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BNPP L1 SAFE CONSERVATIVE W1 CLASSIC - LU0291278595

Fonds absorbé le 16/02/2017 par BNPP B GSTRATEGY GBL CONSERVATIVE CLAS D (BE0146933750 - EUR)
Fiche d'identité
VL 104,29 EUR (06/02/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0291278595
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant Gilles Colback
Date de création 31/01/2007
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le Fonds cherche à accroître la valeur de ses actifs à moyen terme en investissant dans différents types de classes d'actifs. Dans un scénario d'orientation à la hausse des marchés, le Fonds sera géré par rapport au modèle de portefeuille (86 % de titres de créance et 14 % d'investissements alternatifs (voir définition dans le prospectus complet)). Le gestionnaire peut varier les pondérations effectives des classes d'actifs sur la base des conditions et prévisions de marché. Dans un scénario d'orientation à la baisse des marchés financiers, le Fonds se protègera en investissant une partie de ses actifs en instruments du marché monétaire et titres de créance libellés en EUR, assortis d'une échéance moyenne inférieure à 12 mois. Le Fonds est activement géré et, en tant que tel, peut investir dans des titres qui ne sont pas intégrés dans un indice interne dans lequel les secteurs sous-jacents sont pondérés comme suit : 86 % obligations + 14 % liquidités.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,75 %
Frais courants ? 1,23 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 25 février 2017
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