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VONTOBEL SWISS FRANC BOND B - LU0035738771

Nom du fonds VONTOBEL SWISS FRANC BOND B
Code ISIN ? LU0035738771
Société de gestion Vontobel Asset Management S.A.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? SBI ® Foreign Rating AAA Total Return
Catégorie Quantalys ? Obligations Franc Suisse
Indice de réf. Quantalys ? ML Swiss Governments
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 243,49 CHF
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
VONTOBEL SWISS FRANC BOND B
Obligations Franc Suisse
ML Swiss Governments
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille -0,13 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,60 % -0,46 %
Perf. 1er janvier 1,32 % 0,95 %
Perf. 1 an 1,31 % 0,79 %
Perf. 3 ans 20,26 % 15,08 %
Perf. 5 ans 27,55 % 20,41 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,37 % 9,37 %
Perf. 2014 6,95 % 4,51 %
Perf. 2013 -2,01 % -2,49 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 6,23 % 4,72 %
Volatilité ? 12,24 % 9,39 %
Sharpe ? 0,52 0,51
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 20 / 29 3
3 mois 19 / 29 3
6 mois 17 / 28 3
YTD 19 / 28 3
1 an 21 / 28 3
3 ans 8 / 25 2
5 ans 8 / 20 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 6,23 %
Surperf. ann. ? -2,25 %
Ecart de Suivi ? 5,55 %
Ratio d'info. ? -0,41
Beta ? 0,72
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 12,24 %
Moyen
Perte max ? -12,19 %
Bon
DSR ? 5,08 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,83
Mauvais
VAR ? -1,12 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,3 %
Gestion ? 0,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,91 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 112,96 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,37 %
Actif net global ? 243,93 M EUR
Gérant Jürg Bretscher
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Swiss Governments.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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