
MSCI World/Financials
1 an
PARVEST EQ WORLD FINANCE I
Performance : 30,68 %
Volatilité : 18,07 % MSCI World/Financials
Performance : 27,60 %
Volatilité : 16,29 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 24,77 %
Volatilité : 16,92 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 22,60 %
Volatilité : 13,36 % SPDR MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 27,30 %
Volatilité : 16,11 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 12,86 %
Volatilité : 18,76 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : 17,02 %
Volatilité : 24,62 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 31,87 %
Volatilité : 19,02 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 22,85 %
Volatilité : 25,77 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 17,24 %
Volatilité : 19,64 % DB X-TRACKERS CSI300 FINANCIALS IDX ETF
Performance : 0,08 %
Volatilité : 11,96 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 26,58 %
Volatilité : 16,25 % DB X-TR MSCI WD FINANCIALS IDX UCITS ETF
Performance : 27,35 %
Volatilité : 16,27 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 21,84 %
Volatilité : 13,11 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 27,81 %
Volatilité : 31,38 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 28,57 %
Volatilité : 24,83 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 2,14 %
Volatilité : 1,75 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 35,91 %
Volatilité : 18,17 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 25,46 %
Volatilité : 30,86 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 24,66 %
Volatilité : 15,26 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 25,40 %
Volatilité : 25,63 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 19,28 %
Volatilité : 24,42 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 30,24 %
Volatilité : 16,52 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 16,42 %
Volatilité : 19,63 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 19,15 %
Volatilité : 21,00 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE B GBP (C)
Performance : 23,00 %
Volatilité : 12,16 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 29,38 %
Volatilité : 18,07 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 27,14 %
Volatilité : 15,15 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 21,54 %
Volatilité : 14,02 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 19,21 %
Volatilité : 26,21 % DB X-TRACKERS CSI300 BANKS INDEX ETF
Performance : 1,37 %
Volatilité : 12,04 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 18,22 %
Volatilité : 14,99 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 28,21 %
Volatilité : 17,02 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 23,42 %
Volatilité : 25,80 % POLAR CAPITAL INCOME OPP. A1 GBP
Performance : 9,24 %
Volatilité : 12,37 % SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF
Performance : 24,53 %
Volatilité : 21,54 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : 27,78 %
Volatilité : 31,54 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 25,43 %
Volatilité : 25,64 % SPDR S&P U.S. FINANC SEL SECT UCITS ETF
Performance : 31,91 %
Volatilité : 19,09 % AXIOM EQUITY C
Performance : 19,87 %
Volatilité : 25,21 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 28,17 %
Volatilité : 17,04 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 20,22 %
Volatilité : 13,37 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 23,55 %
Volatilité : 12,22 % POLAR CAPITAL FINANCIAL OPP. R (C) EUR
Performance : 22,02 %
Volatilité : 14,77 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 19,15 %
Volatilité : 12,62 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 17,43 %
Volatilité : 19,57 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 15,77 %
Volatilité : 13,46 %
3 ans
PARVEST EQ WORLD FINANCE I
Performance : 15,05 %
Volatilité : 20,13 % MSCI World/Financials
Performance : 14,13 %
Volatilité : 17,45 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 9,37 %
Volatilité : 18,21 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 14,91 %
Volatilité : 16,52 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 7,15 %
Volatilité : 19,30 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : -2,13 %
Volatilité : 23,45 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 20,18 %
Volatilité : 18,93 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : -0,34 %
Volatilité : 24,19 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 10,58 %
Volatilité : 19,79 % DB X-TRACKERS CSI300 FINANCIALS IDX ETF
Performance : 22,02 %
Volatilité : 31,14 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 12,10 %
Volatilité : 19,40 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 13,04 %
Volatilité : 15,74 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : -1,77 %
Volatilité : 28,61 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 1,78 %
Volatilité : 23,51 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 2,22 %
Volatilité : 1,63 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 12,78 %
Volatilité : 20,61 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 0,15 %
Volatilité : 25,86 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 11,44 %
Volatilité : 19,34 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 0,40 %
Volatilité : 23,87 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : -2,80 %
Volatilité : 23,22 % KBC EQUITY FUND FINANCE CAP
Performance : 14,55 %
Volatilité : 18,58 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 10,38 %
Volatilité : 19,56 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 3,62 %
Volatilité : 20,43 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 13,89 %
Volatilité : 20,13 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 13,78 %
Volatilité : 17,26 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 14,27 %
Volatilité : 19,04 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : -0,92 %
Volatilité : 24,50 % DB X-TRACKERS CSI300 BANKS INDEX ETF
Performance : 23,29 %
Volatilité : 29,99 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 13,87 %
Volatilité : 19,78 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 13,80 %
Volatilité : 18,20 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : -1,15 %
Volatilité : 23,94 % LYXOR UCITS ETF EUROSTOXX BANKS C EUR
Performance : -2,10 %
Volatilité : 28,62 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 0,43 %
Volatilité : 23,90 % AXIOM EQUITY C
Performance : -1,82 %
Volatilité : 24,22 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 13,81 %
Volatilité : 18,23 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 11,76 %
Volatilité : 15,92 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 19,89 %
Volatilité : 14,06 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 9,17 %
Volatilité : 16,14 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 10,80 %
Volatilité : 19,58 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 10,02 %
Volatilité : 18,74 %
5 ans
PARVEST EQ WORLD FINANCE I
Performance : 14,74 %
Volatilité : 17,94 % MSCI World/Financials
Performance : 15,40 %
Volatilité : 15,93 % Act. Sect. Serv. Financiers
Performance : 13,78 %
Volatilité : 16,82 % FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A EUR
Performance : 14,54 %
Volatilité : 15,49 % ETOILE ASSURANCE EUROPE
Performance : 15,32 %
Volatilité : 18,61 % ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF
Performance : 7,74 %
Volatilité : 22,20 % SOURCE US FINANCIALS SECT ETF
Performance : 19,25 %
Volatilité : 17,46 % SOURCE EUROPEAN BANKS SECT ETF
Performance : 9,85 %
Volatilité : 23,19 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 INSR UCITS ETF
Performance : 17,97 %
Volatilité : 18,93 % DB X-TRACKERS CSI300 FINANCIALS IDX ETF
Performance : 9,67 %
Volatilité : 28,74 % JPMF GLOBAL FINANCIALS A (C) EUR
Performance : 13,02 %
Volatilité : 17,44 % CANDRIAM EQ B GBL FINANCE CAP C
Performance : 19,13 %
Volatilité : 16,80 % SOURCE EURO STOXX OPTIMSD BNKS
Performance : 11,66 %
Volatilité : 28,64 % AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS UCITS ETF
Performance : 10,56 %
Volatilité : 22,19 % DB X-T II DTC EUR (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 2,00 % BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 EUR
Performance : 14,40 %
Volatilité : 18,26 % BNPP EASY STOXX EUROPE600 BANK UCITS ETF
Performance : 9,31 %
Volatilité : 23,84 % CGF ROBECO NEW WORLD FINANCIAL EQ D EUR
Performance : 13,98 %
Volatilité : 17,92 % DB X-TRACKERS STOXX 600 BANKS ETF 1C
Performance : 9,37 %
Volatilité : 22,56 % ETOILE BANQUE EUROPE
Performance : 6,66 %
Volatilité : 22,11 % SOURCE EUROP.INSURANCE SEC ETF
Performance : 17,69 %
Volatilité : 18,83 % LBPAM ACTIONS FINANCE R
Performance : 11,09 %
Volatilité : 19,17 % PARVEST EQ WORLD FINANCE CLC (C)
Performance : 13,51 %
Volatilité : 17,94 % NN L BANKING & INSURANCE X (C) EUR
Performance : 13,69 %
Volatilité : 15,91 % LYXOR ETF STOXX 600 FINANCIAL SVCES A
Performance : 19,09 %
Volatilité : 17,94 % ODDO EUROPEAN BANKS CR-EUR
Performance : 9,32 %
Volatilité : 23,20 % DB X-TRACKERS CSI300 BANKS INDEX ETF
Performance : 11,39 %
Volatilité : 27,64 % SOURCE EUROP.FINANCIAL SEC ETF
Performance : 18,96 %
Volatilité : 18,58 % AMUNDI ETF MSCI WLD FINANC UCITS ETF EUR
Performance : 15,09 %
Volatilité : 16,34 % BNP PARIBAS FINANCE CLASSIQUE
Performance : 7,92 %
Volatilité : 22,61 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS
Performance : 9,47 %
Volatilité : 22,58 % LYXOR UCITS ETF MSCI WLD FINANC TR C EUR
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,36 % JGF JUPITER GLOBAL FINANCIALS L EUR
Performance : 13,83 %
Volatilité : 14,72 % POLAR CAPITAL GLOBAL INSURANCE (C) R EUR
Performance : 18,63 %
Volatilité : 12,80 % HENDERSON GLOBAL FINANCIAL FDS A (C) USD
Performance : 12,46 %
Volatilité : 15,35 % LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 INSURANCE
Performance : 18,17 %
Volatilité : 18,79 % ISHARES STOXX EUR 600 FNL SERV UCITS DE
Performance : 14,88 %
Volatilité : 17,70 %

PARVEST EQ WORLD FINANCE I
Actions Sectorielles Services Financiers
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 15/09/2006 au 23/05/2017, sur 3904 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 37,37 % des cas (soit 1459 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Sectorielles Services Financiers est : MSCI World/Financials. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Financials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 29 mai 2017
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