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VONTOBEL US DOLLAR MONEY A - LU0120690143

Nom du fonds VONTOBEL US DOLLAR MONEY A
Code ISIN ? LU0120690143
Société de gestion Vontobel Asset Management S.A.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Citigroup USD 3-month deposit
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 86,75 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
VONTOBEL US DOLLAR MONEY A
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,00 % -0,51 %
Perf. 4 semaines 3,00 % 4,11 %
Perf. 1er janvier 2,36 % 3,25 %
Perf. 1 an -0,38 % 0,36 %
Perf. 3 ans 26,86 % 28,91 %
Perf. 5 ans 23,01 % 29,80 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,51 % 11,26 %
Perf. 2014 12,61 % 14,00 %
Perf. 2013 -5,09 % -3,51 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 7,20 % 7,97 %
Volatilité ? 8,43 % 7,95 %
Sharpe ? 0,86 1,01
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Très bon
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 8 / 54 1
3 mois 8 / 54 1
6 mois 6 / 54 1
YTD 7 / 53 1
1 an 4 / 53 1
3 ans 4 / 48 1
5 ans 4 / 47 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,20 %
Surperf. ann. ? -0,61 %
Ecart de Suivi ? 4,45 %
Ratio d'info. ? -0,14
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,43 %
Bon
Perte max ? -8,58 %
Bon
DSR ? 5,54 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,88
Mauvais
VAR ? -2,01 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 0,3 %
Gestion ? 0,55 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,47 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 8,13 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 14,06 %
Actif net global ? 118,88 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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