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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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GENERALI INVESTISSEMENT D - FR0010075333


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base12,0
Conso Discrétionnaire17,5
Energie9,3
Finance21,3
Industrie16,5
Matériels-
Santé9,1
Serv. Collectivités2,4
Technologies7,6
Télécommunications0,9
Monétaire3,5
  3 ans - R² = 98,0 ? Finance 21,3 % Industrie 16,5 % Matériels 0,0 % Santé 9,1 % Serv. Collectivités 2,4 % Energie 9,3 % Conso Discrétionnaire 17,5 % Conso de Base 12,0 % Monétaire 3,5 % Télécommunications 0,9 % Technologies 7,6 % Finance 21,3 % Industrie 16,5 % Energie 9,3 % Conso Discrétionnaire 17,5 % 1 an Finance 17,8 % Industrie 20,7 % Matériels 13,5 % Santé 5,6 % Energie 7,9 % Conso Discrétionnaire 19,4 % Conso de Base 6,6 % Monétaire 4,8 % Télécommunications 0,0 % Technologies 1,9 % Serv. Collectivités 1,9 % Finance 17,8 % Industrie 20,7 % Energie 7,9 % Conso Discrétionnaire 19,4 % 5 ans Finance 22,1 % Industrie 19,2 % Matériels 6,9 % Santé 8,4 % Serv. Collectivités 1,8 % Energie 8,5 % Conso Discrétionnaire 12,4 % Conso de Base 7,2 % Monétaire 0,2 % Télécommunications 2,9 % Technologies 10,4 % Finance 22,1 % Industrie 19,2 % Energie 8,5 % Conso Discrétionnaire 12,4 % Composition glissante 3 ans Monétaire 3,7 % Monétaire 3,6 % Monétaire 3,3 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,6 % Monétaire 3,4 % Monétaire 3,4 % Monétaire 4,0 % Monétaire 3,8 % Monétaire 3,5 % Monétaire 2,7 % Monétaire 2,7 % Monétaire 2,7 % Monétaire 1,9 % Monétaire 2,8 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,5 % Monétaire 1,2 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,7 % Monétaire 1,1 % Monétaire 0,2 % Télécommunications 1,0 % Télécommunications 1,4 % Télécommunications 2,5 % Télécommunications 2,8 % Télécommunications 3,0 % Télécommunications 2,8 % Télécommunications 2,9 % Télécommunications 3,5 % Télécommunications 3,4 % Télécommunications 3,9 % Télécommunications 5,4 % Télécommunications 5,6 % Télécommunications 5,8 % Télécommunications 4,7 % Télécommunications 4,5 % Télécommunications 2,7 % Télécommunications 3,6 % Télécommunications 2,8 % Télécommunications 2,1 % Télécommunications 1,0 % Télécommunications 0,8 % Télécommunications 0,4 % Télécommunications 2,1 % Technologies 7,8 % Technologies 9,6 % Technologies 10,7 % Technologies 10,5 % Technologies 11,3 % Technologies 11,2 % Technologies 11,0 % Technologies 11,1 % Technologies 11,5 % Technologies 11,7 % Technologies 8,2 % Technologies 8,3 % Technologies 8,7 % Technologies 9,7 % Technologies 9,0 % Technologies 10,5 % Technologies 9,1 % Technologies 10,7 % Technologies 9,4 % Technologies 8,6 % Technologies 9,1 % Technologies 8,4 % Technologies 11,5 % Serv. Collectivités 2,5 % Serv. Collectivités 2,9 % Serv. Collectivités 2,4 % Serv. Collectivités 3,2 % Serv. Collectivités 3,5 % Serv. Collectivités 3,9 % Serv. Collectivités 3,5 % Serv. Collectivités 3,0 % Serv. Collectivités 3,1 % Serv. Collectivités 1,2 % Serv. Collectivités 0,9 % Serv. Collectivités 0,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 1,2 % Serv. Collectivités 2,0 % Serv. Collectivités 2,4 % Serv. Collectivités 1,7 % Santé 8,7 % Santé 7,7 % Santé 7,7 % Santé 7,8 % Santé 7,2 % Santé 7,2 % Santé 7,3 % Santé 7,5 % Santé 7,7 % Santé 9,2 % Santé 9,0 % Santé 9,0 % Santé 8,2 % Santé 8,0 % Santé 7,2 % Santé 7,1 % Santé 7,7 % Santé 5,7 % Santé 6,1 % Santé 5,9 % Santé 5,7 % Santé 6,3 % Santé 5,7 % Matériels 0,5 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 2,0 % Matériels 1,4 % Matériels 1,5 % Matériels 1,9 % Matériels 2,8 % Matériels 2,6 % Matériels 5,0 % Matériels 2,8 % Matériels 7,9 % Matériels 8,1 % Matériels 12,1 % Matériels 11,4 % Matériels 12,5 % Matériels 15,3 % Industrie 15,9 % Industrie 16,0 % Industrie 15,1 % Industrie 15,0 % Industrie 13,5 % Industrie 13,3 % Industrie 13,4 % Industrie 14,5 % Industrie 15,7 % Industrie 18,2 % Industrie 14,0 % Industrie 14,1 % Industrie 15,0 % Industrie 14,5 % Industrie 14,1 % Industrie 16,5 % Industrie 19,0 % Industrie 19,1 % Industrie 22,4 % Industrie 20,3 % Industrie 19,3 % Industrie 17,7 % Industrie 18,6 % Finance 21,3 % Finance 21,4 % Finance 20,6 % Finance 20,4 % Finance 21,0 % Finance 21,4 % Finance 21,6 % Finance 20,8 % Finance 20,5 % Finance 20,0 % Finance 25,9 % Finance 25,5 % Finance 25,8 % Finance 25,5 % Finance 27,3 % Finance 25,5 % Finance 26,1 % Finance 26,2 % Finance 23,9 % Finance 24,9 % Finance 25,4 % Finance 25,9 % Finance 22,8 % Energie 9,1 % Energie 10,2 % Energie 11,5 % Energie 11,2 % Energie 11,6 % Energie 11,4 % Energie 11,2 % Energie 10,8 % Energie 10,6 % Energie 10,5 % Energie 11,3 % Energie 11,5 % Energie 11,5 % Energie 11,1 % Energie 10,5 % Energie 10,6 % Energie 9,1 % Energie 8,4 % Energie 7,8 % Energie 6,4 % Energie 6,2 % Energie 5,7 % Energie 6,6 % Conso Discrétionnaire 17,4 % Conso Discrétionnaire 17,5 % Conso Discrétionnaire 18,1 % Conso Discrétionnaire 17,9 % Conso Discrétionnaire 16,8 % Conso Discrétionnaire 16,9 % Conso Discrétionnaire 16,8 % Conso Discrétionnaire 17,3 % Conso Discrétionnaire 16,5 % Conso Discrétionnaire 16,1 % Conso Discrétionnaire 16,8 % Conso Discrétionnaire 17,4 % Conso Discrétionnaire 16,4 % Conso Discrétionnaire 18,2 % Conso Discrétionnaire 18,5 % Conso Discrétionnaire 20,7 % Conso Discrétionnaire 20,7 % Conso Discrétionnaire 17,6 % Conso Discrétionnaire 18,7 % Conso Discrétionnaire 17,9 % Conso Discrétionnaire 18,5 % Conso Discrétionnaire 19,7 % Conso Discrétionnaire 15,4 % Conso de Base 12,2 % Conso de Base 9,8 % Conso de Base 8,2 % Conso de Base 8,0 % Conso de Base 8,5 % Conso de Base 8,5 % Conso de Base 9,0 % Conso de Base 7,4 % Conso de Base 7,3 % Conso de Base 3,9 % Conso de Base 4,5 % Conso de Base 3,8 % Conso de Base 4,1 % Conso de Base 3,6 % Conso de Base 3,5 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,4 % Conso de Base 0,5 % Conso de Base 0,2 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 %


Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap96,2
Petites Cap0,3
Monétaire3,5
  3 ans - R² = 97,6 ? Monétaire 3,5 % Petites Cap 0,3 % Grandes Cap 96,2 % Grandes Cap 96,2 % Grandes Cap 96,2 % 1 an Monétaire 1,2 % Petites Cap 0,0 % Grandes Cap 98,9 % Grandes Cap 98,9 % Grandes Cap 98,9 % 5 ans Grandes Cap 86,8 % Monétaire 0,2 % Petites Cap 13,0 % Grandes Cap 86,8 % Composition glissante 3 ans Monétaire 3,7 % Monétaire 3,6 % Monétaire 3,3 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,6 % Monétaire 3,4 % Monétaire 3,4 % Monétaire 4,0 % Monétaire 3,8 % Monétaire 3,5 % Monétaire 2,7 % Monétaire 2,7 % Monétaire 2,7 % Monétaire 1,9 % Monétaire 2,8 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,5 % Monétaire 1,2 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,7 % Monétaire 1,1 % Monétaire 0,2 % Petites Cap 1,1 % Petites Cap 0,9 % Petites Cap 1,1 % Petites Cap 2,6 % Petites Cap 3,3 % Petites Cap 3,7 % Petites Cap 4,0 % Petites Cap 6,6 % Petites Cap 6,0 % Petites Cap 8,0 % Petites Cap 10,4 % Petites Cap 10,9 % Petites Cap 11,4 % Petites Cap 12,1 % Petites Cap 9,3 % Petites Cap 14,6 % Petites Cap 13,3 % Petites Cap 17,0 % Petites Cap 16,6 % Petites Cap 15,7 % Petites Cap 17,8 % Petites Cap 17,0 % Petites Cap 19,1 % Grandes Cap 95,3 % Grandes Cap 95,5 % Grandes Cap 95,6 % Grandes Cap 94,3 % Grandes Cap 93,1 % Grandes Cap 92,9 % Grandes Cap 92,7 % Grandes Cap 89,4 % Grandes Cap 90,2 % Grandes Cap 88,5 % Grandes Cap 86,9 % Grandes Cap 86,5 % Grandes Cap 85,9 % Grandes Cap 86,0 % Grandes Cap 88,0 % Grandes Cap 84,0 % Grandes Cap 85,2 % Grandes Cap 81,8 % Grandes Cap 82,0 % Grandes Cap 82,7 % Grandes Cap 80,5 % Grandes Cap 82,0 % Grandes Cap 80,8 %


Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth37,5
Value59,0
Monétaire3,5
  3 ans - R² = 97,5 ? Growth 37,5 % Monétaire 3,5 % Value 59,0 % Value 59,0 % Growth 37,5 % Value 59,0 % 1 an Growth 24,8 % Monétaire 3,2 % Value 72,0 % Value 72,0 % Growth 24,8 % Value 72,0 % 5 ans Growth 37,3 % Monétaire 0,2 % Value 62,5 % Value 62,5 % Growth 37,3 % Value 62,5 % Composition glissante 3 ans Monétaire 3,7 % Monétaire 3,6 % Monétaire 3,3 % Monétaire 3,1 % Monétaire 3,6 % Monétaire 3,4 % Monétaire 3,4 % Monétaire 4,0 % Monétaire 3,8 % Monétaire 3,5 % Monétaire 2,7 % Monétaire 2,7 % Monétaire 2,7 % Monétaire 1,9 % Monétaire 2,8 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,5 % Monétaire 1,2 % Monétaire 1,4 % Monétaire 1,6 % Monétaire 1,7 % Monétaire 1,1 % Monétaire 0,2 % Value 58,4 % Value 58,2 % Value 57,9 % Value 57,5 % Value 58,4 % Value 57,3 % Value 57,0 % Value 56,4 % Value 56,2 % Value 56,9 % Value 61,1 % Value 61,1 % Value 60,8 % Value 61,3 % Value 58,6 % Value 60,9 % Value 59,2 % Value 60,6 % Value 59,2 % Value 58,6 % Value 58,4 % Value 57,4 % Value 56,7 % Growth 37,9 % Growth 38,2 % Growth 38,8 % Growth 39,4 % Growth 38,0 % Growth 39,4 % Growth 39,6 % Growth 39,6 % Growth 40,0 % Growth 39,6 % Growth 36,2 % Growth 36,2 % Growth 36,5 % Growth 36,9 % Growth 38,7 % Growth 37,8 % Growth 39,4 % Growth 38,2 % Growth 39,4 % Growth 39,8 % Growth 39,9 % Growth 41,5 % Growth 43,1 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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samedi 23 septembre 2017
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