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BNYM TARGETED RETURN BOND FUND USD A (C) - IE00BYRC8G84

Fiche d'identité
VL 0,98 USD (08/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00BYRC8G84
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 16/11/2015
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Assurer un rendement total par des revenus et par la croissance du capital. Le Fonds : – visera un rendement de 6% par an sur un horizon de 3 à 5 ans, hors frais de gestion ; – investira dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents ; – investira dans un large univers d'obligations et titres de créance similaires (comme, par exemple, des obligations émises par des États, des sociétés et d'autres organismes publics) ; – investira dans des obligations dont la notation de crédit est élevée ou basse (c'est-à-dire des obligations « à qualité d'investissement » (investment grade) et de qualité inférieure à la qualité d'investissement (sub-investment grade) selon la note attribuée par Standard & Poor's ou une agence similaire, sans notation minimale) ; – investit dans des produits dérivés (c'est-à-dire des contrats financiers dont la valeur est liée à la variation prévue du prix d'un investissement sous-jacent) dans le but de générer un rendement et de réduire les coûts et/ou les risques globaux du fonds ; et – plafonnera ses participations dans d'autres organismes de placement collectif à 10 %.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,69 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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